Nasdaq 100 טכני: התאוששות מגמת נגד פוטנציאלית כאשר תשואת UST ל-10 שנים נסוגה - MarketPulse

• הירידה של 10 השבועות של מדד נאסד"ק 100 כמעט הגיעה לתמיכה מרכזית לטווח בינוני של 14,300.
• התשואה העולה של משרד האוצר האמריקאי ל-10 שנים היא גורם משמעותי שהוביל לירידה האחרונה של מדד נאסד"ק 100.
• פמוט דובי יומי של "Shooting Star" שנראה אתמול על תשואת משרד האוצר האמריקאי ל-10 שנים עשוי לעורר התאוששות מגמה נגדית במדד הנאסד"ק 100.

זהו ניתוח המשך של הדו"ח הקודם שלנו, "נאסד"ק 100 טכני: ירד אחורה מתחת לממוצע נע של 50 יום כשה-Fed FOMC מתקרב" פורסם ב-19 בספטמבר 2023. לחץ כאן לסיכום.

פעולות המחיר של ה מדד נאס 100 של ארה"ב (פרוקסי לחוזים עתידיים של נאסד"ק 100) אכן עיצבו את הירידה הצפויה ונשברו מתחת לתמיכה לטווח קצר של 14,750. לאחר מכן, הוא המשיך לצנוח והדפיס שפל תוך יומי של 14,445 ביום רביעי, 29 בספטמבר.

המדד רשם כעת ירידה של 4.92% מחודש ספטמבר בשעה זו של הכתיבה, אשר בדרך לביצועים החודשיים הגרועים ביותר מאז דצמבר 2022.

בעדשת הניתוח הטכני, פעולות המחיר אינן זזות בכיוון אנכי, שכן נוטים להיות מספר פרקים של תנודות נגד מגמה/היפוך ממוצע היוצאים נגד שלב מגמתי ארוך טווח עקב פעילויות פוטנציאליות של לקיחת רווחים, והערכה מחדש של המצב הנוכחי של משתתפי השוק כשתקופות מפתח מתקרבות, כגון סיום חודש וסוף רבעון (היום הוא סוף חודש וגם סוף רבעון שלישי).

תשואת משרד האוצר האמריקאי ל-10 שנים עיצבה פמוט יומי של היפוך דובי

איור 1: מגמת US Nas 100 לטווח בינוני עם תשואת UST ל-10 שנים נכון ל-29 בספטמבר 2023 (מקור: TradingView, לחץ כדי להגדיל את הגרף)

מאז 19 ביולי 2023, הירידה שנראתה במדד Nas 100 של ארה"ב נעה בתנועה של צעדי נעילה עקיפים עם תשואת משרד האוצר האמריקאי לטווח ארוך יותר ל-10 שנים, כאשר התשואה עלתה לשיא של 16 שנים כדי להדפיס שיא תוך יומי של 4.69% אתמול, 28 בספטמבר.

בקצרה, בעשרת השבועות האחרונים, התשואה העולה של משרד האוצר האמריקאי ל-10 שנים, המייצגת עלויות אשראי גבוהות יותר לטווח ארוך, היא גורם משמעותי התורם לירידה שנראתה במדד Nas 100 של ארה"ב כאשר הוא נופל תחת "המשך הארוך" סיווג נכסי סיכון; הערכים הנוכחיים של תזרימי ההכנסות לטווח הארוך יותר של מניות הטכנולוגיה וה-Mig-cap של נאסד"ק 100 (אפל, אמזון, אלפבית, מטה, מיקרוסופט, טסלה ו-Nvidia) חשופים לסביבת ריבית גבוהה יותר.

מעניין לציין שהתשואה ל-10 שנים של משרד האוצר האמריקני יצרה אתמול תבנית של היפוך דובי יומי של "כוכב נופל" ממש בגבול העליון של הערוץ העולה שלו לטווח הבינוני, מה שמרמז על נסיגה או נסיגה מתקנת בתשואת האוצר בבינוני שלה. -טווח ושלבי מגמת עלייה עיקריים.

היווצרותו של המהפך הדובי היומי "כוכב נופל" שנראה בתשואת משרד האוצר האמריקאי ל-10 שנים חלה בקנה אחד עם פעולות המחיר של ה-NAS 100 בארה"ב שהגיעו לאזור התמיכה לטווח הבינוני של 14,445/14,300 (גם קו המגמה העולה מ-28 בדצמבר 2023 נָמוּך).

לכן, נסיגה פוטנציאלית צפויה בתשואת האוצר האמריקאית ל-10 שנים עשויה להוביל לפחות להתאוששות מגמת נגד בטווח הקצר במדד Nas 100 בארה"ב בהתבסס על המתאם העקיף המשמעותי האחרון שלהם.

 פריצת מומנטום שורית לטווח קצר

איור 2: מגמה קטנה בטווח הקצר של US Nas 100 נכון ל-29 בספטמבר 2023 (מקור: TradingView, לחץ כדי להגדיל את הגרף)

כפי שניתן לראות בתרשים 1-שעה לטווח הקצר יותר, ה-RSI השעתי של מדד Nas 100 בארה"ב ביצע פריצה שורית מעל רמת 50, מה שמרמז על מומנטום הירידה האחרון של מגמת הירידה המינורית מאז שיא ה-15 בספטמבר 2023 התפוגג .

תצפיות אלה תומכות גם בתרחיש פוטנציאלי של ריבאונד מגמה נגדי. צפו בתמיכה המרכזית של 14,560 מפתחות לטווח קצר, כאשר ההתנגדויות המיידיות הבאות מגיעות ל-14,860 ו-14,980 (38.2% ו-50% תיקון פיבונאצי של מגמת הירידה הקלה האחרונה מ-15 בספטמבר 2023 לשפל של 28 בספטמבר 2023).

עם זאת, הפסקה מתחת ל-14,560 מבטלת את הטון השורי עבור שקופית לבדיקת אזור התמיכה העיקרי לטווח בינוני 14,445/14,370.

התוכן מיועד למטרות מידע כללי בלבד. זה לא ייעוץ השקעות או פתרון לקנות או למכור ניירות ערך. הדעות הם המחברים; לא בהכרח של OANDA Business Information & Services, Inc. או כל אחת מהחברות המסונפות שלה, החברות הבנות, נושאי המשרה או הדירקטורים שלה. אם ברצונך לשכפל או להפיץ מחדש כל אחד מהתוכן שנמצא ב-MarketPulse, שירות ניתוח פורקס, סחורות ומדדים גלובליים עטור פרסים המיוצר על ידי OANDA Business Information & Services, Inc., אנא גש לעדכון ה-RSS או פנה אלינו בכתובת info@marketpulse.com. לבקר https://www.marketpulse.com/ למידע נוסף על הקצב של השווקים העולמיים. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.