暗号オプションが主流になりつつある

ワクチン接種の取り組みやパンデミックへの支援が継続しているにもかかわらず、世界経済は1年以上前とは著しく異なっているようです。新たな金融情勢と継続する不確実性により、従来の金融機関からの移行が加速しています。

経済が順調なスタートから急成長を遂げようとする中、仮想通貨の世界が主要な舞台に登場しました。大手資産運用会社、投資銀行、ヘッジファンドによって認知された資産クラスとしての地位を確立しました。主流の採用のスピードが金融界を席巻し続ける中、投資家が新たなフロンティアである暗号通貨オプションを探索する道も開かれています。

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オプションとは何ですか？

オプションは、投資家が将来の日付に原資産を設定価格で売買できるようにする金融契約です。これにより、投資家は資産の価格変動に対して方向性を持った賭けをすることができます。資産価値の上昇を期待する投資家は、資産の市場価格が権利行使価格を超えた場合に利益が得られるコールオプションを購入できます。逆に、資産の価値が下がると思われる場合は、資産の市場価格が権利行使価格を下回ると利益が得られるプット オプションを購入できます。

これらの条件が満たされると、投資家はオプションを行使することを選択でき、発行者に対し、権利行使価格で原資産を投資家との間で売買するよう要求します。あるいは、単に自分のオプションを他人と取引して利益を得ることができます。

オプションに関する真実

オプションには、特に不安定な市場において、投資家にとってより好ましいものとなるいくつかの固有の特徴があります。オプションを使用すると、投資家はわずかなコストでより大きなポジションを獲得できます。たとえば、100 ドルで株を 50 株購入するとします。この立場になるためには、投資家は 5,000 ドルの資本を持っている必要があります。ただし、オプションを利用することで大幅なコスト削減が可能です。同じ投資家が、たとえば 150 ドルのプレミアムを付けて、数分の XNUMX のコストでオプションを購入することで、株式や仮想通貨に対して同じエクスポージャーを得ることができます。

オプションは、投資家が市場のボラティリティを利用して資本を解放しながら市場に参加できるようにする強力なツールであり、戦略を多様化し、より多くのポジションを取ることができます。

オプションを使用すると、投資家は市場のボラティリティにさらされることになります。オプションの価格は市場のボラティリティと直接相関しているため、ボラティリティが高い市場ではオプションの価格が高くなる傾向があります。したがって、オプション契約でロングポジションを保持している投資家は、市場のボラティリティからも利益を得ることができます。

ただし、オプションの最大の使用例は、リスク管理製品としての使用です。投資家は、市場の上昇傾向が不確実な場合、ポートフォリオをヘッジするためにプット オプションを購入する（または市場に賭ける）ことができます。これは、市場のボラティリティや下落からポートフォリオを守るためにポートフォリオに保険をかけるようなものです。

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オプションと仮想通貨に対する制度的熱狂

暗号通貨市場に対する機関投資家の関心が高まり続けるにつれて、暗号通貨オプションに対する機関投資家の意欲も高まっています。戦略的投資家は、オプションを利用すれば仮想通貨市場のボラティリティを利用して高い利益を獲得できると同時に、リスクの高い投資から遠ざけることができるという考えに逃げ込んでいる。暗号通貨市場の不安定な性質により、投資家は上値にさらされながら戦略を多様化し、ポジションをヘッジできることが緊急の必要性を生み出しています。

オプション市場は、投資家にフィールドで活動し、戦略的に投資し、市場を研究する機会を与えてきました。一部の人が弱気市場と呼んでいる最中でも、これにより活動は高い水準に保たれている。

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被害は機関にとどまらない

世界経済の不確実性の真っただ中にあっても、オプションが個人にもたらす力を実感する個人投資家が増えています。 Trade Alert によると、2020 年 ました 7.47億2021万枚の契約が取引され、オプション市場の取引量としては記録的な年となった。この傾向は XNUMX 年初頭まで確信をもって継続しました。

驚くべきことに、出来高増加のほとんどは個人投資家によるものでした。バロンズ誌の記事 強調されました Schwab などのオプション ブローカーでは、取引されるオプションの数が 116% 増加したと報告されています。取引されている全オプションの 60% は個人投資家によるものであると推定されており、これはポジション サイズが 10 枚未満であることからもわかります。実際、単一契約の取引数は同じ期間に XNUMX 倍になりました。

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2021 年に向けて、次のような主要な名前が登場します。 ゴールドマン·サックス また、イーサのオプション取引を提供することで暗号通貨の存在感を拡大することも発表しました（ETH）巨大な制度的需要を見た後。これらの商品は小売顧客にも適用され、システム内のレバレッジの一部を確実に削減し、投資家にとって容易な参入をもたらします。

イノベーション

現在、集中型取引所は、オプションに対する小売需要を処理する能力が向上しています。イーサリアムで発生するネットワークの輻輳に悩まされず、より低い手数料で即座に取引を実行できます。

だからといって、分散型金融の加速に伴うイノベーションが排除されるわけではありません。 DeFi は多くの伝統的な金融業界を破壊しており、選択肢をより簡単に利用できるようにしようとしています。分散型取引所は、そのエコシステムが進化し続けるにつれて、将来的には個人投資家を選択肢に結びつける上で重要な役割を果たすことになるでしょう。

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世界的なパンデミックによる経済的影響により 予想される 2025 年まで続くと予想されますが、仮想通貨市場は間違いなく不安定な状態が続くでしょう。 DeFi アプリケーションと集中型取引所は、より多くの暗号通貨をオプション市場に導入し、投資家にとって複雑な取引戦略を簡素化するために進化するために熱心に取り組んでいます。

この記事には、投資に関するアドバイスや推奨事項は含まれていません。 すべての投資と取引の動きにはリスクが伴い、読者は決定を下す際に独自の調査を行う必要があります。

ここで表明された見解、考え、意見は著者だけのものであり、必ずしもCointelegraphの見解や意見を反映または表明するものではありません。

出典: https://cointelegraph.com/news/crypto-options-are-turning-mainstream