調整は、あらゆる規模の企業にとって必須のプロセスです。 調整は、企業が事業支出とそのカテゴリをリアルタイムで把握するのに役立ちます。
アカウントの調整 多くの時間と労力がかかります。 また、手動の調整方法はエラーが発生しやすいです。 複数のドキュメントのレコードを照合する必要があるため、レポートでエラーが発生する可能性があり、その結果、企業は支出を制限するという誤った決定を下すリスクにさらされます。
インテリジェントな自動化、和解の状況は変化しています。 調整ソフトウェア (の一部 会計自動化ソフトウェア） お気に入り ナノネット 企業が支出を管理し、帳簿を最新の状態に保ち、正確なデータで財務報告を強化するのに役立ちます。
調整プロセスと、調整ソフトウェアが財務部門の調整をどのように簡素化するかを見てみましょう。
手動で調整するにはどうすればよいですか?
手動調整プロセスは次のようになります。
- ドキュメントの収集と比較 – 銀行取引明細書、キャッシュ レジスター、支払い証明書を収集して、それらを照合する必要があります。 銀行取引明細書に登録されたすべての取引について、支払いの証拠とともにレジに同じエントリが必要です。
- ドキュメントからデータを抽出する – データを正しく比較するには、ドキュメントのデータを手動で Excel シートに入力するか、 CSVへの銀行取引明細書 コンバータ。
- 一致するエントリをチェックしてください – XNUMX つの文書すべてで一致するエントリを取り消します。
- 一致しないエントリを確認してください – 複数のエントリは一致しません。 理由と適切な費用カテゴリを見つけて、残高を適切に調整する必要があります。
- 期末残高の確認 – あなたの 総勘定元帳 残高の最終残高は、すべての調整後の銀行取引明細書の残高と一致する必要があります。
手動プロセスには以下が含まれます
- 手動で、または別の Excel シートを使用して、ドキュメントを照合します。
- 支払証明を手動で収集する。
- 一貫性のないプロセスは、すべての会計士が少しずつ異なる手順に従っているためです。
プロセス全体から手作業の要素を取り除くにはどうすればよいでしょうか? 使用できます 会計自動化ソフトウェア ような ナノネット プロセス全体にインテリジェントな自動化を導入します。 しかし、最初に次の質問に答えましょう。
調整プロセスを自動化できますか?
はい。 調整ソフトウェアを使用すると、調整プロセスの手動の側面を自動化できます。 使用できる方法の XNUMX つを見てみましょう 会計自動化ソフトウェア ような ナノネット 調整プロセスを自動化します。
照合自動化のための Nanonets 照合ソフトウェア
Nanonetsは インテリジェント ドキュメント自動化プラットフォーム ノーコードを活用する ワークフローの自動化、OCR ソフトウェア、および グローバル決済プラットフォーム 調整プロセスを自動化します。 ナノネットは、組織が財務記録を更新し、支出カテゴリを追跡し、財務の可視性を向上させるのに役立ちます。 高度なプロセス自動化.
ナノネット調整ソフトウェアのワークフロー
Nanonets ワークフロー自動化と OCR モデルを使用して、銀行調整プロセスを自動化できます。 調整ソフトウェアとして Nanonets を使用した調整プロセスは次のとおりです。
ドキュメント入力
電子メール転送、Google ドライブ、またはその他の直接統合を介して、銀行取引明細書、キャッシュ レジスター、支払い証明を Nanonets にフィードします。 簡単なオプションを使用して、Nanonets モデルへのドキュメントのアップロードを自動化します。 自分で書類を集める必要はありません。
ドキュメントデータの抽出
アップロードされると、ドキュメントは自動的に次のように分類されます。 Nanonets ドキュメント分類子。 その後、Nanonets はドキュメントからすべての関連データを抽出します。
- 期間、通貨、コメント、
- 取引に関する詳細を含む銀行取引明細書とレジの表
- 小計と合計金額
データを CSV などの任意の形式に変換します。 [PDF to CSV ツールとの連携方法を見る]
文書データ照合
データを取得したので、ルールベースのワークフローを使用してデータを照合できます。 設定が完了すると、ワークフローは数秒でデータを照合します。
レビュー用のデータのフラグ付けと送信
このステップでは、自動承認ワークフローを使用して、一致しない金額が確認されます。 適切なルールを設定して、クエリを関連するレビュー担当者にルーティングできます。 このステップでは、一致しないエントリを確認し、最終残高を一致させるための調整を提案する通知を受け取ります。
ドキュメントの注釈
レビュー担当者は、ドキュメント自体にコメントを追加できます。 すべてのレビュアーは、他のレビュアーからのコメントを見ることができるため、コラボレーションが向上し、エラーが最終ファイルに忍び寄る可能性が減少します。
最終レビュー
すべてのエントリが一致すると、レビュー担当者は最終ファイルを受け取り、すべてのエントリを再確認し、修正してファイルを承認します。
一致するエントリを更新
承認後、すべてのエントリが ERP または会計ソフトウェアで更新されます。 抽出したすべてのデータを含む、Google スプレッドシートまたは任意のデータベースに新しいファイルを作成することもできます。
ナノネットを選ぶべき理由は何ですか?
上記の単純化された照合ワークフローとは別に、Nanonets を照合ソフトウェアとして使用することには、追加の利点があります。
- 24×7サポート
- フリートライアル
- 無料の移行支援
- 柔軟な価格プラン
- カスタマイズサービス – ユースケースに応じて OCR モデルとワークフローをカスタマイズします。
- 5000 以上の統合 – カスタム統合が利用可能
- トレーニングサポート
- ノーコードプラットフォーム
- 専任のカスタマーサクセスマネージャー
- クラウドまたはオンプレミスのホスティング
和解に関するあらゆる問題を解決するお手伝いをいたします。 相談電話を予約する 自動化の専門家と一緒に、または 無料トライアルを始める!
Nanonets を調整ソフトウェアとして使用する利点
財務の可視性を高める
ワークフロー ステータス レポートで調整プロセスを監視します。 取引量、調整手順、調整プロセスの詳細を理解します。 Nanonets はまた、サード パーティの検査のために適切な監査ログを維持するため、ドキュメントを物理的に保存する必要はありません。
外出先で財務記録を更新する
すべての本を最新の状態に保ちます。 ルールベースのワークフローを使用して、請求書/請求書が届くと、総勘定元帳のエントリを適切なコードで更新します。すべての金融取引を数秒でインポート、分類、更新します。
請求書と銀行取引をエラー 0 で一致させる
Nanonets 3 ウェイ ドキュメント マッチングを使用して、あらゆるドキュメントを最高の精度で照合します。
強力な OCR ソフトウェアは、受信した請求書、請求書、領収書、銀行取引明細書、およびその他のドキュメントから瞬く間にデータを抽出できます。
時間通りにエントリをレビューしてもらう
自動化された承認ワークフローにより、締め切り前にすべてのドキュメントが適切にレビューされるようになります。
代替調整ソフトウェア
Nanonets とは別に、口座照合の自動化に役立つ他の照合ソフトウェアがあります。 以下に、XNUMX つの一般的な調整ソフトウェアを示します。
Xeroなど
Xero は、中小企業、会計士、簿記担当者向けの強力な会計ソフトウェアです。 Xero には、毎日の銀行取引のキャプチャ、請求書と銀行取引を照合するためのカスタム ルール、同様の支出のグループ化などの素晴らしい機能があります。 ゼロ＋ナノネット は、インテリジェントなドキュメント処理とシンプルな会計ソフトウェアの機能を組み合わせたいと考えている中規模から大規模の企業に最適です。
黒い線
Blackline は、テンプレート、手順、ポリシー、ワークフローなどの多くの調整ツールを使用した決算管理を専門としています。 Blackline 照合ソフトウェアは、照合プロセスを監視するための強力なレポート機能を提供します。
Blackline にデータを入力する必要があります。 ナノネットを使って自動化する.
偵察芸術
ReconArt は、銀行の調整、クレジット カードの調整、貸借対照表の調整、財務決算、口座の調整、差異分析、仕訳入力、および会社間調整のための使いやすい調整ソフトウェアを提供します。 ReconArt には無料版がなく、月額プランは $1500 からです。
調整ソフトウェアを使用する利点
- 標準化された調整プロセス テンプレート化されたルールベースのワークフローで。 手動のデータ入力と手動のドキュメント マッチングの必要性を排除します。
- エラーのないプロセス – 使用する インテリジェント自動化プラットフォーム 手作業によるミスを減らし、内部統制を強化し、ルールを自動的に実装します。
- 自動監査証跡 – 監査とコンプライアンスのためにすべての調整履歴を維持する
- 説明責任の改善 調整ソフトウェアへの役割ベースのユーザー アクセス。
まとめ
リアルタイムの財務データは、適切なビジネス上の意思決定を行うのに役立ちます。 調整ソフトウェアを使用して、コストを削減し、時間を節約し、生産性を高めながら、すべての財務プロセスを自動化します。 たくさんのメリットがあるので、試さない手はありません。
ナノネットは、既存の技術スタックとシームレスに統合しながら、調整プロセスを効率的に自動化できます。 と 14日の無料試用版、24 時間年中無休のサポート、無料の移行支援など、手放せない契約のように思えます。
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