암호 화폐의 알고리즘 거래 이해

암호 화폐 시장이 계속 발전함에 따라 중개자가없는 빠르고 마찰없는 거래 경험에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그리고 암호 화폐 시장이 투자자들 사이에서 상당한 지위를 확보하고 있지만 암호 화폐 시장과 거래 방법에 대한 지식은 아직 초기 단계에 있습니다. 암호 화폐 시장의 변화는 인상적인 속도로 일어나며, 효율적으로 거래하기 위해서는 투자자들이 이에 적응해야합니다.

실시간 암호화 거래를 실행하려면 빠른 속도로 많은 양의 데이터를 수집해야합니다. 확장으로서 자동화 및 알고리즘 거래의 중요성이 탐색하기에 유용한 기능이되는 곳입니다. 이 블로그에서는 암호 화폐 거래 공간 내에서 알고리즘 거래에 일반적인 몇 가지 일반적인 질문을 다룹니다.

그렇다면 알고리즘 거래 란 정확히 무엇입니까?

알고리즘 거래는 주문을 실행하기 위해 컴퓨터로 프로그래밍 된 명령을 사용하는 프로세스이며, 거래 주문에 자동으로 할당되는 사전 정의 된 규칙 세트와 함께 고속 및 높은 빈도로 수익을 창출합니다. 알고리즘은 이러한 사전 정의 된 규칙 집합으로 구성되며 일반적으로 전체적인 정량적 공식에서 집중적 인 기계 학습 모델에 의한 예측 분석에 이르기까지 다양합니다. 이러한 알고리즘은 시장의 일반적인 분석을 위해 가격, 거래량 및 기타 뉴스 피드를 탭하여 거래를 실행하는 데 사용할 수 있습니다.

요컨대, 알고리즘 거래는 사전 프로그래밍 된 거래 명령 또는 규칙에 의존하는 시장 주문 실행의 자동화 된 시스템입니다. 고주파 거래라고도하는 알고리즘 거래는 사람의 실수없이 초당 수천 번의 거래를 할 수 있습니다.

암호 화폐 거래 알고리즘이 필요한 이유는 무엇입니까?

거래를 위해 사전 정의 된 규칙을 사용해야하는 이유에는 주로 세 가지 이유가 있습니다.

1. 시간을 절약하고 속도를 높이려면

시장 데이터를 분석하는 것은 트레이더, 특히 초보 트레이더에게 힘든 작업입니다. 암호 화폐 거래 생태계가 얼마나 역동적인지를 고려할 때 거래를 수행하기에 적절한 순간을 포착하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 거래 알고리즘은 거래 기회를 식별 할 때 여러 데이터를 살펴보고 대신 거래를 실행하는 알고리즘을 설정해야하는 번거로운 프로세스를 완화 할 수 있습니다.

2. 데이터를 정리하고 이해하기

오늘날 거래자들이 겪는 엄청난 양의 정보 과부하를 감안할 때 사전 정의 된 알고리즘을 사용하면 가치가있는 데이터를 확인하고 자동화 된 지원으로 거래를 수행 할 수 있습니다. 여러 기계 학습 모델은 최신 데이터 및 입력으로부터 수집하고 학습하는 데 능숙하며 변화하는 시장 조건에 따라 동적으로 계속 진화 할 수 있습니다.

3. 가파른 학습 곡선을 완화하려면

새로운 거래자들과 관련하여 암호 화폐 거래와 관련된 모호성이 상당히 있습니다. 암호 화폐 거래소가 어떻게 작동하는지 이해해야 할 책임은 거래자에게도 있으며, 때로는 학습 과정이 상당히 가파른 학습 곡선을 수반하기 때문에 상당히 압도적 일 수 있습니다. 이 경우 거래 알고리즘은 많은 양의 데이터를 소비 할 수 있으므로 거래자가 시스템에 매우 빠르게, 궁극적으로 들어가기위한 실습 학습 경험을 제공하여 전체 거래소의 기능을 배울 필요가 없기 때문에 매우 유용 할 수 있습니다. 거래의 전체 과정을 신속하게 처리합니다.

다음은 유용한 알고리즘 거래 전략입니다.

중재

한 시장에서는 낮은 가격에 사고 다른 시장에서는 높은 가격에 판매하십시오. 이것이 차익 거래의 기본 원칙의 핵심입니다. 시장의 비효율성을 이용하여 암호화 차익 거래 서로 다른 거래소 간의 가격 차이를 이용합니다. 차익 거래의 핵심은 시장 가격 차이가 오래 지속되지 않기 때문에 얼마나 빨리 수행되는지에 있습니다. 슬리피지(slippage)와 같은 관련 위험에도 불구하고 알고리즘 거래 기술로서 암호화 차익 거래는 미세한 기회를 포착하고 이에 대한 조치를 취하는 데 유용합니다.

시장 만들기

시장 조성은 거래소에서 동일한 자산에 대해 입찰 (구매 제안)과 가격 요청 (판매 제안)을 동시에 수행하는 과정입니다. 마켓 메이커는 일반적으로 여러 주문의 가격을 동시에 조정하여 스프레드의 변화를 포착하는 경향이 있기 때문에 일반적으로 알고리즘 거래에 적합합니다. 같은 맥락에서, 스캘핑은 거래자가 작은 가격 변동을 활용하고 이러한 가격 변동에서 엄청난 양의 작은 이익을 축적 할 수있는 또 다른 알고리즘 거래 기술입니다. 스캘핑은 트레이더가 매도-매도 스프레드에서 다양한 거래에 걸쳐 변화를 통해 이익을 얻을 수 있도록합니다.

주문 추적

이름에서 알 수 있듯이 '주문을 추적'하는 암호 화폐 거래자는 블록 주문을 찾고 그로부터 이익을 얻기 위해 참여하는 시장 플레이어입니다. 대량 주문이 이루어지면 파도가 변동성을 유발할 것이라는 가정하에 신속하게 급등합니다. 이를 악용하기 위해 기술에 정통한 거래자들은 대량 주문 정보를 파헤치는 복잡한 데이터 스크래핑 봇을 사용합니다.

비트코인과 암호화폐는 점차 더 많은 투자자들이 이 자산 클래스를 탐색하기 시작하면서 주류 시장. 암호화 공간 내에서 현명하게 거래하고 싶다면 이러한 알고리즘 거래 전략을 잘 이해해야 합니다. 이는 대량의 거래 및 주문을 도입하여 시장 유동성을 높이는 데 도움이 되며 확실히 도움이 될 것입니다. 투자 포트폴리오 최적화.

출처: https://blog.ionixxtech.com/understanding-algorithmic-trading-in-crypto/