5 manieren om opties te verhandelen: hoe u slim speelt en verliezen vermijdt

Optiehandel heeft een marktmystiek eromheen. Velen geloven dat de handel in opties inherent riskant of overdreven complex is. De markt voor optiehandel is dat ook klaar voor verstoring door nieuwe technologie en middelen, waardoor het behoorlijk intimiderend wordt.

Hoewel het succesvol verhandelen van opties een beetje opleiding en wat oefening vergt, kan iedereen de grondbeginselen leren om correct te handelen.

Laten we vandaag vijf manieren uiteenzetten om opties te verhandelen, zodat u slim kunt spelen en verliezen voor uw portefeuille kunt voorkomen.

Lang gesprek

De eerste optiestrategie die u kunt gebruiken, wordt genoemd het lange gesprek. In een notendop, u koopt een optie en gaat long, wat betekent dat u inzet dat de aandelen die aan de optie ten grondslag liggen op de vervaldatum boven de uitoefenprijs zullen stijgen.

Er zijn veel positieve en negatieve kanten aan deze optiestrategie. Als u uw call goed genoeg timet door naar handelssignalen te kijken, is uw potentiële winst onbeperkt totdat de uitoefenprijs afloopt. Als de aandelenkoers de andere kant op gaat, kunt u de call gewoon voor de vervaldatum verkopen. Aan de andere kant loop je het risico je hele premie te verliezen.

Gebruik een long call als u veel meer winst wilt maken op de prijsstijging van een aandeel in vergelijking met het normaal kopen van het aandeel. Het is ook een goede keuze als u een hoog risicotolerantieniveau heeft en het niet erg vindt om de volledige premie in te zetten op de aankoop van één optie.

Gedekt gesprek

Een gedekte call is een optiestrategie die iets complexer is dan de bovengenoemde. Ten eerste moet u de onderliggende aandelen bezitten. Vervolgens moet u een callcontract verkopen op dezelfde aandelen die u bezit. U krijgt een premiebetaling en geeft alle waardering voor het aandeel weg boven de uitoefenprijs.

In wezen wed je dat het aandeel vlak blijft of slechts een klein beetje in prijs daalt tot de vervaldatum. Als call-verkoper kunt u de premie in uw zak steken en het eigendom van de aandelen behouden. Omdat deze strategie afhankelijk is van een aandeel dat zich precies gedraagt ​​zoals u voorspelt, wordt het beschouwd als een complexe optiestrategie en alleen aanbevolen voor handelaren in geavanceerde opties.

Uw maximale voordeel is de premie die u gebruikt voor het gedekte gesprek. Onthoud dat als de prijs van een aandeel hoger is dan de uitoefenprijs, uw optie duurder wordt, wat een van de spellen die u van de premie hebt ontvangen, kan compenseren. Overweeg deze strategie te gebruiken als u inkomsten wilt genereren terwijl u uw risico wilt beperken en verwacht dat de onderliggende aandelen gelijk blijven of in prijs dalen tot de vervaldatum.

Lang gezet

Dan is er de long put: de tegenovergestelde en gelijke optiestrategie in vergelijking met de long call. Met deze optiehandel wedt u dat de prijs van een aandeel zal dalen in plaats van stijgen, waarbij u in feite gokt dat het aandeel tegen de vervaltijd onder de uitoefenprijs zal zijn.

Uw long put-contract is theoretisch het meeste waard als de prijs van het doelaandeel $ 0 per aandeel bereikt, maar uw exacte winst hangt af van het verschil tussen het aandeel en het optie uitoefenprijs op het moment van expiratie of wanneer uw positie sluit. Het goede nieuws is dat zelfs als de aandelenkoers stijgt, u de put kunt verkopen en een deel van uw premie kunt besparen, op voorwaarde dat u dit doet vóór de vervaldatum. Het ergste dat kan gebeuren, is dat u uw premie volledig kwijtraakt.

Overweeg de long put-optiestrategie te gebruiken als u denkt dat een aandeel in de nabije toekomst radicaal zal dalen. U zult veel meer geld verdienen door succesvolle putopties te bezitten in vergelijking met short-selling van praktisch elk aandeel op de markt. Bovendien kent short selling geen limiet aan uw risico, dus het zou een goede manier kunnen zijn om uw potentiële verliezen te beperken of te minimaliseren, terwijl er toch wat ruimte overblijft voor winst.

Korte Put

Een short put is een optiestrategie waarbij u een putcontract koopt met de bedoeling het te verkopen. Dit wordt 'short gaan' genoemd. U wedt dat het onderliggende aandeel ofwel vlak blijft of in prijs stijgt tot de vervaltijd op basis van uw fundamentele analyse. 

Waarom deze optiestrategie gebruiken? Omdat u het kunt gebruiken om inkomsten te genereren door het premiegeld te verkopen aan andere investeerders die willen wedden dat hetzelfde aandeel in prijs zal dalen. Het is dus iets van een onorthodoxe strategie die erop vertrouwt dat u menselijke gedragspatronen net zo goed begrijpt als de onderliggende markt. Als je menselijk gedrag (en je emoties) niet begrijpt, pleeg je al een fundamentele handelsfout.

Houd er rekening mee dat u uw puts slechts spaarzaam moet verkopen. Vergeet niet dat u op het punt staat om aandelen te kopen als de onderliggende aandelen op de vervaldatum onder de uitoefenprijs komen, wat ernstige gevolgen kan hebben voor uw bedrijfsresultaten en de algehele gezondheid van uw portefeuille. 

Getrouwd Put

Als laatste is er de getrouwde put, een geavanceerde strategie voor het verhandelen van opties. Het combineert in wezen het eigendom van een onderliggende voorraad met een lange put (waardoor de twee transacties worden gecombineerd).

Dit is hoe het werkt. Voor elke 100 aandelen die u bezit van een bepaald aandeel, koopt u één putcontract. Door dit te doen, kunt u de aandelen blijven houden voor waardering, terwijl u ook uw weddenschappen afdekt voor het geval de aandelenkoersen dalen. Dit lijkt een beetje op het kopen van een verzekering voor uw aandelen, in die zin dat u een premie moet betalen om uw portefeuille te beschermen tegen vermogensverlies.

Je mag alleen gebruiken gehuwde put trades om uw portefeuille af te dekken tegen marktrisico. Als je al uitstekende spellen hebt gemaakt, kun je de getrouwde put-strategie gebruiken om te profiteren van aanhoudende aandelenwaardering en die winst te beschermen.

Theoretisch kunt u een aandeel blijven bezitten dat in prijs stijgt met een gehuwde put, en uw potentiële winst is oneindig. Zelfs als een aandeel in prijs daalt, hoeft u alleen de premie te betalen, die uw potentiële verliezen effectief beperkt.

Conclusie

Zoals u kunt zien, zijn er veel manieren om opties succesvol te verhandelen. Probeer deze strategieën de volgende keer dat u een optieorder plaatst te implementeren en kijk hoe ze werken voor uw portefeuilledoelen.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://www.fintechnews.org/5-ways-to-trade-options-how-to-play-smart-and-avoid-losses/