[GESPONSORD] Uitleenprotocollen margehandel met DeFi Saver

Uitlenen was een van de eerste essentiële financiële use-cases die DeFi-protocollen ons in 2018 gaven. Op hun beurt maakten uitleen- en uitleenprotocollen on-chain mogelijk margehandel van crypto-activa en een van de meest populaire activiteiten in DeFi - gebruik maken van crypto-activa. De aantrekkingskracht ligt in het potentieel om veel te profiteren van marktbewegingen, zolang men de juiste richting raadt. 

De praktijk die gewoonlijk wordt geassocieerd met gecentraliseerde uitwisselingen lanceerde DeFi-groei in de volgende jaren, waarbij gebruikers het potentiële aanbod van DeFi-protocollen realiseerden. De simpele reden waarom velen ervoor kozen om voor DeFi te gaan, ligt in de beroemde "niet uw sleutels, niet uw munten" woorden. Het vertrouwenloze en niet-bewarende karakter van deze protocollen betekende dat gebruikers hun activa nooit overdragen aan een gecentraliseerde entiteit. Of het nu vanwege regelgeving, politiek activisme of andere redenen is, gecentraliseerde beurzen en CeFi-lenende entiteiten kunnen willekeurig activa bevriezen of gebruikers regelrecht verbieden, praktijken die we dit jaar te vaak hebben gezien. In DeFi behoudt elke gebruiker de controle over zijn geld en heeft niemand toegang tot zijn portemonnee. Een uitgangspunt dat ongetwijfeld de moeite waard is om voor te vechten.

Margehandel nitty-gritty

In traditionele financiën verwijst margehandel naar het gebruik van geleende middelen van een makelaar om een ​​financieel actief te kopen. Vóór de lening stort u onderpand, meestal in de vorm van contant geld. Het concept is eenvoudig: vergroot de blootstelling aan een markt tot boven het niveau dat u alleen zou kunnen doen met geld in bezit door geleend kapitaal te gebruiken. Door geld te lenen, kan men meer investeren dan wat men op zijn rekening heeft staan.

Natuurlijk is de cruciale component in margehandel: hefboomwerking of de maatstaf voor extra koopkracht die wordt verkregen door kapitaal te lenen om te handelen. Het wordt meestal weergegeven met een vermenigvuldiger (2x, 3x, 10x, etc.). Hoe hoger de vermenigvuldiger, hoe smaller de marge, wat gemakkelijker resulteert in liquidatie. Deze term die iedereen in crypto, vooral DeFi, goed kent, verwijst naar de automatische verkoop van onderpandactiva door de makelaar of een platform zodra de niet-gerealiseerde waarde onder de waarde van het verstrekte onderpand daalt.

Over het algemeen is margehandel een zeer risicovolle praktijk, die mogelijk aanzienlijke winsten en verliezen met zich meebrengt. Marktschommelingen, vooral in volatiele markten zoals crypto, kunnen aanzienlijk zowel winsten als verliezen versterken.

Hoe werkt margehandel in DeFi?

In DeFi ziet het proces er vrijwel hetzelfde uit, behalve dat makelaars de vorm aannemen van protocollen. Stel dat u denkt dat ETH in de toekomst meer waard zal zijn. Dan zou je waarschijnlijk ETH willen gebruiken en een lange positie creëren. In DeFi wordt een longpositie in wezen gecreëerd door een vluchtig activum te storten, een lening in stablecoins aan te gaan en de geleende stabiele activa te gebruiken om meer van het vluchtige activum te kopen, u wilt long. Als de waarde van het volatiele activum stijgt, zal men minder van het eerder gekochte volatiele activum moeten uitgeven om het bedrag aan geleende stablecoin-activa terug te betalen.

Hier is een voorbeeld. Je hebt 20 ETH voor de prijs van $ 1,000, die je levert aan een DeFi-leenprotocol zoals, laten we zeggen, Aave. U leent dan $ 10,000 met uw ETH als onderpand. Dan geef je je $ 10,000 uit om 10 ETH te kopen. Nu heb je in totaal 30 ETH. Maar afhankelijk van hoeveel risico u wilt nemen, zou u uw nieuw verworven 10 ETH als onderpand kunnen blijven gebruiken om $5,000 meer te lenen, daarna die $5,000 uitgeven aan 5 ETH meer enz.

Simpel gezegd, je bent leveraging uw onderpand om de blootstelling aan ETH te vergroten en een longpositie te creëren. Als ETH $ 2,000 bereikt en u besluit uw positie te sluiten of uw lening van $ 15,000 terug te betalen, zal het protocol 7.5 ETH verkopen, waardoor u een fors bedrag van 27.5 ETH in uw portemonnee overhoudt. Zo heb je nu meer van het bezit dat nu ook meer waard is.

Het omgekeerde werkt ook, wat resulteert in een leveraged short positie. Shorten met behulp van DeFi-leenprotocollen wordt gedaan door stablecoin-activa naar een protocol te storten, in plaats daarvan een vluchtig activum zoals BTC te lenen en meer stablecoins als onderpand te verkopen en te verwerven. In het scenario waarin de prijs van het volatiele actief daalt, zal men meer stablecoins hebben om het actief tegen een lagere prijs te kopen en minder van het geleende bedrag terug te geven.

Vereenvoudigde ervaring met DeFi Saver

Om een ​​eenvoudig maar vaak voorkomend probleem in DeFi aan te pakken – liquidaties, DeFi Saver werd opgericht in 2019. Het oorspronkelijke idee was om gebruikers te helpen beschermen tegen liquidaties bij het lenen van DeFi-protocollen met een geavanceerd on-chain geautomatiseerd slim contractsysteem. En het werkte. Mensen die op het beroemde dashboard vertrouwen, kunnen bij hun computer vandaan stappen, wetende dat hun DeFi-posities veilig zijn. Vandaag de dag, DeFi Saver is een van de standaard interface-oplossingen geworden voor het creëren, beheren en volgen van DeFi-posities via uitleen- en uitleenprotocollen zoals Maker, Liquity, Aave, Compound en andere, terwijl voortdurend nieuwe geavanceerde functies en geautomatiseerde strategieën worden uitgebracht die zijn ontworpen om gebruikers van de meest vertrouwde DeFi-protocollen gebouwd bovenop het Ethereum-mainnet.

Vroegtijdig, DeFi Saver sterk vereenvoudigd verlangen of shorten crypto-activa met behulp van uitleenprotocollen door de introductie van de kenmerkende 1-tx leverage en deleverage-functies, Boost en Repay. De aanpak was om complexe protocolinteractie eenvoudig te maken. Een eerder gegeven voorbeeld van het verlangen naar ETH met uitleenprotocollen kan in een enkele transactie worden gedaan in plaats van meerdere stappen met de Boost-functie. Dezelfde logica wordt toegepast op het afbouwen, creëren en sluiten van handelsposities met marge. 

Zo ziet het er op de achtergrond uit, waardoor het proces van het creëren, benutten en sluiten van handelsposities voor DeFi-marge mogelijk wordt in één enkele transactie. Het omvat verschillende aanbod-leen-verkoopcycli van meerdere protocolacties die bij elkaar zijn gebundeld. Het verkopen van een geleend actief gebeurt via een on-chain token swap. Om u de best mogelijke tarieven te bieden, DeFi Saver vertrouwt op de 0x DEX-aggregator om de best mogelijke tarieven te bieden, die liquiditeit haalt uit alle meest populaire gedecentraliseerde beurzen op Ethereum.

Een positie sluiten or het creëren van een volledig benutte een omvat een extra stap van het gebruik van een flitslening. Afhankelijk van het protocol dat wordt gebruikt voor het creëren van een margehandelspositie, DeFi Saver vertrouwt op meerdere geïntegreerde aanbieders van flitsleningen: Balancer, dYdX, Maker en Aave. Flash-leningen zorgen voor de nodige extra liquiditeit voor deze geavanceerde transacties en features.

Met behulp van het dashboard kunt u op dit moment veel handelen en daarom long of short gaan ondersteunde crypto-activa in protocollen DeFi Saver geïntegreerd: ETH, BTC, MKR, LINK, YFI, UNI, MATIC, MANA, COMP, AAVE, CRV, ZRX en meer. In wezen alle middelen die momenteel beschikbaar zijn in MakerDAO, Compound en Aave. Met behulp van Reflexer- en Liquity-protocollen kunt u alleen ETH gebruiken en gebruiken. 

Op dit moment is het essentieel om erop te wijzen dat: DeFi Saver is ook beschikbaar op de twee meest gebruikte optimistische rollup Laag 2-netwerken – Arbitrum en optimisme, door Aave v3-integratie. U kunt op deze netwerken long- of shortposities creëren met behulp van het Aave v3-protocol voor drastisch lagere transactiekosten, waardoor het proces toegankelijker wordt.

Het creëren van handelsposities met lange of korte marges door te vertrouwen op deze beroemde leenprotocollen kan extra voordelen of prikkels bieden. Momenteel kunt u bijvoorbeeld extra COMP-tokens verdienen om te lenen met behulp van Samengesteld v3-protocol terwijl het creëren van een margehandelspositie met Aave v3 op Optimism OP-tokenprikkels oplevert.

Automatiseer om veilig te blijven of meer te krijgen

Als je je spel verder opvoert, kun je zelfs automatiseer uw DeFi-beheer door te vertrouwen op geautomatiseerde liquidatiebescherming en hefboombeheerfuncties, waarvoor DeFi Saver werd in de loop der jaren beroemd. Strategieën om risico's te beheren, verliezen te beperken en zelfs meer winst vast te leggen, zijn cruciaal en vormen de basis van elke succesvolle handelsinspanning, vooral bij het benutten van activa. 

Automatisering is een volledig betrouwbaar en niet-bewarend mechanisme dat u helpt uw ​​DeFi-posities te beheren door ze actief te monitoren en de nodige aanpassingen door te voeren, afhankelijk van de marktomstandigheden, namelijk de prijs van het onderliggende onderpand. Dit is hoe het werkt. Stel dat u een actieve functie heeft in een van de genoemde uitleenprotocollen. Elke kamer heeft een automatiseringsdashboard waar u uw gewenste onderpand-tot-schuldratio invoert, en zodra deze is ingeschakeld, neemt het systeem het over:

• Als de markt omhoog gaat, zal hij lenen en uw hefboomwerking vergroten om u meer bekendheid te geven.
• Als de markt daalt, zal het een deel van uw onderpand verkopen en de positie verminderen om liquidatie en verlies van geld te voorkomen.

DeFi Saver biedt een van de beste en meest betrouwbare systemen om beschermd te blijven tegen de plaag van liquidatie in DeFi, met een opmerkelijk trackrecord tijdens marktcrashes. Automatisering biedt echter ook voordelen als het goed gaat. Hoe zou het werken met het eerder gegeven voorbeeld van het benutten van ETH? Afhankelijk van de gebruikersconfiguratie kan een geautomatiseerde positie met hefboomwerking continu meer onderpand verwerven, omdat het de onderpand-schuldratio op een eenmaal vastgesteld niveau houdt. Op die manier zou het een constante hoeveelheid hefboomwerking behouden en op verschillende punten meer ETH toevoegen.

In geautomatiseerde strategieën uitbreiden, DeFi Saver meer opties toegevoegd om veilig te blijven of winst vast te leggen bij margehandel. Naast de conventionele Stop Loss- en Take Profit-strategieën is er een efficiëntere en geavanceerdere versie van een Stop Loss toegevoegd voor Maker- en Liquity-protocollen: Trailing Stop.

• Stop Loss – Sluit een positie volledig zodra het onderpand een geconfigureerde minimum richtprijs bereikt.
• Take Profit – Sluit een positie volledig zodra het onderpand een geconfigureerde maximale richtprijs bereikt.
• trailing stop – Sluit een positie volledig zodra de prijs van de onderpandactiva daalt met het geconfigureerde percentage vanaf de vorige piek.  

Momenteel beschikbaar voor Maker- en Liquity-gebruikers, trailing stop is een dynamische, op percentages gebaseerde en geavanceerde strategie, terwijl Stop Loss en Take Profit statische strategieën zijn. Het volgt elke opwaartse marktbeweging en bij elke nieuwe prijspiek wordt de stopprijs hoger, maar naarmate de richting verandert, wordt de positie op een percentage gebaseerd niveau vanaf de marktpiek gesloten in plaats van een specifieke vaste prijs. Als u het gebruikt, kunt u profiteren van de gunstige marktrichting terwijl u een stop heeft die de verliezen minimaliseert en geleidelijk meer winsten vastlegt, zolang de markt niet tegen zijn positie in beweegt.  

Voor Stop verlies of neem winst, hoeft u alleen de drempelprijs in te voeren waaronder (of hoger) waarvan u wilt dat de positie wordt gesloten en het actief waarvoor moet worden gesloten (bijv. onderpandactiva of schuldactiva). Trailing Stop-configuratie vereist het invoeren van het percentage dat men zou willen dat de stopprijs onder de marktpiek ligt en het actief waarop de positie moet worden gesloten. 

Simuleer en probeer het uit

One DeFi Saver feature-fans en CT vinden het handig is de simulatiemodus. Het is een sandbox-modus en omgeving die is ontworpen om alles te testen en uit te proberen DeFi Saver functies zonder je zorgen te maken over wat er zou gebeuren, mogelijke fouten in de keten te maken en echte activa te plegen. Je krijgt een nep 100 ETH en kunt spelen met DeFi Saver kenmerken die zich veilig en zelfverzekerd voelen in uw acties. De simulatiemodus kan ook worden gebruikt als u wilt weten hoe een specifieke actie zou worden uitgevoerd, zodat alles verloopt zoals bedoeld op een live netwerk.

Hoewel geavanceerd en voornamelijk gebruikt door geavanceerde DeFi-handelaren, DeFi Saver biedt een vereenvoudigde ervaring voor het creëren, beheren en volgen van handelsposities met behulp van uitleenprotocollen. Met kenmerkende 1-tx (de)leverage, create and close, en unieke automatiseringsopties voor risicobeheer, blijft de reeks on-chain DeFi-margehandelsfuncties ongeëvenaard onder DeFi-interfaceproviders.