Veterinær med aksjeplukker ruller ut kryptohedgefond med forskningstung tilnærming

En veteran aksjevelger er den siste tradisjonelle finansmannen som prøver krypto. 

Duncan Simmons, som tidligere tilbrakte tid hos aksjefokuserte Wall Street-trofaste Coatue Management og Iridian Asset Management, går inn i kapitalinnhentingsmodus for sin Aqxa Research, sa grunnleggeren og administrerende direktøren eksklusivt til Blockworks.

Simmons første stopp: iConnections Forum for digitale eiendeler i Miami neste uke, hvor institusjonelle investorer som fisker etter kryptoeksponeringer vil blande seg med kommende ledere. Planen er å starte handel med det nye kjøretøyet en gang i sommer.

Mens Simmons' innsamlingsambisjoner er ukjente, har han allerede satt sammen en stab på fem fagfolk med kryptoerfaring - sannsynligvis en klokke med en betydelig mengde kapital på dag én. Porteføljeforvalteren er i ferd med å sluttføre tjenesteleverandører; han er valgt Goldman Sachs veterinær Ben Arnolds Meraki Global Advisors å håndtere outsourcet kryptohandel.

Aqxa finjusterer en forskningsintensiv tilnærming til å undersøke digitale aktivamarkeder for alfa. 

Tilnærmingen involverer et to-lags organisasjonskart bestående av analytikere - som etablerer makrotemaer og "hva spørsmålet er" - så vel som såkalte "community researchers", i utgangspunktet et globalt nettverk av kontraktører som har i oppgave å utføre forskning på f.eks. Discord, Telegram, Twitter og, selvfølgelig, ved å lære kriker og kroker av selve protokollene. 

Firmaet planlegger også å investere i tokens i tidlig stadium og tester en analyseprosedyre i kjeden som bruker kvantitative algoritmer for å bestemme aktivavekting, basert på volatilitet, handelsvolum og relaterte faktorer. Analytikere med mengdeerfaring får i oppgave å rangere enten lange eller korte veddemål på en skala fra én til fem overbevisning, som gir inndata i hvor mye av Aqxas samlede bok hver posisjon står for.

Høyere overbevisning, mer sikre innsatser, kan imidlertid bli nedgradert til under mer tvilsomme prospekter, avhengig av markedsforhold. 

Å trekke avtrekkeren på investeringer gjøres manuelt – ikke ved hjelp av algoritmer – via Simmons' brød og smør: skjønnsmessige, grunnleggende handler. 

Disse investeringene består først og fremst av lange og korte spill i noen av de mest likvide kryptovalutaene – i tillegg til å prøve desentralisert finans (DeFi). Simmons vurderer også å legge til private venture-kapital- eller private equity-muligheter til kjøretøyets investeringsmiks i etterkant. 

Simmons, som begynte å investere personlig i bitcoin i 2017, "flokte ideen" om å starte opp en kryptohandelsvirksomhet hos et tidligere firma, men compliance og andre back-office-funksjoner, samt risikokontroll og toleranse, avbrøt satsingen før den kom fra bakken. 

"Jeg tar i bruk den verdiøkende forskningsmodellen som jeg ble opplært på," sa han. "Det krever å bruke dyp, grunnleggende forskning, [i tillegg til] å engasjere seg med lederteam, utviklere, brukere og andre interessenter - faktisk bruke produkter selv, i tillegg til å gjøre den strategiske analysen av hvordan ulike prosjekter passer inn i økosystemet."

Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.

Innlegget Veterinær med aksjeplukker ruller ut kryptohedgefond med forskningstung tilnærming dukket først på Blokkverk.

• Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
• CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
• Kilde: https://blockworks.co/stock-picking-vet-rolling-out-crypto-hedge-fund-with-research-heavy-approach/