5 maneiras de negociar opções: como jogar de forma inteligente e evitar perdas

A negociação de opções tem uma mística de mercado em torno dela. Muitos acreditam que a negociação de opções é inerentemente arriscada ou excessivamente complexa. O mercado de negociação de opções também é pronto para perturbação por meio de novas tecnologias e ativos, tornando-o bastante intimidador.

No entanto, embora as opções de negociação com sucesso exijam um pouco de educação e alguma prática, qualquer pessoa pode aprender os fundamentos para negociar corretamente.

Hoje, vamos detalhar cinco maneiras de negociar opções para que você possa jogar de maneira inteligente e evitar perdas em seu portfólio.

Chamada longa

A primeira estratégia de opções que você pode empregar é chamada a longa chamada. Em poucas palavras, você compra uma opção e “fica comprado”, o que significa que você aposta que a ação subjacente à opção ficará acima do preço de exercício na data de vencimento.

Há muitos pontos positivos e negativos nessa estratégia de opções. Se você cronometrar sua chamada bem o suficiente, observando os sinais de negociação, seu lucro potencial é ilimitado até que o preço de exercício expire. Se o preço das ações for para o outro lado, você pode simplesmente vender a opção de compra antes da data de vencimento. No lado negativo, porém, você corre o risco de perder todo o seu prêmio.

Use uma chamada longa se estiver procurando obter muito mais lucro com o aumento de preço de uma ação em comparação com a compra normal da ação. Também é uma boa escolha se você tiver um alto nível de tolerância ao risco e não se importar em apostar todo o prêmio na compra de uma opção.

Chamada Coberta

Uma chamada coberta é uma estratégia de opções um pouco mais complexa do que as anteriores. Primeiro, você deve possuir o estoque subjacente. Em seguida, você deve vender um contrato de compra da mesma ação que possui. Você recebe um pagamento premium e distribui toda a valorização da ação acima do preço de exercício.

Em essência, você aposta que o estoque permanecerá estável ou diminuirá um pouco no preço até a data de vencimento. Como vendedor da chamada, você pode embolsar o prêmio e manter a propriedade das ações. Como essa estratégia depende de uma ação se comportando exatamente como você prevê, ela é considerada uma estratégia de opções complexas e recomendado apenas para traders de opções avançadas.

Sua vantagem máxima é o prêmio que você usa para a chamada coberta. Lembre-se de que, à medida que o preço de uma ação ultrapassa o preço de exercício, sua opção fica mais cara, o que pode compensar qualquer um dos jogos que você recebeu do prêmio. Considere o uso dessa estratégia se quiser gerar receita enquanto limita seu risco e espera que o estoque subjacente permaneça estável ou diminua de preço até o tempo de expiração.

Longo prazo

Depois, há o long put: a estratégia de opção oposta e igual em comparação com o long call. Com esta negociação de opções, você aposta que o preço de uma ação diminuirá em vez de aumentar, apostando essencialmente que a ação estará abaixo do preço de exercício até o vencimento.

Teoricamente, seu contrato de venda longa vale mais se o preço-alvo da ação atingir $ 0 por ação, mas seu lucro exato dependerá da diferença entre a ação e o preço de exercício da opção no momento da expiração ou quando sua posição é fechada. A boa notícia é que, mesmo que o preço das ações suba, você pode vender a opção de venda e economizar parte do seu prêmio, desde que o faça antes do prazo de vencimento. O pior que pode acontecer é você perder completamente o seu prêmio.

Considere o uso da estratégia de opção de venda longa se você acredita que uma ação cairá radicalmente em um futuro próximo. Você ganhará muito mais dinheiro ao possuir opções de venda bem-sucedidas em comparação com a venda a descoberto de praticamente qualquer ação no mercado. Além disso, a venda a descoberto não tem limite para o seu risco, portanto, pode ser uma boa maneira de limitar ou minimizar suas perdas potenciais, deixando ainda algum espaço para lucros.

Venda curta

Uma venda vendida é uma estratégia de opções em que você compra um contrato de venda com a intenção de vendê-lo. Isso é chamado de “ir curto”. Você aposta que o estoque subjacente permanecerá estável ou aumentará de preço até o tempo de expiração com base em sua análise fundamental. 

Por que usar essa estratégia de opção? Porque você pode usá-lo para gerar receita vendendo o dinheiro do prêmio para outros investidores que querem apostar que o preço da mesma ação cairá. Portanto, é uma estratégia pouco ortodoxa que depende de você entender os padrões de comportamento humano tanto quanto o mercado subjacente. Se você não entende o comportamento humano (e suas emoções), você já está cometendo um erro fundamental de negociação.

Lembre-se de que você só deve vender suas opções de venda com moderação. Lembre-se, você está no gancho para comprar ações se o estoque subjacente ficar abaixo do preço de exercício no tempo de expiração, o que pode afetar seriamente sua lucratividade e a saúde geral do portfólio. 

Casado

O último é o put casado, uma estratégia sofisticada de negociação de opções. Essencialmente, combina a propriedade de uma ação subjacente com uma opção de venda comprada (casando assim os dois negócios).

Veja como funciona. Para cada 100 ações que você possui de uma ação específica, você compra um contrato de venda. Ao fazer isso, você pode manter as ações para valorização e, ao mesmo tempo, proteger suas apostas caso os preços das ações caiam. Isso é como comprar um seguro para suas ações, pois você precisa pagar um prêmio para proteger seu portfólio contra o declínio de ativos.

Você só deve usar comércios de colocação casados para proteger sua carteira contra o risco de mercado. Se você já fez jogos excelentes, pode usar a estratégia de venda casada para lucrar com a valorização contínua das ações e proteger esses ganhos.

Teoricamente, você pode continuar possuindo uma ação que sobe de preço com uma opção casada, e seu ganho potencial é infinito. Mesmo que o preço de uma ação diminua, você só precisa pagar o prêmio, o que limita efetivamente suas perdas potenciais.

Conclusão

Como você pode ver, há muitas maneiras de negociar opções com sucesso. Tente implementar essas estratégias na próxima vez que fizer um pedido de opções e veja como elas funcionam para os objetivos de seu portfólio.

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• Fonte: https://www.fintechnews.org/5-ways-to-trade-options-how-to-play-smart-and-avoid-losses/