Análise técnica explicada: conceitos elementares na negociação de criptomoedas

A análise técnica é uma ferramenta fundamental no arsenal de muitos traders de criptomoedas, ajudando-os a compreender os altos e baixos do mercado.

Mas a análise técnica não é determinística. Não diz o que definitivamente vai acontecer, mas sim, o que está acontecendo. Provável acontecer dada a informação histórica analisada através do estudo de gráficos. Para que seja eficaz, porém, precisa ser feito com precisão, o que é a parte complicada.

Seja negociando ou investindo, as criptomoedas apresentam enormes riscos, bem como oportunidades, devido à sua extrema volatilidade – portanto, é aconselhável proceder com cautela.

O que é análise técnica?

A análise técnica é o estudo dos movimentos de preços através do uso de gráficos. Os comerciantes usam o TA para ganhar dinheiro com as mudanças de preços, mesmo quando uma criptomoeda cai.

Os principais pressupostos da AT incluem o seguinte:

• Todas as informações estão refletidas no preço
• A psicologia humana tende a se repetir com o tempo
• A análise estatística pode ajudar a descobrir o que o preço pode fazer a seguir

TA não é para todos.

Apesar alguns pensam principais criptomoedas como Bitcoin pode ir para zero, muitos em criptografia acho que a “tendência secular” – semelhante à “direção de longo prazo” – de moedas importantes como Bitcoin está para cima. Por essa razão e outros gostam de impostos, eles preferem investir no longo prazo e apenas no HODL. Para HODLing, nenhum TA é necessário, é claro.

O que são gráficos de velas?

Em 23 2021 fevereiro, Descifrar relatado que, “Ontem, os analistas de criptografia estavam admirando (se é que você pode chamar assim) o diário do Bitcoin pavio de vela vermelha—isto é, o ponto mínimo alcançado antes de reverter a tendência durante o dia. Mas hoje, o mercado enfrenta o maior vela de corpo vermelho na história do Bitcoin.”

Conceitos como corpo da vela, pavio e cores são fundamentais para o TA.

Um castiçal em um gráfico contém o seguinte:

• Tempo: 1 minuto, 5 horas, 1 dia, 1 semana… depende do período de tempo que você está mapeando
• Preços de abertura e fechamento no início e no final desse intervalo de tempo, contidos no gráfico da vela corpo
• O preço mais alto e mais baixo alcançado durante o intervalo de tempo é refletido por linhas finas saindo do corpo (mas não fazendo parte dele) chamadas mechas
• Cor: vermelho (o preço caiu) e verde (o preço subiu), ou qualquer outra combinação de cores de preferência

Esta é a aparência dos castiçais do Bitcoin em um gráfico horário simples de 31 de agosto de 2021:

Muitos traders imaginam as mudanças de cor (direção do preço) nos castiçais como uma batalha entre vendedores e compradores, ou entre ursos e touros.

É importante não confundir o pavio com o corpo inteiro do castiçal. O corpo contém informações sobre os preços de abertura e fechamento naquele período de tempo, e os pavios representam tentativas fracassadas.

No gráfico acima, você pode ver as tentativas fracassadas representadas por mechas às 5h e às 6h (horário do Reino Unido) em 31 de agosto de 2021: o Bitcoin quase caiu perto de US$ 47,000, mas se recuperou todas as vezes. E às 8h, você pode ver que a tentativa de baixa foi bem-sucedida, mas desta vez uma nova tentativa de levá-la abaixo de US$ 47,000 foi rejeitada... pelo menos naquele período de hora em hora.

O exemplo aqui usa um gráfico horário. Mas os gráficos com prazos mais baixos tendem a ser mais voláteis e contêm informações menos úteis do que um gráfico com prazos mais longos. Os traders que utilizam TA tendem a combinar diferentes períodos de tempo para compreender o quadro geral.

Quais são os níveis de suporte e resistência?

Em fevereiro de 2020, Descifrar escreveu, “[Bitcoin] caiu para US$ 8,979 antes de se recuperar um pouco acima do preço de US$ 9,000. Mas o psicológico nível de suporte pode não durar muito.”

E quando o Bitcoin ultrapassou US$ 15,000 em novembro de 2020, analistas de mercado disse Descifrar Bitcoin rompeu um nível de resistência. "

Um nível de suporte é um preço onde se espera que muitos compradores intervenham; por outro lado, um nível de resistência é onde muitos normalmente vendem. Quando uma criptomoeda rompe um nível de resistência, isso significa que um preço no qual muitas pessoas venderiam anteriormente não o vê mais como um preço atraente para vender. Os analistas técnicos podem julgar um nível de resistência anterior como o novo nível de suporte se for esperado que o preço suba sempre que atingir esse nível.

Freqüentemente, os níveis de suporte e resistência são preços perfeitamente redondos em dólares americanos, como US$ 15,000 ou US$ 65,000. Um preço como US$ 17,484 é psicologicamente aleatório demais para se tornar um nível de suporte ou resistência.

O que os traders fazem com os níveis de suporte e resistência?

Os traders tomam decisões importantes nos níveis de suporte e resistência. Se eles acharem que a criptomoeda se recuperará em um determinado preço, eles “entrarão” nesse nível de suporte: comprarão aquela criptomoeda específica. E quando o preço atingir o que eles pensam ser o nível de resistência, eles irão “sair” ou vender aquela criptomoeda.

Os traders com grande apetite pelo risco podem escolha negociação com alavancagem, que é uma forma de apostar preços e amplificar ganhos (ou perdas). Algumas bolsas permitem que os traders abram posições “longas” e “curtas” com alavancagem, o que significa que você aposta na queda ou subida do preço de uma criptomoeda com os fundos que você empresta. A saudade é altista, ou seja. um trader espera que o preço suba e está disposto a colocar seus fundos como garantia. A venda a descoberto é o oposto.

A negociação alavancada pode ser extremamente arriscada; os traders podem ganhar ou perder duas, cinco ou até 100 vezes mais do que ganhariam com ordens normais de mercado. Muitas bolsas de criptomoedas recentemente começou a eliminar essas alavancagens elevadas.

Identificando níveis de suporte e resistência

A TA utiliza muitas ferramentas e técnicas diferentes para identificar os níveis de suporte e resistência, e os traders por vezes divergem nas suas conclusões, dependendo de como utilizam estas ferramentas.

Uma das técnicas mais comuns é Fibonacci.

Você deve se lembrar vagamente do conceito de “números de Fibonacci” das aulas de matemática do ensino médio. São números numa sequência 1.618 vezes o número anterior. Isso é útil para calcular quantos coelhos podem reproduzir em perfeitas condições.

Também é útil para traders de criptomoedas porque permite pegar os pontos extremos (os preços mais altos e mais baixos em um determinado período de tempo) e dividir a distância pelos índices de Fibonacci de 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% e 100%, para ajudar a identificar potenciais níveis de resistência e suporte. Pode parecer complicado, mas popular Plataformas de TA como TradingView permitem traçar retrações de Fibonacci com apenas alguns cliques.

Mas os níveis de suporte e resistência por si só não fornecem informações suficientes para os traders, por isso eles recorrerão a outras técnicas complementares.

As bandas de Bollinger são uma ferramenta complementar popular. Ele permite que você desenhe três linhas: normalmente uma linha de 20 dias simples média móvel (a direção do preço durante esse período), uma faixa superior e uma banda inferior. Os traders analisam essas bandas para avaliar a força de uma tendência e decidir o melhor momento para entrar no mercado.

Se uma criptomoeda estiver acima da faixa superior, ela será considerada sobrecomprada e os traders ficarão longe. Se estiver abaixo da banda inferior, então é considerado subvendido, o que o torna uma negociação atraente para entrar.

Para desenhar essas linhas, As bandas de Bollinger use outro conceito elementar da matemática, desvio padrão, para determinar onde estão as faixas superior e inferior. Quanto mais volátil for o mercado, maior será a distância das bandas.

As bandas de Bollinger também ajudam os traders a entender para onde o preço pode ir após reversões de suporte e resistência.

As reversões são alterações de alta ou baixa no preço e geralmente são padrões recorrentes. Os traders tentam identificar esses padrões com nomes às vezes divertidos, como “xícara e alça”.

Análise fundamental vs técnica

A análise fundamental (FA) é outra técnica amplamente utilizada para avaliar o valor das criptomoedas.

FA analisa os “fundamentos” que apoiam ou prejudicam uma criptomoeda: os elementos técnicos do blockchain subjacente, problemas que o projeto blockchain procura resolver, possíveis problemas em torno da legalidade, a equipe por trás disso, o whitepaper e o roteiro...

Nos mercados tradicionais, muita informação sobre as empresas ou não é pública ou relatado apenas trimestralmente. Na criptografia, é possível avaliar projetos com base em métricas on-chain em tempo real, que podem incluir taxas de hash, volumes de transação, a distribuição de propriedade entre carteiras e seus movimentos.

Os investidores tendem a utilizar o FA quando tomam uma decisão sobre investir dinheiro num projecto durante um período de tempo relativamente longo, no pressuposto de que os mercados recompensarão projectos robustos.

Limitações da análise técnica

Embora FA e TA não sejam mutuamente exclusivos e os analistas técnicos tendem a pensar que os fundamentos já estão refletidos nos preços das criptomoedas (um grande debate), existem limitações inevitáveis.

Os analistas fundamentalistas acham que o preço nem sempre reflete os verdadeiros fundamentos – se, por exemplo, nem tudo sobre um projeto for amplamente conhecido pelos traders. E quando essa informação se tornar mais conhecida, isso poderá impactar o preço.

Mas ambos sofrem inevitavelmente de limitações, tais como movimentos regulatórios inesperados e repentinos direcionados às criptomoedas; a indústria muitas vezes os rotula como FUD (medo, incerteza e dúvida).

Alguns argumentam que TA é talvez uma profecia coletiva auto-realizável. Quando os traders fazem previsões e agem em conformidade, o preço reflete essas alterações, confirmando o que eles pensavam que aconteceria em primeiro lugar.

E quando as técnicas são mal implementadas ou fatores imprevisíveis dominam significativamente o mercado, a AT torna-se tudo menos útil.

Mesmo aqueles bem versados ​​em AT podem errar nas análises. Em 2019, os relatórios de preços do Bitcoin do principal site de notícias CNBC tornaram-se uma piada correndo: quando mapeado em um gráfico TradingView, 95% das vezes, aconteceu o oposto do que os analistas comerciais disseram à CNBC esperar.

Então novamente, DYOR e negocie com cautela!

Fonte: https://decrypt.co/79954/technical-análise-explained-elementary-concepts-in-trading-cryptocurrency