Como automatizar os processos de reconciliação com o software de reconciliação?

A reconciliação é um processo obrigatório para empresas de todos os tamanhos. A reconciliação ajuda as empresas a obter informações sobre os gastos comerciais e suas categorias em tempo real.

Reconciliação de conta leva muito tempo e esforço. Além disso, o método de reconciliação manual é propenso a erros. Envolve registros correspondentes em vários documentos, o que pode levar a erros nos relatórios e, posteriormente, colocar as empresas em risco de tomar decisões erradas para limitar seus gastos.

Com o automação inteligente, o cenário de reconciliação está mudando. Software de reconciliação (uma parte do software de automação contábil) gostar Nanoredes ajuda as empresas a controlar seus gastos, manter os livros atualizados e aprimorar os relatórios financeiros com dados precisos.

Vejamos os processos de reconciliação e como o software de reconciliação simplifica a reconciliação para seu departamento financeiro.

Como fazer a reconciliação manualmente?

Veja como é o processo de reconciliação manual:

• Coletando e comparando documentos - Você precisa coletar extratos bancários, caixas registradoras e comprovantes de pagamentos para combiná-los. Para cada transação registrada no extrato bancário, você deve ter a mesma entrada na caixa registradora junto com o comprovante de pagamento.
• Extraia dados dos documentos - Para comparar os dados corretamente, você deve inserir manualmente os dados dos documentos em uma planilha do Excel ou usar um extrato bancário para CSV conversor.
• Confira as entradas que correspondem – Riscar as entradas que correspondem em todos os três documentos.
• Verifique as entradas que não correspondem – Várias entradas não corresponderão. Você terá que encontrar o motivo e uma categoria de despesa adequada e ajustar os saldos adequadamente.
• Consultar saldo final - investimentos contabilidade geral O saldo final do saldo deve corresponder ao saldo do seu extrato bancário após todos os ajustes.

O processo manual envolve

• Correspondência de documentos manualmente ou usando diferentes planilhas do Excel.
• Coleta de comprovantes de pagamentos manualmente.
• Processos inconsistentes, como todo contador, seguem etapas um pouco diferentes.

O que pode ser feito para remover elementos manuais de todo o processo? Você pode usar software de automação contábil como Nanoredes para introduzir automação inteligente em todo o seu processo. Mas vamos responder a seguinte pergunta primeiro.

Você pode automatizar o processo de reconciliação?

Sim. Você pode automatizar aspectos manuais do processo de reconciliação com software de reconciliação. Vejamos uma das maneiras que você pode usar software de automação contábil como Nanoredes para automatizar o processo de reconciliação.

Software de reconciliação Nanonets para automação de reconciliação

Nanonets é um plataforma inteligente de automação de documentos que aproveita o no-code automação de fluxo de trabalho, software OCR e plataforma global de pagamentos para automatizar os processos de reconciliação. As nanonets ajudam as organizações a atualizar seus registros financeiros, rastrear categorias de gastos e melhorar a visibilidade financeira com automação avançada de processos.

Fluxo de trabalho do software de reconciliação de nanonets

Você pode usar a automação de fluxo de trabalho Nanonets e modelos de OCR para automatizar o processo de reconciliação bancária. Aqui está o seu processo de reconciliação com Nanonets como seu software de reconciliação.

Entrada de Documentos

Alimente o extrato bancário, caixa registradora e comprovante de pagamentos para Nanonets por meio de encaminhamento de e-mail, Google Drive ou outras integrações diretas. Automatize o upload de documentos para modelos Nanonets com opções fáceis. Não há necessidade de coletar documentos você mesmo.

Extração de dados do documento

Uma vez carregados, os documentos serão automaticamente categorizados com Classificador de documentos de nanonets. Depois disso, a Nanonets extrairá todos os dados relevantes dos documentos, como

• Período de tempo, moeda, comentários,
• Tabelas de extrato bancário e caixas registradoras contendo detalhes sobre transações
• Subtotais e montantes totais

E converta os dados em um formato de sua escolha, como CSV. [Veja como funciona com a ferramenta PDF para CSV]

Correspondência de dados do documento

Agora que você tem os dados, pode usar fluxos de trabalho baseados em regras para corresponder aos dados. Depois de definidos, os fluxos de trabalho corresponderão aos dados em segundos.

Sinalização e envio de dados para revisão

Nesta etapa, os valores que não corresponderem serão revisados ​​usando fluxos de trabalho de aprovação automatizados. Você pode configurar regras adequadas para encaminhar uma consulta ao revisor relevante. Nesta etapa, você receberá uma notificação para verificar as entradas não correspondentes e sugerir ajustes para corresponder aos saldos finais.

Anotação do documento

Os revisores podem adicionar seus comentários ao próprio documento. Cada revisor pode ver os comentários do outro revisor, o que melhora a colaboração e reduz as chances de erros no arquivo final.

Revisão final

Uma vez que todas as entradas coincidem, os revisores recebem o arquivo final para verificar novamente todas as entradas e aprovar o arquivo com correções.

Atualizar entradas correspondentes

Após a aprovação, todos os lançamentos são atualizados no ERP ou software de contabilidade. Você também pode criar um novo arquivo no Planilhas Google ou no banco de dados de sua escolha contendo todos os dados extraídos.

Por que você deve escolher Nanonets?

Além do fluxo de trabalho de reconciliação simplificado mencionado acima, há benefícios adicionais em usar Nanonets como seu software de reconciliação.

[Conteúdo incorporado]

• Suporte 24 × 7
• Teste grátis
• Assistência de migração gratuita
• Planos de preços flexíveis
• Serviços de personalização – Personalize os modelos e fluxos de trabalho de OCR de acordo com seus casos de uso.
• Mais de 5000 integrações – Integrações personalizadas disponíveis
• Suporte de treinamento
• Plataforma sem código
• Um gerente de sucesso do cliente dedicado
• Hospedagem na nuvem ou no local

Podemos ajudá-lo a resolver todos os seus problemas de reconciliação. Agende uma consulta com nossos especialistas em automação ou iniciar um teste gratuito!

Benefícios de usar Nanonets como seu software de reconciliação

Melhore a visibilidade financeira

Monitore os processos de reconciliação com o relatório de status do fluxo de trabalho. Entenda o volume de transações, suas etapas de reconciliação e detalhes sobre os processos de ajuste. A Nanonets também mantém um registro de auditoria adequado para inspeções de terceiros, para que você não precise salvar documentos fisicamente.

Atualize seus registros financeiros em qualquer lugar

Mantenha todos os seus livros atualizados. Use fluxos de trabalho baseados em regras para atualizar as entradas do razão geral com códigos apropriados à medida que as contas/faturas chegam. Importe, categorize e atualize todas as suas transações financeiras em segundos.

Corresponder contas com transações bancárias com 0 erros

Use a correspondência de documentos de 3 vias Nanonets para corresponder a qualquer documento com a mais alta precisão.

O poderoso software OCR pode extrair dados de faturas recebidas, contas, recibos, extratos bancários e quaisquer outros documentos em um piscar de olhos.

Faça com que suas entradas sejam revisadas a tempo

Os fluxos de trabalho de aprovação automatizados garantirão que todos os seus documentos sejam revisados ​​adequadamente antes dos prazos.

Software de reconciliação alternativo

Além dos Nanonets, existem outros softwares de reconciliação que podem ajudá-lo na automação da reconciliação de contas. Aqui estão três softwares de reconciliação populares:

Xero

Xero é um poderoso software de contabilidade para pequenas empresas, contadores e contadores. O Xero possui recursos incríveis, como capturar transações bancárias diariamente, regras personalizadas para combinar faturas e transações bancárias e agrupar gastos semelhantes. Xero + Nanonets são a combinação perfeita para empresas de médio a grande porte que procuram combinar o poder do processamento inteligente de documentos e software de contabilidade simples.

Linha preta

A Blackline é especializada em gerenciamento de fechamento financeiro com muitas ferramentas de reconciliação, como modelos, procedimentos, políticas e fluxos de trabalho. O software de reconciliação Blackline fornece recursos poderosos de relatórios para monitorar os processos de reconciliação.

Você ainda terá que inserir dados no Blackline, que você pode automatizar usando Nanonets.

ReconArt

O ReconArt fornece um software de reconciliação fácil de usar para reconciliação bancária, reconciliação de cartão de crédito, reconciliação de balanço, fechamento financeiro, reconciliação de contas, análise de variação, lançamento contábil manual e reconciliação entre empresas. O ReconArt não possui uma versão gratuita e seus planos mensais começam em $ 1500.

Benefícios de usar o software de reconciliação

• Processos de reconciliação padronizados com fluxos de trabalho baseados em regras modelados. Elimine a necessidade de entrada manual de dados e correspondência manual de documentos.
• Processos sem erros - Use um plataforma de automação inteligente para reduzir erros manuais, aprimorar controles internos e implementar regras automaticamente.
• Trilha de auditoria automatizada - Manter todo o histórico de reconciliação para auditoria e conformidade
• Responsabilidade aprimorada com acesso de usuário baseado em função no software de reconciliação.

Conclusão

Dados financeiros em tempo real ajudam você a tomar decisões de negócios adequadas. Com o software de reconciliação, automatize todos os seus processos financeiros enquanto reduz custos, economiza tempo e aumenta a produtividade. Com tantos benefícios, seria difícil não experimentar.

As nanonets podem automatizar os processos de reconciliação com eficiência, integrando-se perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente. Com uma avaliação gratuita de 14 dias, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e assistência de migração gratuita, parece um acordo que você não pode abrir mão.

Faça uma ligação de consultoria gratuita or iniciar um teste gratuito.