Compreendendo o comércio de algoritmos em criptografia

À medida que o mercado de criptomoedas continua a evoluir, a demanda por experiências de negociação rápidas e sem atrito que não envolvam intermediários está aumentando. E embora o mercado de criptografia esteja ganhando terreno significativo entre os círculos de investidores, o conhecimento dos mercados de criptografia e métodos de negociação ainda está nos estágios iniciais. As mudanças no mercado de criptografia acontecem em velocidades impressionantes e, para negociar com eficiência, os investidores precisam estar atentos a elas.

A execução de negociação de criptografia em tempo real envolve a agregação de grandes volumes de dados na velocidade da luz. É aqui que a importância da automação e da negociação algorítmica como uma extensão se torna um recurso útil a ser explorado. Neste blog, cobrimos algumas das questões comuns típicas da negociação algorítmica no espaço de negociação de criptomoedas.

Então, o que exatamente é negociação algorítmica?

Negociação algorítmica é o processo de usar comandos programados por computador para executar ordens, em conjunto com um conjunto predefinido de regras que são automaticamente atribuídas às ordens comerciais de modo que gerem lucros em alta velocidade e alta frequência. Os algoritmos são compostos por esses conjuntos predefinidos de regras; eles normalmente variam de fórmulas quantitativas holísticas a análises preditivas conduzidas por modelos de aprendizado de máquina intensivo. Esses algoritmos podem ser usados ​​para executar negociações mantendo um registro de preços, volume e outros feeds de notícias para uma análise geral do mercado.

Em suma, a negociação algorítmica é um sistema automatizado de execução de ordens de mercado que depende de comandos ou regras de negociação pré-programados. Também conhecida como negociação de alta frequência, a negociação algorítmica pode fazer milhares de negociações a cada segundo, sem erros humanos.

Por que precisamos de algoritmos de negociação de criptografia?

Existem basicamente três razões que podem ser atribuídas ao motivo pelo qual precisamos usar regras predefinidas para negociar.

1.Para economizar tempo e se atualizar

Analisar os dados do mercado é uma tarefa trabalhosa para os traders, especialmente para os traders novatos. Identificar o momento certo para realizar uma negociação definitivamente não é uma tarefa fácil, considerando o quão dinâmico é o ecossistema de negociação de criptografia. Um algoritmo de negociação pode facilitar o processo complicado de ter que peneirar dezenas de dados ao identificar uma oportunidade de negociação e, em vez disso, configurar um algoritmo para executar a negociação.

2. Para organizar e dar sentido aos dados

Dada a grande quantidade de sobrecarga de informações a que os traders estão sujeitos atualmente, o uso de um algoritmo predefinido permite que eles vejam os dados sobre o que vale a pena e realizem negociações com assistência automatizada. Vários modelos de aprendizado de máquina são adequados para coletar e aprender com os dados e entradas mais recentes e podem continuar evoluindo com as mudanças nas condições do mercado de maneira dinâmica.

3. Para facilitar a curva de aprendizado íngreme

Há um pouco de ambigüidade associada à negociação de criptografia quando se trata de novos operadores. O ônus de entender como funciona uma bolsa de negociação de criptografia também recai sobre o trader e, às vezes, o processo de aprendizado pode ser bastante opressor, pois envolve uma curva de aprendizado bastante íngreme. Neste caso, um algoritmo de negociação pode ser extremamente útil, pois pode consumir grandes volumes de dados e, portanto, evita a necessidade de um trader aprender todos os recursos da bolsa, fornecendo uma experiência de aprendizagem prática para entrar no sistema muito rapidamente. agilizando todo o processo de negociação.

Aqui estão algumas estratégias úteis de negociação algorítmica

Arbitragem

Compre a taxas baixas num mercado e venda a taxas elevadas noutro mercado – isto é o cerne dos princípios subjacentes à arbitragem. Ao capitalizar as ineficiências do mercado, cripto arbitragem aproveita as diferenças de preços entre diferentes bolsas. A chave para a arbitragem reside na rapidez com que ela é realizada, uma vez que as diferenças de preços de mercado não duram muito. Apesar dos riscos associados, como a derrapagem, como técnica de negociação algorítmica, a arbitragem criptográfica é útil para identificar oportunidades mínimas e agir de acordo com elas.

Criação de mercado

Criação de mercado é o processo de cotar simultaneamente preços de compra (ofertas de compra) e de compra (ofertas de venda) para os mesmos ativos em uma bolsa. A criação de mercado é normalmente adequada para negociação algorítmica porque um criador de mercado geralmente tende a capturar a mudança em um spread ajustando o preço de várias ordens simultaneamente. No mesmo contexto, o scalping é outra técnica de negociação algorítmica que permite aos traders tirar vantagem de pequenas flutuações de preços e acumular um grande volume de pequenos lucros, fora dessas variações de preços. O scalping garante que os traders lucrem com as mudanças nas diversas negociações em um spread bid-ask.

Perseguição de ordem

Tal como o nome sugere, os crypto traders que 'perseguem as ordens' são jogadores ávidos no mercado à procura de ordens em bloco e entram em cena para lucrar com elas. Uma vez que um grande pedido é feito, eles entram rapidamente com a suposição de que as ondas feitas irão desencadear a volatilidade. Para explorar isso, os operadores experientes em tecnologia usam robôs complexos de coleta de dados que desenterram grandes informações de pedidos.

Bitcoin e criptomoedas estão gradualmente abrindo caminho principais mercados à medida que mais investidores começam a explorar esta classe de ativos. Se você deseja negociar de forma inteligente no espaço criptográfico, certifique-se de obter uma boa compreensão dessas estratégias de negociação algorítmica. Isto ajuda a aumentar a liquidez do mercado através da introdução de um grande volume de negociações e ordens, e certamente ajudará a otimize sua carteira de investimentos.

Fonte: https://blog.ionixxtech.com/understanding-algorithmic-trading-in-crypto/