Técnico do Ouro: À beira de um potencial grande rompimento de alta – MarketPulse

Técnico do Ouro: À beira de um potencial grande rompimento de alta

• O ouro (XAU/USD) registrou seu maior ganho semanal de 2.33% no acumulado do ano em 1º de março de 2024, e seu melhor retorno semanal visto nos últimos três meses.
• Elementos técnicos positivos e um rendimento real mais fraco do Tesouro dos EUA a 10 anos, abaixo de 2.15%, apoiam um potencial cenário de ruptura de alta para o Ouro (XAU/USD).
• O nível potencial de gatilho de alta do ouro (XAU/USD) é de US$ 2,090.

Esta é uma análise de acompanhamento do nosso relatório anterior, “Ouro: semana crucial depois de ser imprensado por fatores opostos” publicado em 29 de janeiro de 2024. Clique SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA para uma recapitulação.

Nas últimas duas semanas, as ações de preços de Ouro (XAU / USD) começaram a subir após um período de calmaria de movimento lateral desde o final de dezembro de 2023. Conseguiu registrar um ganho semanal de 2.33% na semana encerrada em 1º de março de 2024, seu melhor ganho semanal até agora no acumulado do ano e nos últimos três meses.

No geral, exibiu elementos de alta do ponto de vista da análise técnica e as observações intermercados de ativos cruzados sugerem o início potencial de uma estrutura de ação de preços impulsiva de alta de médio prazo para o ouro (XAU/USD).

O rendimento real do Tesouro dos EUA a 10 anos começou a diminuir abaixo da resistência chave de 2.15%

Figura 1: Tendência de médio prazo do rendimento real do Tesouro dos EUA a 10 anos em 4 de março de 2024 (Fonte: TradingView, clique para ampliar o gráfico)

Nas últimas duas semanas, o rendimento real do Tesouro dos EUA a 10 anos começou a descer (-19 pontos base) desde o seu máximo de 2.05% impresso em 23 de Fevereiro, que eliminou todos os ganhos anteriores registados no início de Fevereiro para 13 de Fevereiro. Fevereiro reforçado pela impressão do IPC dos EUA mais quente do que o esperado para Janeiro.

As observações dos principais elementos técnicos, como a reintegração abaixo da média móvel de 200 dias na última sexta-feira, 1º de março, e os “máximos mais baixos anteriores” vistos no indicador diário de dinâmica do RSI antes de cair abaixo do nível 50 sugerem que o curto- É provável que o movimento ascendente a partir de 1 de Fevereiro se tenha esgotado e as probabilidades agora são a favor de um movimento descendente a médio prazo, desde que a resistência fundamental de médio prazo de 2.15% não seja ultrapassada para cima.

Dado que o ouro (XAU/USD) tem uma correlação indireta significativa com o rendimento real do Tesouro dos EUA a 10 anos, uma vez que o ouro não produz qualquer cupão de rendimento fixo positivo, é provável que um declínio adicional no rendimento do Tesouro dos EUA a longo prazo apoie preços mais elevados para Ouro (XAU/USD).

Observe o principal nível de gatilho do rompimento de alta de US$ 2,090

Fig 2: Ouro (XAU/USD) de médio prazo e principais tendências em 4 de março de 2024 (Fonte: TradingView, clique para ampliar o gráfico)

Fig 3: Tendência de curto prazo do ouro (XAU/USD) em 4 de março de 2024 (Fonte: TradingView, clique para ampliar o gráfico)

O ouro (XAU/USD) realizou agora uma quinta tentativa na zona de resistência de faixa principal de US$ 2,075/2,090 de uma complexa configuração de faixa lateral em vigor desde 7 de agosto de 2020.

Curiosamente, a quinta tentativa da semana passada conseguiu formar um padrão de velas de alta, um Marubozu semanal de alta logo abaixo de US$ 2,090, e as quatro tentativas anteriores não produziram tais ações de preços baseadas em velas de alta.

Além disso, o indicador de momentum semanal do RSI formou um “mínimo mais alto” acima do nível 50 e não atingiu a região de sobrecompra (acima de 70). Estas observações sugerem que é provável que o dinamismo ascendente a médio prazo tenha ressurgido. A próxima zona de resistência de médio prazo a ser observada depois de US$ 2,090 será em US$ 2,210/US$ 2,260 (cluster de extensão Fibonacci e limite superior de um canal ascendente secular de longo prazo desde o mínimo de dezembro de 2015, ver Figura 2).

No curto prazo, na última sexta-feira, o forte movimento de alta de 1º de março levou o indicador de momentum horário do RSI a atingir um nível extremo de sobrecompra de 78.80, o que aumenta o risco de um pequeno retrocesso iminente em direção ao suporte de curto prazo de US$ 2,064 (ver Figura 3). ).

Se o principal suporte de curto prazo de US$ 2,040 se mantiver em quaisquer possíveis retrações, as ações do preço do ouro (XAU/USD) provavelmente evoluirão dentro de configurações de alta de curto a médio prazo. As próximas resistências intermediárias a serem observadas após US$ 2,090 (nível de rompimento da faixa de alta) provavelmente estarão em US$ 2,117 e US$ 2,149 (o máximo atual impresso em 4 de dezembro de 2023) no curto prazo.

Por outro lado, a falha em manter em US$ 2,040 invalida o tom de alta para ver uma extensão do recuo corretivo para expor o próximo suporte intermediário em US$ 2,015/US$ 2,008 (zona de congestionamento de 16/23 de fevereiro de 2024 e retração de Fibonacci de 76.4% da tendência de alta menor em curso do mínimo de 14 de fevereiro de 2024 para o máximo de 1 de março de 2024).

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