5 moduri de a tranzacționa opțiuni: cum să joci inteligent și să eviți pierderile

Tranzacționarea cu opțiuni are o mistică a pieței în jurul său. Mulți cred că tranzacționarea cu opțiuni este în mod inerent riscantă sau excesiv de complexă. Piața de tranzacționare a opțiunilor este de asemenea pregătit pentru perturbare prin noi tehnologii și active, ceea ce îl face destul de intimidant.

Cu toate acestea, deși opțiunile de tranzacționare cu succes necesită puțină educație și ceva practică, oricine poate învăța elementele fundamentale pentru a tranzacționa în mod corespunzător.

Astăzi, haideți să dezvăluim cinci moduri de a tranzacționa opțiunile, astfel încât să puteți juca inteligent și să evitați pierderile pentru portofoliu.

Apel lung

Prima strategie de opțiuni pe care o puteți folosi este numită apelul lung. Pe scurt, achiziționați o opțiune și „mergi lung”, ceea ce înseamnă că pariezi că acțiunile care stau la baza opțiunii vor depăși prețul de exercitare până la data de expirare.

Există o mulțime de avantaje și dezavantaje ale acestei strategii de opțiuni. Dacă vă cronometrați apelul suficient de bine uitându-vă la semnalele de tranzacționare, profitul dvs. potențial este nelimitat până la expirarea prețului de exercițiu. Dacă prețul acțiunilor merge invers, puteți pur și simplu să vindeți apelul înainte de data expirării. În dezavantaj, totuși, riscați să vă pierdeți întreaga primă.

Folosiți un apel lung dacă doriți să obțineți mult mai mult profit din creșterea prețului unui acțiuni, în comparație cu achiziționarea acțiunilor în mod normal. De asemenea, este o alegere bună dacă aveți un nivel ridicat de toleranță la risc și nu vă deranjează să pariați întreaga primă la achiziționarea unei singure opțiuni.

Apel acoperit

Un apel acoperit este o strategie de opțiuni puțin mai complexă decât cele menționate mai sus. În primul rând, trebuie să dețineți acțiunile de bază. Apoi, trebuie să vindeți un contract de apel pe același stoc pe care îl dețineți. Primiți o plată de primă și oferiți toată aprecierea pentru stoc peste prețul de exercițiu.

În esență, pariați că stocul va rămâne constant sau va scădea doar puțin prețul până la data expirării. În calitate de vânzător de apeluri, puteți pune în buzunar prima și puteți păstra proprietatea asupra stocului. Deoarece această strategie se bazează pe un stoc care se comportă exact așa cum preziceți, este considerat a strategie de opțiuni complexe și recomandat doar pentru comercianții cu opțiuni avansate.

Avantajul dvs. maxim este prima pe care o utilizați pentru apelul acoperit. Amintiți-vă că, pe măsură ce prețul unei acțiuni depășește prețul de exercitare, opțiunea dvs. devine mai costisitoare, ceea ce poate compensa oricare dintre jocurile pe care le-ați primit din primă. Luați în considerare utilizarea acestei strategii dacă doriți să generați venituri, limitând în același timp riscul și așteptați ca stocul de bază să rămână constant sau să scadă prețul până la momentul expirării.

Long Put

Apoi, mai este varianta lungă: strategia opțiune opusă și egală în comparație cu call-ul lung. Cu această opțiune de tranzacționare, pariați că prețul unei acțiuni va scădea în loc să crească, pariând în esență că stocul va fi sub prețul de exercițiu până la data expirării.

Contractul dvs. lung de vânzare valorează, teoretic, cel mai mult dacă prețul acțiunii țintă atinge 0 USD pe acțiune, dar profitul dvs. exact va depinde de diferența dintre acțiuni și prețul de exercitare a opțiunii la momentul expirării sau când poziția dumneavoastră se închide. Vestea bună este că, chiar dacă prețul acțiunilor crește, puteți vinde prețul put și economisi o parte din primă, cu condiția să faceți acest lucru înainte de expirarea termenului. Cel mai rău care se poate întâmpla este că îți pierzi complet prima.

Luați în considerare utilizarea strategiei de opțiune lungă de vânzare dacă credeți că o acțiune va scădea radical în viitorul apropiat. Veți câștiga mult mai mulți bani deținând opțiuni de vânzare de succes în comparație cu vânzarea în lipsă a practic orice acțiune de pe piață. În plus, vânzarea în lipsă nu are nicio limită pentru riscul dvs., așa că ar putea fi o modalitate bună de a vă limita sau de a minimiza pierderile potențiale, lăsând totuși spațiu pentru profit.

Scurt Put

Un short put este o strategie de opțiuni prin care achiziționați un contract put cu intenția de a-l vinde. Acest lucru se numește „a merge scurt”. Pariați că stocul de bază fie va rămâne constant, fie va crește prețul până la momentul expirării, pe baza analizei dumneavoastră fundamentale. 

De ce să folosiți această strategie de opțiune? Pentru că îl puteți folosi pentru a genera venituri prin vânzarea banilor premium altor investitori care vor să parieze că același stoc va scădea. Astfel, este o strategie neortodoxă care se bazează pe înțelegerea modelelor de comportament uman la fel de mult ca și piața de bază. Dacă nu înțelegeți comportamentul uman (și emoțiile voastre), deja comiteți a greșeală fundamentală de tranzacționare.

Rețineți că ar trebui să vă vindeți doar cu moderație. Amintiți-vă, sunteți pe punctul de a cumpăra acțiuni în cazul în care acțiunile de bază coboară sub prețul de exercitare la momentul expirării, ceea ce vă poate afecta grav rezultatul final și sănătatea generală a portofoliului. 

Căsătorit Put

Ultimul este putul căsătorit, o strategie sofisticată de tranzacționare cu opțiuni. În esență, combină deținerea unui stoc subiacent cu o tranzacție lungă (cumpărând astfel cele două tranzacții).

Iată cum funcționează. Pentru fiecare 100 de acțiuni pe care le dețineți dintr-un anumit stoc, cumpărați un contract de vânzare. Făcând acest lucru, puteți continua să dețineți acțiunile pentru apreciere, în timp ce vă acoperiți pariurile în cazul în care prețurile acțiunilor scad. Acest lucru este oarecum ca și cum cumpărați o asigurare pentru acțiunile dvs., deoarece trebuie să plătiți o primă pentru a vă proteja portofoliul împotriva declinului activelor.

Ar trebui să utilizați numai căsătorit pune meserii pentru a vă acoperi portofoliul împotriva riscului de piață. Dacă ați realizat deja jocuri excelente, puteți utiliza strategia de vânzare căsătorită pentru a profita de pe urma aprecierii continue a acțiunilor și pentru a proteja aceste câștiguri.

Teoretic, poți continua să deții un stoc care crește în preț cu un put căsătorit, iar câștigul tău potențial este infinit. Chiar dacă prețul unui stoc scade, trebuie să plătiți doar prima, care vă limitează efectiv pierderile potențiale.

Concluzie

După cum puteți vedea, există multe modalități de a tranzacționa cu succes opțiunile. Încercați să implementați aceste strategii data viitoare când plasați o comandă de opțiuni și vedeți cum funcționează pentru obiectivele portofoliului dvs.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.fintechnews.org/5-ways-to-trade-options-how-to-play-smart-and-avoid-losses/