Un ghid aprofundat pentru acoperirea împotriva riscurilor cripto.
Coperta Shutterstock de la Phuwanai
Intrebari cu cheie
- Criptomonedele sunt volatile, ceea ce prezintă riscuri atunci când investiți.
- Folosirea strategiilor de acoperire poate minimiza riscul de a investi în cripto.
- Câștigul de profit, alocarea către proiecte mai mari și stocarea activelor în siguranță pot reduce riscurile asociate cu investițiile cripto.
Distribuiți acest articol
Investitorii cripto pot folosi o serie de strategii pentru a minimiza riscurile asociate cu participarea la spațiu.
Un ghid pentru acoperirea riscurilor în Crypto
Multe criptomonede au atins noi maxime istorice în ultimele săptămâni, în timp ce volumele de tranzacționare au crescut pe tot parcursul anului. Spațiul cripto se confruntă cu cea mai mare rundă de tauri de până acum și, deși mulți cred că ciclul ar putea continua cel puțin încă câteva luni, mișcările viitoare ale pieței sunt imposibil de prezis.
În timpul vârfurilor pieței, optimismul poate afecta luarea rațională a deciziilor. Investitorii pot fi tentați să se dubleze cu efect de levier sau să neglijeze strategiile de gestionare a riscurilor pe măsură ce prețurile cresc, ceea ce poate avea consecințe dramatice în timpul unei recesiuni.
Mentalitatea „HODL” a Crypto, care pledează pentru păstrarea tuturor investițiilor fără a vinde vreodată, poate să nu fie strategia optimă pentru toată lumea. Pentru cei care doresc să reușească pe piața cripto, există mai multe strategii încercate și testate care pot fi folosite pentru acoperirea portofoliilor.
Valoarea medie a dolarului
Poate cel mai simplu mod de a gestiona riscul pe piață este pur și simplu luarea de profituri. Cu toate acestea, există riscuri în vânzare. Ieșirea prea devreme de pe piață ar putea însemna pierderea unor câștiguri uriașe dacă prețurile continuă să crească. Acolo intră în joc populara strategie „Dollar Cost Average” (DCA). DCA implică cumpărarea sau vânzarea progresivă a unui activ, mai degrabă decât utilizarea capitalului într-o singură achiziție sau vânzarea întregii proprietăți. DCA este deosebit de util pe piețele volatile precum cripto.
DCA ajută la gestionarea incertitudinii privind acțiunea prețurilor; este util pentru a decide când să vinzi. În loc să încerci să identifici vârful pieței bull, se poate vinde pur și simplu în trepte pe măsură ce piața crește.
Mulți comercianți de succes implementează strategia într-o formă sau alta. Unii folosesc DCA pentru a cumpăra cripto cu o parte din salariul lor în fiecare lună, în timp ce alții pot face achiziții zilnic sau săptămânal. Bursele centralizate precum Coinbase oferă instrumente pentru a utiliza automat o strategie DCA.
Din punct de vedere istoric, piețele cripto-urs au oferit cele mai bune perioade pentru acumularea de active. Între timp, piețele taurine au oferit cele mai bune perioade de vânzare. Prin urmare, DCA este cel mai bine utilizat atunci când este luată în considerare natura ciclică a pieței.
Cultivarea randamentului și mișcarea
Apariția DeFi și a monedelor stabile a oferit investitorilor o modalitate de a câștiga randament din portofoliul lor. Deținerea unei părți a proprietății în monede stabile oferă o modalitate de a captura oportunitățile profitabile de cultivare a randamentului, reducând în același timp expunerea la volatilitatea pieței. Se știe că protocoalele DeFi, cum ar fi Anchor și Curve Finance, oferă randamente de două cifre, în timp ce ratele oferite în alte pool-urile de lichiditate mai noi pot fi semnificativ mai mari (fermele mai noi cu randament sunt, de asemenea, considerate mai riscante).
Staking crypto tokens este o altă metodă eficientă de a genera venituri pasive. Pe măsură ce activele mizate se apreciază în preț, la fel și randamentul randamentului. Între timp, miza lichidă prin proiecte precum Lido Finance oferă o modalitate de a câștiga randament prin jetoane reprezentând activele mizate. Dacă prețul activului scade, miza îi permite deținătorului să continue să câștige dobândă pe activ.
Analiză în lanț și tehnică
În timp ce tranzacționarea și analiza tehnică necesită un nivel de cunoștințe și abilități, învățarea elementelor de bază poate fi utilă pentru cei care doresc să obțină un avantaj pe piață. Asta nu înseamnă că trebuie să cumpărați cursuri de tranzacționare scumpe sau să petreceți timp făcând tranzacții pe termen scurt. Cu toate acestea, poate fi util să cunoașteți câțiva indicatori cheie, cum ar fi mediile mobile, pentru a informa deciziile, cum ar fi când să luați profit.
Multe instrumente oferă, de asemenea, modalități de analiză a activității în lanț, cum ar fi acumularea de balene și ratele de finanțare. Alte tipuri de analiză tehnică includ găsirea „valorii juste” a activelor. De asemenea, poate fi util să analizăm imaginea de ansamblu a pieței dintr-o perspectivă macro, deoarece există atât de mulți factori care pot influența piața. De exemplu, înaintea evenimentului de Joia Neagră al cripto, temerile legate de coronavirus au indicat că piețele s-ar putea pregăti pentru o vânzare majoră.
Stocarea activelor și a capacului DeFi
Unul dintre cele mai importante aspecte ale protecției criptomonelor se referă la stocare. Este esențial să folosiți tipul potrivit de portofel și să protejați cheile private. Portofelele reci, cum ar fi portofelele hardware, sunt recomandate pentru porțiuni semnificative de fonduri, în timp ce portofelele fierbinți, cum ar fi MetaMask, nu sunt, în general, considerate cel mai bun loc pentru a stoca cripto.
În timp ce investitorii blochează adesea active precum ETH în contracte inteligente pentru a valorifica oportunitățile DeFi, există modalități de a obține protecție împotriva hackurilor și a altor riscuri. Proiecte precum Nexus Mutual, care seamănă cu asigurarea pentru DeFi, oferă modalități de acoperire a riscului asupra portofoliilor cripto prin vânzarea de acoperire împotriva hackurilor de schimb sau a erorilor contractelor inteligente.
Construcția portofoliului
Construcția portofoliului este un alt aspect important al gestionării riscului. Alegerea activelor de cumpărat și la ce cantități poate avea un impact mare asupra nivelului general de risc al unui portofoliu. Este important să luați în considerare suma investită în cripto în raport cu alte active și conturi de economii. În plus, selectarea proiectelor cripto potrivite în care să investești este o parte crucială a gestionării riscului. În mod similar, pentru cei care tranzacționează active, este important să se distingă proporția dintr-un portofoliu care poate fi utilizat în mod activ pentru tranzacționare.
Ca regulă generală, merită luată în considerare capitalizarea bursieră a fiecărui activ dintr-un portofoliu. În timp ce criptomonedele majore, cum ar fi Bitcoin și Ethereum, sunt volatile, ele sunt considerate mai puțin riscante decât multe proiecte cu plafon mai mic, deoarece sunt mai lichide și beneficiază de efectul Lindy. Cu toate acestea, proiectele cu capitalizări de piață mai mici pot avea, de asemenea, profituri mai mari. Construcția portofoliului depinde în cele din urmă de apetitul pentru risc, obiectivele financiare și orizontul de timp al fiecărui individ. Datele istorice arată că investiția în proiecte cu capital mai mare poate fi profitabilă pe un orizont de timp lung.
Alocarea portofoliului se referă și la diferite tipuri de active. Explozia NFT din acest an a adus profituri mari pentru mulți colecționari care au participat la piață, dar NFT-urile sunt mai puțin lichide decât majoritatea altor jetoane cripto. NFT-urile nu sunt interschimbabile, în timp ce active precum Bitcoin și Ethereum se tranzacționează la aproape același preț în fiecare schimb. Acest lucru poate face, de asemenea, mai dificilă găsirea unui cumpărător la un preț stabilit atunci când interesul pentru piață scade. Deoarece NFT-urile sunt o tehnologie emergentă într-un spațiu în curs de dezvoltare, investiția în ele este încă foarte riscantă.
Opțiuni de cumpărare
Opțiunile sunt un tip de contract derivat care oferă cumpărătorilor posibilitatea de a cumpăra sau de a vinde un activ la un preț stabilit. Pentru cei care au mult timp pe un portofoliu cripto, opțiunile de vânzare pot fi o modalitate eficientă de acoperire a riscului. Opțiunile de vânzare oferă dreptul de a vinde un activ la un preț determinat într-un interval de timp determinat. Acest lucru le permite investitorilor să-și protejeze portofoliul prin pierderea în caz de scădere a pieței.
În schimb, opțiunile de apel oferă o oportunitate de a cumpăra ca activ la un preț stabilit în viitor și sunt efectiv un tip de pariu lung. Dacă un investitor obține profituri devreme în cazul unei scăderi, deținerea de opțiuni de apel îi poate permite să răscumpere la un anumit preț dacă consideră că piața este probabil să se redreseze în viitor. Opțiunile sunt un produs complex care sunt recomandate doar comercianților și investitorilor avansați, dar pot aduce profituri profitabile pentru utilizatori.
În concluzie, investițiile cripto pot oferi profituri uriașe. Din punct de vedere istoric, cripto a oferit un potențial extraordinar de neegalat de niciun alt activ din lume. În principiu, totuși, o recompensă potențială mai mare vine cu mai mult risc. Utilizarea unei varietăți de strategii de acoperire poate ajuta la minimizarea riscului și la creșterea recompenselor pe care spațiul le oferă.
Dezvăluire: La momentul scrierii, autorul acestei funcții deținea BTC, ETH și alte câteva criptomonede.
Distribuiți acest articol
Un ghid pentru începători pentru ecosistemul DeFi al Terra
Terra este un protocol blockchain de nivel 1 care își propune să creeze un ecosistem financiar înfloritor axat pe plăți, care oferă interoperabilitate cu economia lumii reale. Cele două componente cheie ale ecosistemului sunt așa-numitele ...
Ce este un Crypto Airdrop: de ce proiectează Airdrop Crypto
Airdrop-urile Crypto apar atunci când noile jetoane sunt distribuite în mod liber către diferite portofele pentru a stimula creșterea inițială și a construi o comunitate. Ele reprezintă o tactică de marketing populară pe care noile proiecte o folosesc pentru a răspândi ...
Ghid pentru începători: tranzacționare perpetuă pe dYdX
Crypto Briefing explică cum să utilizați dYdX, una dintre platformele cu cea mai rapidă creștere pentru tranzacționarea perpetuă descentralizată pe blockchain-ul Ethereum. O introducere în tranzacționarea perpetuă pe dYdX de la lansarea în...
Ghid pentru începători: Noțiuni introductive despre Solana
Lansat în martie 2020, Solana își propune să abordeze problemele de scalabilitate cu care se confruntă alte blockchain-uri de contracte inteligente, cum ar fi Ethereum. În timp ce sunt încă în primele etape de dezvoltare, utilizatorii pot deja să...
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- Acțiune
- sfat
- consilier
- Airdrop
- airdrops
- TOATE
- alocare
- analiză
- apetit
- articol
- activ
- Bunuri
- Noțiuni de bază
- CEL MAI BUN
- Cea mai mare
- Bitcoin
- Negru
- negru joi
- blockchain
- Briefing
- BTC
- gandaci
- construi
- Alergarea taurilor
- cumpăra
- Cumpărare
- apel
- capital
- capitalizare
- Schimbare
- coinbase
- comentarii
- Mărfuri
- comunitate
- Compensare
- construcţie
- Recipient
- continua
- contract
- contracte
- coronavirus
- creator
- cripto
- Piața Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Știri despre Cryptocurrency
- Monedă
- curba
- de date
- zi
- descentralizată
- Luarea deciziilor
- DEFI
- zi demo
- Dezvoltare
- dydx
- Devreme
- economie
- ecosistem
- Margine
- Eficace
- ETH
- ethereum
- Etanșul blocului
- eveniment
- schimb
- Platforme de tranzacţionare
- Față
- agricultură
- ferme
- temeri
- Caracteristică
- finanţa
- financiar
- urma
- pentru investitori
- formă
- de finanțare
- Fondurile
- viitor
- General
- Goluri
- mare
- Creștere
- ghida
- hacks
- Piese metalice
- Portmoneuri hardware
- orizonturi
- Cum
- Cum Pentru a
- HTTPS
- mare
- ICO
- ICON
- identifica
- IEO
- imagine
- Impactul
- Inc
- Venituri
- Crește
- index
- influență
- info
- informații
- asigurare
- interes
- Interoperabilitate
- investind
- investiţie
- Investiții
- investitor
- Investitori
- probleme de
- IT
- Cheie
- chei
- cunoştinţe
- mare
- conduce
- învăţare
- Nivel
- Pârghie
- Lichid
- Lichiditate
- siglă
- Lung
- Macro
- major
- Efectuarea
- administrare
- Martie
- marș 2020
- Piață
- Capitalizare de piață
- Marketing
- pieţe
- Mass-media
- MetaMask
- luni
- net
- ştiri
- NFT
- NFT-uri
- oferi
- oferind
- promoții
- Oportunităţi
- Oportunitate
- Opţiuni
- comandă
- Altele
- perspectivă
- imagine
- Platforme
- piscine
- Popular
- portofoliu
- preţ
- privat
- Cheile private
- Produs
- Proiecte
- proteja
- protecţie
- protocol
- cumpărare
- achiziții
- raliu
- tarife
- Citind
- reduce
- Rapoarte
- cercetare
- Returnează
- Recompense
- Risc
- de gestionare a riscurilor
- Alerga
- de vânzări
- scalabilitate
- Titluri de valoare
- vinde
- set
- Pantaloni scurți
- inteligent
- contract inteligent
- Contracte inteligente
- So
- suntrap
- Spaţiu
- petrece
- răspândire
- Stablecoins
- Staking
- început
- depozitare
- stoca
- Strategie
- de succes
- Tehnic
- Analiza Tehnica
- Tehnologia
- Pământ
- Noțiuni de bază
- lumea
- timp
- semn
- indicativele
- top
- comerţului
- Comercianti
- meserii
- Trading
- stare de nervozitate
- Actualizează
- utilizatorii
- Volatilitate
- W
- Portofel
- Portofele
- website
- săptămânal
- OMS
- WordPress
- lume
- valoare
- scris
- XML
- an
- Randament