Ghidul Q2 pentru piețele criptografice

Ghidul piețelor criptografice este o publicație comună a Coinbase Institutional și Glassnode și își propune să ofere o imagine cuprinzătoare asupra valorilor și tendințelor care contează cel mai mult pentru investitorii instituționali.

„Ghidul piețelor criptografice” este o serie trimestrială produsă de Glassnode și Coinbase Institutional. Este conceput pentru a oferi o analiză detaliată a evoluțiilor cheie de pe piețele cripto, cuprinzând o gamă largă de informații, cum ar fi performanța prețurilor, analize în lanț, evenimente din industrie și date derivate.

Prin sintetizarea acestor elemente într-un ghid ușor de digerat, ne propunem să oferim comercianților instituționali informațiile necesare pentru a naviga mai eficient în complexitățile piețelor activelor digitale.

Această publicație, aflată acum la a doua ediție, reprezintă o colaborare continuă între Coinbase Institutional și Glassnode și oferă cititorilor informații și informații utile despre:

• ETF-uri Bitcoin Spot: Aflați cum ETF-urile Bitcoin au devenit și continuă să fie un motor important al acțiunii prețurilor pentru activele digitale.
• Înjumătățirea Bitcoin: Descoperiți modul în care reducerea la jumătate va influența oferta, cererea și dinamica prețurilor Bitcoin pe termen scurt și mediu.
• Fluxurile de capital în DeFi: Vezi cum upgrade-ul Dencun de la Ethereum afectează miza și află despre tendințele actuale în fluxurile de capital în spațiul DeFi.
• Alocarea portofoliului: Simulați modul în care performanța portofoliului dvs. s-ar putea schimba cu diferite niveluri de alocare a activelor digitale.
• Instrumentele financiare derivate: Aflați cum se dezvoltă Volumul Futures, Open Interest și lichidările în 2024.

Pentru a citi raportul complet, descărcați-l aici.

În continuare, vom explora unele dintre cele mai convingătoare puncte de atracție din Ghid.

Modele ciclice gata să continue

Piața activelor digitale este condusă de o ciclicitate remarcabilă, ajutând atât investitorii de tendințe, cât și cei de lungă durată să își gestioneze punctele de intrare sau de ieșire. Anterioarele două piețe bull au durat 3.5 ani; în prezent avem 1.5 ani în cel actual. Ciclurile trecute au înregistrat creșteri ale prețurilor de 113x, respectiv 19x, în timp ce până acum acest ciclu, prețurile doar s-au dublat de patru ori.

Creșterea popularității, creșterea maturității

Plăcinta cripto este cea mai mare și mai accesibilă datorită introducerii produselor de investiții de nivel instituțional, cum ar fi ETF-urile Bitcoin spot. Trimestrul trecut, intrările ETF au introdus capital nou de 12 miliarde de dolari. Cu dețineri estimate la 60 de miliarde de dolari în BTC, ETF-urile au devenit unul dintre cei mai importanți factori ai pieței Bitcoin. Ele au devenit, de asemenea, lansările cu cea mai rapidă creștere din istoria ETF - și până acum, nu există multe motive pentru a bănui că această tendință va încetini în viitorul apropiat.

Impactul asupra performanței portofoliului prin adăugarea criptografică

Între aprilie 2019 și martie 2024, încorporarea unei mici alocări de cripto într-un portofoliu tradițional 60/40 a îmbunătățit semnificativ randamentele ajustate la risc, cu o alocare cripto de 3% care a generat randamente de 52.9% și o alocare de 5% care a sporit randamentele la 67.0%, comparativ cu 33.3% profituri numai din strategia tradițională.

Aceste informații reprezintă doar o privire a ceea ce se află în a doua noastră iterație a „Ghidului Q2 pentru piețele criptografice”. Descărcați copia dvs aici.