US Open: акции колеблются в преддверии Пауэлла, Байден ожидает повышения налогов, РБА почти закончил повышение, евро поддерживается на росте ставок ЕЦБ, нефть и золото ждут ФРС, биткойн смягчается

US Open: акции колеблются в преддверии Пауэлла, Байден ожидает повышения налогов, РБА почти закончил повышение, евро поддерживается на росте ставок ЕЦБ, нефть и золото ждут ФРС, биткойн смягчается

Отметка времени: 7 марта 2023 г., 7:46

Фондовые индексы США немного выросли в преддверии выступления председателя ФРС Пауэлла в Конгрессе. Все ожидают, что председатель ФРС Пауэлл выступит со своими лучшими хитами «у нас есть еще работа, которую нужно сделать» и «выше и дольше». Пауэлл, возможно, не заявит, насколько повысятся ставки, но он будет держать дверь открытой для точечных графиков ФРС, чтобы двигаться вверх. Законодатели будут утверждать, что нам не нужно видеть рецессию, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Пауэлл, вероятно, даст понять, что американцы могут столкнуться с экономическими трудностями в конце этого года. Пауэлл, скорее всего, останется ястребиным, учитывая, насколько высока инфляция и сила рынка труда.   

Байден

На этой неделе Уолл-Стрит ожидает получить предложение президента Байдена по бюджету на 2024 финансовый год. Сегодня утром в статье президента Байдена в «Нью-Йорк Таймс» приводится образец того, что он предложит. Он отметил, что «в моем бюджете предлагается увеличить ставку налога Medicare на заработанный и незаработанный доход выше 400,000 5 долларов до 3.8% с 2050%». Он стремится сохранить платежеспособность трастового фонда Medicare после XNUMX года. 

Это только начало переговоров по бюджету, поскольку республиканцы в Палате представителей не согласятся с этим первым предложением. 

RBA

РБА не удивил, повысив целевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3.60%. РБА близится к завершению цикла ужесточения, поскольку в ближайшие месяцы они убрали формулировку о повышении ставок. В Австралии нет такого давления на заработную плату, как в США, и поэтому они считают, что инфляция достигла своего пика и что дальнейшее повышение будет зависеть от данных. Голубиное повышение РБА привело к снижению австралийского доллара на 0.9% по отношению к доллару США. 

EUR

После дня рассмотрения доводов ЕЦБ Хольцмана о четырех повышениях на полпункта шансы на повышение ЕЦБ продолжают расти. Похоже, никто не хочет слушать голубей, особенно если учесть, что мы продолжаем наблюдать, как базовый CPI достигает новых рекордных максимумов. Хольцманн выступал за повышение пункта на 50 базисных пунктов в марте, мае, июне и июле при ограничительной политике, начинающейся с 4.00%. 

Nomura повысила свой прогноз по ЕЦБ с 3.50% до 4.25%. Ранее на этой неделе Morgan Stanley повысил прогноз ЕЦБ до 4.00%. 

Член ЕЦБ Dovish Лейн выступил против политики «автопилота», подчеркнув, что она не должна быть на автопилоте, а должна оставаться зависимой от данных.    

Евро может получить некоторую поддержку после выступления председателя ФРС Пауэлла и пятничного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе. 

Масло

Цены на сырую нефть колеблются в преддверии выступления председателя ФРС Пауэлла в Сенате США. Нефть хорошо начала месяц, но сохраняющиеся опасения по поводу спроса и дальнейшее увеличение запасов нефти должны сдержать этот отскок. Нефть выглядит так, как будто ей, возможно, придется торговаться в диапазоне немного дольше, пока у нас не будет более четкого прогноза по экономике США. Дебаты о том, какой тип рецессии ударит по экономике США, не получат ответа через пару месяцев, поэтому мы можем увидеть консервативные призывы к тому, чтобы спрос оставался стабильным в краткосрочной перспективе. 

В случае, если после выступления председателя ФРС Пауэлла в Сенате интерес к риску резко возрастет, нефть марки WTI должна найти серьезное сопротивление в районе $84.80. 

Золото

В преддверии выступления председателя ФРС Пауэлла в Сенате золото консолидируется, поскольку инвесторы ждут каких-либо признаков того, насколько более ограничительной станет политика ФРС. Можно привести сильный бычий аргумент в пользу удержания слитков, поскольку глобальные центральные банки все больше уверены, что пиковое ужесточение скоро произойдет. Решение РБА по процентной ставке вселило оптимизм в отношении того, что инфляция, возможно, достигла своего пика и что дальнейшее ужесточение может не потребоваться, если тенденции дезинфляции сохранятся. Золото может выиграть, если остальные крупные центральные банки начнут проводить «голубиные» акции.

Также стимулом для золота является устойчивый спрос со стороны Китая. Эта текущая макросреда должна привести к более активным покупкам центрального банка. В центре внимания многих находятся стабильные покупки со стороны Народного банка Китая, и если в конце этого года развернется более слабая торговля долларом, золото может засиять. 

Bitcoin

Биткойн остается на якоре, несмотря на потенциальную еженедельную модель креста смерти. Биткойн отлично начал год, но с середины февраля цены постепенно снижаются. Риски заражения от Silvergate Capital и страхи жесткой посадки удерживают криптовалюты на низком уровне, но ключевой торговый диапазон от 21,000 25,500 до XNUMX XNUMX долларов продолжает оставаться в силе. Криптотрейдеры внимательно следят за рынком облигаций, и если доходность откажется от прорыва выше, Биткойн может остаться в этом торговом диапазоне.   

Эта статья предназначена только для общих информационных целей. Это не инвестиционный совет или решение купить или продать ценные бумаги. Мнения авторов; не обязательно корпорации OANDA или ее аффилированных лиц, дочерних компаний, должностных лиц или директоров. Торговля с использованием кредитного плеча сопряжена с высоким риском и подходит не для всех. Вы можете потерять все свои депонированные средства.

Эд Мойя

Эд Мойя

Старший аналитик рынка, Америка at OANDA

Обладая более чем 20-летним опытом торговли, Эд Мойя является старшим аналитиком рынка в OANDA, занимающимся оперативным межрыночным анализом, освещением геополитических событий, политикой центрального банка и реакцией рынка на корпоративные новости. Его особый опыт связан с широким спектром классов активов, включая FX, сырьевые товары, фиксированный доход, акции и криптовалюты. На протяжении своей карьеры Эд работал с ведущими брокерскими компаниями, исследовательскими группами и новостными отделами Уолл-стрит, включая Global Forex Trading, FX Solutions и Trading Advantage. Совсем недавно он работал с TradeTheNews.com, где проводил рыночный анализ экономических данных и корпоративных новостей. Эд живет в Нью-Йорке и является постоянным гостем нескольких крупных финансовых телеканалов, включая CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Финансы Live, Fox Business и Sky TV. Его взглядам доверяют самые известные мировые информационные агентства, включая Reuters, Bloomberg и Associated Press, и его регулярно цитируют в ведущих изданиях, таких как MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times и The Wall Street Journal. Эд имеет степень бакалавра экономики в Университете Рутгерса.
Эд Мойя
Эд Мойя

Отметка времени:

Больше от MarketPulse