Золото: на пороге потенциального крупного бычьего прорыва – MarketPulse

Техническое золото: на пороге потенциального крупного бычьего прорыва

• Золото (XAU/USD) зафиксировало самый высокий недельный прирост в 2.33% с начала года 1 марта 2024 года и лучший недельный доход за последние три месяца.
• Позитивные технические факторы и более мягкая реальная доходность 10-летних казначейских облигаций США ниже 2.15% поддерживают потенциальный сценарий крупного бычьего прорыва для золота (XAU/USD).
• Потенциальный уровень бычьего прорыва золота (XAU/USD) составляет 2,090 долларов США.

Это дополнительный анализ нашего предыдущего отчета, «Золото: решающая неделя после того, как мы оказались зажаты противоположными факторами» опубликовано 29 января 2024 г. Нажмите здесь для подведения итогов.

За последние две недели ценовые действия Золото (XAU / USD) начали двигаться вверх после периода затишья бокового движения с конца декабря 2023 года. Ему удалось зафиксировать недельный прирост на 2.33% за неделю, закончившуюся 1 марта 2024 года, что является его лучшим недельным приростом с начала года и за последние три месяца.

В целом, с точки зрения технического анализа, он демонстрирует бычьи элементы, а межрыночные наблюдения за перекрестными активами предполагают потенциальное начало среднесрочной бычьей импульсивной структуры ценового действия для золота (XAU/USD).

Реальная доходность 10-летних казначейских облигаций США начала снижаться ниже ключевого сопротивления 2.15%.

Рис. 1. Среднесрочная динамика реальной доходности 10-летних казначейских облигаций США по состоянию на 4 марта 2024 г. (Источник: TradingView, щелкните, чтобы увеличить график)

За последние две недели реальная доходность 10-летних казначейских облигаций США начала медленно снижаться (-19 базисных пунктов) с максимума в 2.05%, зафиксированного 23 февраля, который свел на нет всю предыдущую прибыль, зафиксированную ранее в начале февраля, до 13. Февраль подкрепился более высокими, чем ожидалось, данными индекса потребительских цен США за январь.

Наблюдения за ключевыми техническими элементами, такими как возвращение ниже 200-дневной скользящей средней в прошлую пятницу, 1 марта, и «предыдущие более низкие максимумы», наблюдаемые на дневном индикаторе импульса RSI перед тем, как он снова опустился ниже уровня 50, позволяют предположить, что краткосрочная тенденция Срочное движение вверх с 1 февраля, вероятно, исчерпало себя, и теперь шансы в пользу среднесрочного движения вниз, пока ключевое среднесрочное сопротивление 2.15% не будет преодолено в сторону повышения.

Учитывая, что золото (XAU/USD) имеет значительную косвенную корреляцию с реальной доходностью 10-летних казначейских облигаций США, поскольку золото не приносит никакого положительного купона с фиксированным доходом, дальнейшее снижение доходности долгосрочных казначейских облигаций США, вероятно, поддержит более высокие цены. для золота (XAU/USD).

Следите за ключевым уровнем бычьего прорыва на уровне 2,090 долларов США.

Рис. 2. Среднесрочные и основные тенденции золота (XAU/USD) по состоянию на 4 марта 2024 г. (Источник: TradingView, щелкните, чтобы увеличить график)

Рис. 3: Краткосрочный тренд золота (XAU/USD) по состоянию на 4 марта 2024 г. (Источник: TradingView, щелкните, чтобы увеличить график)

Золото (XAU/USD) предприняло пятую попытку пробиться в зону сопротивления основного диапазона 2,075/2,090 долларов США сложной конфигурации бокового диапазона, действующей с 7 августа 2020 года.

Интересно, что пятая попытка на прошлой неделе позволила сформировать бычий свечной паттерн, недельный бычий Марубозу прямо ниже 2,090 долларов США, а предыдущие четыре попытки не привели к таким бычьим ценовым действиям, основанным на свечах.

Кроме того, недельный индикатор импульса RSI сформировал «более высокий минимум» выше уровня 50 и не достиг области перекупленности (выше 70). Эти наблюдения позволяют предположить, что среднесрочный импульс роста, вероятно, возобновится. Следующей среднесрочной зоной сопротивления после 2,090 долларов США будет 2,210 долларов США/2,260 долларов США (кластер расширения Фибоначчи и верхняя граница долгосрочного векового восходящего канала от минимума декабря 2015 года, см. рис. 2).

В краткосрочной перспективе, в прошлую пятницу, резкий подъем 1 марта привел к тому, что часовой индикатор импульса RSI достиг крайнего уровня перекупленности 78.80, что увеличивает риск неизбежного незначительного отката к краткосрочной поддержке в размере 2,064 доллара США (см. рис. 3). ).

Если ключевая краткосрочная опорная поддержка в размере 2,040 долларов США сохранится при любых потенциальных откатах, ценовое поведение золота (XAU/USD), вероятно, будет развиваться в рамках краткосрочных и среднесрочных бычьих конфигураций. Следующее промежуточное сопротивление после 2,090 долларов США (уровень прорыва бычьего диапазона), вероятно, будет на уровне 2,117 и 2,149 долларов США (текущий исторический максимум, зафиксированный 4 декабря 2023 года) в краткосрочной перспективе.

С другой стороны, неспособность удержаться на уровне 2,040 долларов США делает недействительным бычий настрой, поскольку коррекционный откат продолжится и откроет следующую промежуточную поддержку на уровне 2,015/2,008 долларов США (зона скопления 16/23 февраля 2024 года и 76.4% коррекции Фибоначчи). продолжающегося незначительного восходящего тренда с минимума 14 февраля 2024 года до максимума 1 марта 2024 года).

Контент предназначен только для общего ознакомления. Это не инвестиционный совет или решение о покупке или продаже ценных бумаг. Мнения авторов; не обязательно OANDA Business Information & Services, Inc. или любых ее аффилированных лиц, дочерних компаний, должностных лиц или директоров. Если вы хотите воспроизводить или распространять какой-либо контент, содержащийся на MarketPulse, отмеченном наградами сайте анализа форекс, сырьевых товаров и глобальных индексов, а также службе новостей, созданной OANDA Business Information & Services, Inc., воспользуйтесь RSS-каналом или свяжитесь с нами по адресу info@marketpulse.com, Посещение https://www.marketpulse.com/ чтобы узнать больше о ритме мировых рынков. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.