Predloga poteka dela za terjatve

Ohranite zdrav denarni tok s pravočasnimi opomniki za plačilo, poenostavljenim zbiranjem plačil in posodobljenimi finančnimi evidencami s predlogo poteka dela za terjatve podjetja Nanonets.

O predlogi poteka dela za terjatve

Ali posodabljate svoje finančne evidence vsakič, ko opravite prodajo na kredit? Ali imate poenostavljen postopek za zajem vseh vaših terjatev naenkrat?

Če ne, je čas, da to spremenite. Avtomatizirajte, izboljšajte vidnost in odpravite napake v procesu terjatev z avtomatizirano predlogo delovnega toka terjatev v nekaj minutah. Pospešite terjatve z rednim izdajanjem računov in pravočasnimi opomini. Pridobite poročila AR v realnem času z brezhibno izmenjavo podatkov z vašo računovodsko programsko opremo. S predlogo poteka dela Nanonets AR vedno veste, kje so vaši denarni tokovi.

Koraki v predlogi poteka dela za terjatve Nanonets

Če želite uporabiti predlogo poteka dela za terjatve Nanonets, prijavi na vaš Nanonets račun oz ustvarite brezplačen račun če še niste.

Fakturiranje

Samodejno ustvarite in pošljite račune, ko stranka opravi nakup z uporabo integracij tretjih oseb. S poteki dela ugotovite, ali je nakup ponavljajoč se, enkraten, kreditno vreden ali tvegan.

Obdelava plačil

Uporabite potrebne finančne stroške, davke ali popuste za zgodnja plačila na podlagi svojih meril. Stranki pošljite račun ali izjavo o finančnih stroških z vsemi podrobnostmi.

Posodobite finančne evidence

Sinhronizirajte podrobnosti o plačilu s svojo računovodsko programsko opremo, kot je Sage, Xero, QuickBooks, NetSuite in drugo, z brezhibnimi integracijami.

Prednosti uporabe predloge poteka dela Nanonets Accounts Receivable

Neplačane terjatve imajo lahko močne učinke na denarne tokove. Upravljajte svoje terjatve, spremljajte svoj denarni tok in pospešite svoja plačila z Nanonets. S predlogo poteka dela za terjatve podjetja Nanonets lahko

Zmanjšajte človeške napake

Sinhronizirajte podatke s svojo računovodsko programsko opremo s samodejnimi brezšivnimi integracijami. Zmanjšajte število napak pri ročnem vnosu podatkov na 0.

Avtomatizirani poteki dela

Nastavite avtomatizirane poteke dela z nekaj kliki. Uporabite predloge delovnih tokov, prilagodite svoje delovne tokove ali prepustite naši ekipi, da jih nastavi za vas.

Odkrijte ozka grla v gotovini

Zagotovite si popoln pregled denarnih tokov s podatki v realnem času v vaši računovodski programski opremi brez preglednic ali dokumentov.

Samodejni opomniki

Pospešite plačila, odobritve in finančno poročanje s samodejnimi opomniki ustreznim deležnikom.

Integrirajte, avtomatizirajte in prejmite plačilo vedno pravočasno

Avtomatizirajte vsak korak cikla od računa do gotovine z inteligentnimi poteki dela. Nanonets se integrira z vso glavno računovodsko programsko opremo, da ostane na tekočem z vašimi terjatvami s pronicljivim sledenjem, samodejnimi opomniki in popolno preglednostjo.

Pospešite svoje denarne tokove s poteki dela AR še danes!

Avtomatizirajte svoje poteke dela s terjatvami z brez kode platformo za inteligentno avtomatizacijo. Optimizirajte svojo poslovno uspešnost, prihranite stroške in pospešite rast z Nanonets.

Stopite v stik z našimi strokovnjaki za avtomatizacijoali poskusite sami ustvariti potek dela za terjatve.

Preberite več računovodskih člankov:

Avtomatizirajte računovodstvo z brezplačnimi računovodskimi predlogami

Poiščite najboljšo programsko opremo za svoje podjetje

Kaj je terjatve do računov?

AR, znan tudi kot terjatve, je denar, ki ga podjetje prejme od svojih strank po njihovih storitvah. Za lažje razumevanje vzemimo primer iz resničnega življenja. Predstavljajte si, da ste si od sodelavca izposodili denar za plačilo naročila, ker takrat niste imeli denarja. Temu bi lahko rekli terjatve, saj mu boste pozneje vrnili. Zdaj pa nazaj k poslu. Terjatev je dobroimetje, ki ga da podjetje, ki se lahko giblje od nekaj dni do celo leta, in je "IOU".

Po izvedbi istega ali opravljeni storitvi, če podjetje še ni prejelo denarja od stranke, se to imenuje terjatev podjetja. Številna podjetja ponujajo to storitev, da strankam olajša plačilo pozneje. Na primer, proizvajalec posode dostavi jedilni pribor v maloprodajno trgovino. Po zaračunavanju stvari trgovini se plačilo neposredno evidentira v terjatvah. In ko maloprodajna trgovina prejme artikle, jih bo plačala.

Procesi AR so lahko zapleteni, če se z njimi ravna ročno, zato bi moralo podjetje imeti samodejni proces AR. Pomaga podjetju pri učinkovitem upravljanju toka dohodka in mu omogoča rast. Poleg tega so prejeta in preostala plačila jasno prikazana na računu, tako da bodo zaposleni zlahka sledili znesku.

Kaj je postopek terjatev?

Večina podjetij ima svoj postopek terjatev. To jim pomaga pri preprostem upravljanju in sledenju plačilu. Zato ustvarjanje in uporaba samodejne računovodske rešitve za upravljanje in sledenje postopka terjatev podjetju omogoča nemoteno izvajanje transakcij. Koraki postopka terjatev so naslednji:

Vzpostavitev kreditnih praks

Vzpostavitev postopka vloge za kredit v podjetju je prvi korak v procesu terjatev. Na podlagi ugleda posamezne organizacije ali posameznega kupca se bo podjetje odločilo, ali bo dalo svoje blago na kredit. Poleg tega mora podjetje določiti pogoje za ponujanje kredita na podlagi potreb in zahtev strank. V dokumentu so jasno in podrobno navedene obrestne mere in kreditni pogoji, da ne pride do neskladij.

Naslednja stvar v kreditnem procesu vključuje obdobje, za katero organizacija posodi kredit stranki. Velika podjetja lahko posojajo posojila za daljša obdobja, mala podjetja pa potrebujejo več denarja.

Izstavljanje računov strankam

Naslednji korak v procesu terjatev vključuje pošiljanje računa strankam. Račun je dokument, na katerem so navedeni podatki o izdelku, stroški, datum plačila in drugi bančni podatki. Lahko se pošlje takoj po odpremi blaga, da bi bilo plačilo izvedeno čim prej.

Sledenje terjatvam

Uradnik za terjatve spremlja plačilo naročila. Vloga uradnika AR je preveriti znesek, položen na bančni račun, vnesti podatke v sistem AR in jih dodeliti računu. Poleg tega mora uskladiti knjigo terjatev, da zagotovi, da so vsa plačila pravilno knjižena, in mora strankam izdajati mesečne izpiske.

Obstaja razlika med postopkom sledenja za velike in majhne organizacije. Velike organizacije najamejo ekipo uradnikov AR, ki uporabljajo napreden sistem programske opreme za sledenje. To zmanjša čas in trud ter zagotavlja natančne rezultate. Po drugi strani pa majhne organizacije običajno potrebujejo napreden sistem, zato postopek sledenja izvajajo ročno. To lahko opravi profesionalni računovodja ali skupina njih.

Računovodstvo terjatev

Naslednji korak vključuje uradnika za izterjavo, ki določi datum zapadlosti plačila. Nato morajo po ureditvi podatkov za neplačane dolgove voditi dnevnik za evidentiranje nalogov. Ta postopek se uporablja za obračunavanje neplačanega dolga in ugotavljanje popustov za predčasno plačilo.

Zakaj so terjatve tako pomembne?

Standardni postopek vračila denarja je le mit. Ljudje morajo slediti idealnemu postopku, zato postane proces terjatev bistven. Če plačilo zamuja, lahko povzroči propad organizacije in celoten sistem denarnega toka se lahko ustavi. Poleg tega bi lahko povzročilo pomanjkanje denarja za naložbe v nadaljnjo proizvodnjo in plačilo delničarjem. Tako je postopek terjatev bistvenega pomena za nemoteno delovanje katere koli organizacije. Prikazuje, koliko denarja morate prejeti, in časovnico za ohranjanje zdravega denarnega toka.

Kako avtomatizirati terjatve?

Naročil

Nabavni oddelek naredi prvi korak v procesu avtomatizacije. Odda naročilo in pošlje kopijo naročila oddelku za terjatve. Nato organizacija po prejemu naročila pošlje račun z navedenim plačilom in drugimi podatki.

Obdelava računa

Obdelava računov se lahko izvaja ročno in elektronsko. Vendar je ročna obdelava izjemno dolgotrajen postopek, zato se priporoča avtomatska obdelava podatkov. To pomaga zmanjšati napake in zagotoviti natančnost, kar posledično pomaga pri nemotenem izvajanju celotnega procesa.

Odobritev računa

Podobno kot pri obdelavi računov se lahko odobritev računov izvaja ročno in elektronsko. To vključuje ujemanje informacij z naročilnico, tako da prejeto plačilo natančno ustreza naročilu. Nato se pripravijo dokumenti o stroških, roku dostave, kratnosti in drugih bistvenih podrobnostih.

plačilo

Nato sledi plačilo, ki bi ga lahko prejeli v gotovini, ček pa bi lahko obdelali samodejno. Upravitelj terjatev mora odobriti plačilo in opraviti vse formalnosti, da je plačilo mogoče nemoteno prejeti.

Upravljanje trgovcev

Pri stranki je treba preveriti, ali se sooča s kakršnimi koli težavami v zvezi s plačilom. Naloga računovodstva je preveriti, ali je račun še v postopku odobritve ali je plačilo prejeto.

Nadgradnje sistema

Za avtomatizacijo postopka terjatev je bistvenega pomena, da sistem ERP (Enterprise Resource Planning) nadgrajujemo z namestitvijo novih različic programske opreme, kot to zahteva ekipa za nemoteno izvajanje plačilnega procesa.

Poročanje in analiziranje

Zadnji korak v procesu avtomatizacije za terjatve je poročanje pripravljenih listov za poslana naročila in prejeta plačila s strani oddelka AP. Nato analizirajte transakcije in preglejte uspešnost oddelka, da bodo lahko naredili spremembe, če je kaj v ozadju. To spet pomaga pri nemotenem vodenju organizacije.

Nasveti za izboljšanje terjatev

Ohranite podrobne podatke o potrošnikih

Recimo, da organizacija uporablja ročni vnos podatkov; lahko povzroči napake, ki vplivajo na postopek zaračunavanja. Tako bi moral avtomatski sistem za terjatve naložiti vse bistvene podrobnosti, zlasti plačilne in kreditne pogoje. Avtomatiziran proces AR pomaga vzdrževati natančnost pri rednem preverjanju baze podatkov, obveščanju o rokih in usposabljanju osebja za pravilno upravljanje podrobnosti, tako da je denarni tok nemoten.

Ponudite pozitivne in negativne spodbude

Spodbude bi lahko naredile čudeže za celoten postopek denarnega toka. To je enako kot primer nakupa blaga v resničnem življenju; ko so ponujeni popusti, se prodaja poveča. Na enak način pozitivne in negativne spodbude delujejo pri zavračanju gotovine s strani podjetij in posameznikov. Primer pozitivne spodbude bi lahko bila ponudba darilnih košaric, če je plačilo prejeto zgodaj. Primer negativne spodbude je lahko kaznovanje z dodatnimi stroški, če plačilo zamuja. To bi lahko vlilo nekaj strahu in začeli bodo plačila jemati resno, kar bi lahko koristilo vaši organizaciji.

Poskrbite, da bodo vaše kreditne politike jasne in jedrnate

Preden posodite denar za kakršno koli blago ali storitev, se prepričajte, da ima vaša organizacija zanesljiv niz kreditnih politik. To je pomembno za pravilno vzdrževanje kreditnega toka. To je dolžnost finančne in prodajne ekipe, da določi kreditne omejitve in kazni, če se datum podaljša. Osebje bi moralo načrtovati tudi sestanke, da zagotovi, da politike ustrezajo spreminjajočim se gospodarskim razmeram.

Ostanite v stiku s svojimi strankami

Velikokrat se zgodi, da se morajo stranke spomniti plačati naročilo, saj je to običajen človeški instinkt. Drugič pa imajo lahko prave razloge, da računov ne plačajo pravočasno. Ne glede na razlog, ga je mogoče rešiti z zdravo komunikacijo. S pomočjo postopka terjatev bi to lahko rešili. Lahko pošljete opomnike, da si zapomnijo plačilo ali jih neposredno pokličete, da poiščejo rešitev.

Namesto standardnih računov uporabljajte redne mesečne naročnine

Vedno je priporočljivo pošiljati mesečne račune, če je naročilo veliko ali med podjetji poteka redna transakcija. V nasprotju z nerednimi računi so mesečni računi bolj produktivni za vsako organizacijo. Pomaga podjetju uravnavati denarni tok, izboljšuje proizvodni proces in pomaga rasti podjetju. Poleg tega mesečni računi pomenijo, da lahko stranke plačujejo z direktno bremenitvijo, kar poenostavi celoten postopek plačila.

Poenostavite potek dela za izdajanje računov

Za nemoteno obdelavo terjatev je bistveno, da ni nobenih napak. Napake lahko segajo od črkovalnih napak do popolnoma napačnih podrobnosti. Zato je priporočljivo uporabljati predloge računov, ki vsebujejo obliko, da si lahko zapomnite, kaj vključiti in česa ne. To pa pospeši celoten proces terjatev in pomaga pri nemotenem delovanju katere koli organizacije.

Ponudite svojim strankam izbiro plačila

Organizacija mora svojim strankam ponuditi možnosti plačila za pravočasno prejemanje gotovine. To jim olajša plačevanje na želeni način pred pravočasnim plačilom. Patentne možnosti vključujejo čeke, gotovino, debetne kartice, kreditne kartice, direktno bremenitev in bančna nakazila. Med temi možnostmi je direktna obremenitev najučinkovitejša, saj gre za plačilo na poteg namesto na potisno plačilo. To pomeni, da je vnaprej odobreno, in stranki ni treba izvesti, da potrdi plačilo.