Kako avtomatizirati postopke usklajevanja s programsko opremo za usklajevanje?

Usklajevanje je obvezen postopek za podjetja vseh velikosti. Usklajevanje pomaga podjetjem pridobiti vpogled v poslovno porabo in njihove kategorije v realnem času.

Usklajevanje računov zahteva veliko časa in truda. Poleg tega je metoda ročnega usklajevanja nagnjena k napakam. Vključuje ujemanje zapisov na več dokumentih, kar lahko povzroči napake v poročanju in posledično tvega podjetja, da sprejmejo napačne odločitve za omejitev svoje porabe.

z inteligentna avtomatizacija, krajina sprave se spreminja. Programska oprema za usklajevanje (del programska oprema za avtomatizacijo računovodstva) všeč Nanoneti podjetjem pomaga prevzeti nadzor nad svojo porabo, posodabljati knjige in izboljšati finančno poročanje s točnimi podatki.

Oglejmo si postopke usklajevanja in kako programska oprema za usklajevanje poenostavlja usklajevanje za vaš finančni oddelek.

Kako uskladiti ročno?

Postopek ročnega usklajevanja je videti tako:

• Zbiranje in primerjanje dokumentov – Za ujemanje z njimi morate zbrati bančne izpiske, blagajne in dokazila o plačilih. Za vsako transakcijo, evidentirano na bančnem izpisku, morate imeti enak vnos v blagajni skupaj z dokazilom o plačilu.
• Izvlecite podatke iz dokumentov - Za pravilno primerjavo podatkov morate ročno vnesti podatke iz dokumentov v excel list ali uporabiti bančni izpisek v CSV pretvornik.
• Oglejte si vnose, ki se ujemajo – Prečrtajte vnose, ki se ujemajo na vseh treh dokumentih.
• Preverite vnose, ki se ne ujemajo – Več vnosov se ne bo ujemalo. Poiskati boste morali razlog in ustrezno kategorijo stroškov ter ustrezno prilagoditi stanja.
• Preverite končno stanje – Vaša rutina za Glavna knjiga Končno stanje se mora po vseh prilagoditvah ujemati z vašim stanjem na bančnem izpisku.

Ročni postopek vključuje

• Ujemanje dokumentov ročno ali z uporabo različnih excel listov.
• Ročno zbiranje dokazil o plačilih.
• Nekonsistentni procesi, kot vsak računovodja, sledijo korakom nekoliko drugače.

Kaj je mogoče storiti, da odstranimo ročne elemente iz celotnega procesa? Lahko uporabiš programska oprema za avtomatizacijo računovodstva kot Nanoneti uvesti inteligentno avtomatizacijo v vaš celoten proces. A najprej odgovorimo na naslednje vprašanje.

Ali lahko avtomatizirate postopek usklajevanja?

ja S programsko opremo za usklajevanje lahko avtomatizirate ročne vidike postopka usklajevanja. Oglejmo si enega od načinov, ki jih lahko uporabite programska oprema za avtomatizacijo računovodstva kot Nanoneti za avtomatizacijo postopka usklajevanja.

Programska oprema Nanonets Reconciliaition za avtomatizacijo usklajevanja

Nanonets je inteligentna platforma za avtomatizacijo dokumentov ki ne uporablja kode avtomatizacija dela, programska oprema OCR in globalna plačilna platforma za avtomatizacijo postopkov usklajevanja. Nanoneti pomagajo organizacijam posodabljati njihove finančne evidence, spremljati kategorije porabe in izboljšati finančno vidljivost napredna avtomatizacija procesov.

Potek dela programske opreme za usklajevanje nanonetov

Za avtomatizacijo postopka bančnega usklajevanja lahko uporabite avtomatizacijo poteka dela Nanonets in modele OCR. Tukaj je vaš postopek usklajevanja z Nanonets kot vašo programsko opremo za usklajevanje.

Vnos dokumenta

Pošljite bančne izpiske, blagajno in dokazila o plačilih v Nanonets prek posredovanja e-pošte, Google Drive ali drugih neposrednih integracij. Avtomatizirajte nalaganje dokumentov v modele Nanonets z enostavnimi možnostmi. Dokumentov vam ni treba zbirati sami.

Ekstrakcija podatkov dokumenta

Ko so dokumenti naloženi, bodo samodejno razvrščeni v kategorije z Klasifikator dokumentov Nanonets. Po tem bo Nanonet iz dokumentov izvlekel vse pomembne podatke, npr

• Časovno obdobje, valuta, komentarji,
• Tabele iz bančnih izpiskov in blagajn, ki vsebujejo podrobnosti o transakcijah
• Vmesni seštevki in skupni zneski

In pretvorite podatke v obliko po vaši izbiri, kot je CSV. [Oglejte si, kako deluje z orodjem PDF v CSV]

Ujemanje podatkov dokumentov

Zdaj, ko imate podatke, lahko uporabite delovne poteke, ki temeljijo na pravilih, za ujemanje podatkov. Ko je nastavljeno, se bodo delovni tokovi v nekaj sekundah ujemali s podatki.

Označevanje in pošiljanje podatkov v pregled

V tem koraku bodo zneski, ki se ne ujemajo, pregledani s samodejnimi poteki dela za odobritev. Nastavite lahko ustrezna pravila za preusmeritev poizvedbe do ustreznega pregledovalca. V tem koraku boste prejeli obvestilo za preverjanje vnosov, ki se ne ujemajo, in predlaganje prilagoditev za uskladitev končnih stanj.

Opomba dokumenta

Recenzenti lahko dodajajo svoje komentarje k samemu dokumentu. Vsak ocenjevalec lahko vidi komentarje drugega ocenjevalca, kar izboljša sodelovanje in zmanjša možnosti, da bi se napake prikradle v končno datoteko.

Končni pregled

Ko se vsi vnosi ujemajo, pregledovalci prejmejo končno datoteko, da še enkrat preverijo vse vnose in potrdijo datoteko s popravki.

Posodobite ujemajoče se vnose

Po odobritvi se vsi vnosi posodobijo v ERP ali računovodski program. Prav tako lahko ustvarite novo datoteko v Google Preglednicah ali zbirki podatkov po vaši izbiri, ki vsebuje vse ekstrahirane podatke.

Zakaj izbrati Nanonets?

Poleg zgoraj omenjenega poenostavljenega poteka dela za usklajevanje obstajajo dodatne prednosti uporabe Nanonets kot vaše programske opreme za usklajevanje.

[Vgrajeni vsebina]

• Podpora 24 × 7
• Brezplačen preizkus
• Brezplačna pomoč pri migracijah
• Prilagodljivi cenovni načrti
• Storitve prilagajanja – Prilagodite modele OCR in poteke dela glede na vaše primere uporabe.
• 5000+ integracij – na voljo so integracije po meri
• Podpora pri usposabljanju
• Platforma brez kode
• Predan upravitelj uspeha strank
• Gostovanje v oblaku ali na mestu uporabe

Lahko vam pomagamo rešiti vse vaše težave pri spravi. Rezervirajte posvetovalni klic z našimi strokovnjaki za avtomatizacijo oz začeti brezplačno preskusno različico!

Prednosti uporabe Nanonetov kot programske opreme za usklajevanje

Izboljšajte finančno vidljivost

Spremljajte procese usklajevanja s poročilom o statusu poteka dela. Razumeti obseg transakcij, njihove korake usklajevanja in podrobnosti o postopkih prilagajanja. Nanonets vzdržuje tudi ustrezen revizijski dnevnik za preglede tretjih oseb, tako da vam dokumentov ni treba fizično shranjevati.

Posodobite svoje finančne evidence na poti

Naj bodo vse vaše knjige posodobljene. Uporabite delovne poteke, ki temeljijo na pravilih, da posodobite vnose glavne knjige z ustreznimi kodami, ko pridejo računi/računi. Uvozite, kategorizirajte in posodobite vse svoje finančne transakcije v nekaj sekundah.

Povežite račune z bančnimi transakcijami z 0 napakami

Uporabite 3-smerno ujemanje dokumentov Nanonets za ujemanje vseh dokumentov z največjo natančnostjo.

Zmogljiva programska oprema OCR lahko v trenutku izvleče podatke iz prejetih računov, računov, potrdil, bančnih izpiskov in drugih dokumentov.

Poskrbite, da bodo vaši vnosi pravočasno pregledani

Avtomatizirani poteki dela za odobritev bodo zagotovili, da bodo vsi vaši dokumenti ustrezno pregledani pred vašimi roki.

Alternativna programska oprema za usklajevanje

Poleg Nanonetov obstaja še druga programska oprema za usklajevanje, ki vam lahko pomaga pri avtomatizaciji usklajevanja računov. Tu so tri priljubljene programske opreme za usklajevanje:

Xero

Xero je zmogljiva računovodska programska oprema za mala podjetja, računovodje in knjigovodje. Xero ima neverjetne funkcije, kot je dnevno zajemanje bančnih transakcij, pravila po meri za ujemanje računov in bančnih transakcij ter združevanje podobnih porab. Xero + Nanonets so popolna kombinacija za srednja in velika podjetja, ki želijo združiti moč inteligentne obdelave dokumentov in preproste računovodske programske opreme.

Črno črto

Blackline je specializiran za tesno finančno upravljanje s številnimi orodji za usklajevanje, kot so predloge, postopki, pravilniki in poteki dela. Programska oprema za usklajevanje Blackline nudi zmogljive zmožnosti poročanja za spremljanje postopkov usklajevanja.

Še vedno boste morali vnesti podatke v Blackline, kar lahko avtomatizirati z uporabo Nanonetov.

ReconArt

ReconArt ponuja programsko opremo za usklajevanje, ki je preprosta za uporabo, za usklajevanje bank, kreditnih kartic, usklajevanje bilance stanja, zaključek financ, usklajevanje računov, analizo variance, vnos v dnevnik in medpodjetniško usklajevanje. ReconArt nima brezplačne različice, njihovi mesečni načrti pa se začnejo pri 1500 $.

Prednosti uporabe programske opreme za usklajevanje

• Standardizirani postopki usklajevanja s šablonskimi poteki dela, ki temeljijo na pravilih. Odpravite potrebo po ročnem vnosu podatkov in ročnem povezovanju dokumentov.
• Postopki brez napak - Uporabite platformo za inteligentno avtomatizacijo za zmanjšanje ročnih napak, izboljšanje notranjih kontrol in samodejno izvajanje pravil.
• Avtomatizirana revizijska sled – Ohranite vso zgodovino usklajevanja za revizijo in skladnost
• Izboljšana odgovornost z uporabniškim dostopom na podlagi vlog do programske opreme za usklajevanje.

zaključek

Finančni podatki v realnem času vam pomagajo sprejemati pravilne poslovne odločitve. S programsko opremo za usklajevanje avtomatizirajte vse svoje finančne procese, hkrati pa zmanjšajte stroške, prihranite čas in povečajte produktivnost. S toliko koristmi bi ga bilo težko ne poskusiti.

Nanoneti lahko učinkovito avtomatizirajo postopke usklajevanja, medtem ko se neopazno integrirajo z vašim obstoječim tehnološkim skladom. z 14-dnevno brezplačno preskusno različico, podpora 24 × 7 in brezplačna pomoč pri selitvi, zveni kot dogovor, ki ga ne morete opustiti.

Naročite se na brezplačen svetovalni klic or začeti brezplačno preskusno različico.