DUBLIN, Ohio–(BUSINESS WIRE)–reAlpha Tech Corp. (“reAlpha,” “Företag”, “oss”, “vi” eller “vår”) (Nasdaq: AIRE), ett fastighetsteknikföretag fokuserat på att utveckla, använda och kommersialisering av fastighetsfokuserad artificiell intelligens (“AI”)-teknologier, ger idag en affärsuppdatering och rapporterar ekonomiska resultat för den åttamånadersperiod som avslutades den 31 december 2023. I enlighet med en förändring av räkenskapsårets slut från 30 april till december 31, med verkan den 31 december 2023, rapporterar företaget resultat för övergångsperioden mellan 1 maj 2023 och 31 december 2023.
"2023 var ett avgörande kapitel i reAlphas resa", säger Giri Devanur, verkställande direktör för reAlpha. "Vi debuterade framgångsrikt på Nasdaq Capital Market i oktober, samlade in 8.0 miljoner USD i bruttointäkter genom ett offentligt erbjudande i november och introducerade GENA, vår AI-drivna fastighetsteknologi, för att kickstarta vårt mål att kommersialisera vår teknologi. Dessutom, med genomförandet av definitiva avtal om att förvärva Naamche, Inc. och Naamche Inc. Pvt. Ltd., tillsammans med en icke-bindande avsiktsförklaring om att förvärva United Software Group och vissa anslutna enheter, vars due diligence-process fortfarande pågår, anser vi att reAlpha är väl positionerat för att driva hållbar tillväxt och skapa aktieägarvärde samtidigt som vi utvecklar innovativa AI-lösningar”, avslutade Devanur.
De senaste strategiska och operativa höjdpunkterna under övergångsperioden som avslutades den 31 december 2023 inkluderar:
- Listad på Nasdaq Capital Market ("Nasdaq") under tickersymbolen "AIRE" den 23 oktober 2023.
- Tillkännagede lanseringen av GENA, tidigare känd som BnBGPT, en teknik som förbättrar bostadsfastigheter på flera fastighetsmarknader online genom integrering av personliga generativa AI-beskrivningar.
- Fullbordade ett offentligt erbjudande för en bruttovinst på 8.0 miljoner USD den 24 november 2023.
- Ingått definitiva avtal om att förvärva Naamche, Inc. och Naamche, Inc. Pvt. Ltd (gemensamt "Naamche"), ett teknikföretag fokuserat på att utveckla AI-drivna lösningar för stora industrier, inklusive fastigheter, som är föremål för stängningsvillkor och jurisdiktionsgodkännande ("Förvärven").
- Godkände ändringen av vårt räkenskapsårsslut från 30 april till 31 december, med verkan från 31 december 2023.
- Ingick en icke-bindande avsiktsförklaring att förvärva United Software Group och vissa dotterbolag och dotterbolag (tillsammans "USG"), ett Ohio-baserat privatägt, multi-industriellt konsultföretag inom informationsteknologi.
Uppdatering av affärsstrategi
Med tanke på det nuvarande makroekonomiska klimatet, inklusive stigande räntor, inflation och höga fastighetspriser, beslutade vi att pausa våra ansträngningar med att förvärva fastigheter. Istället flyttade vi vårt fokus mot att förbättra och utveckla vår AI-teknik för kommersiella applikationer, i syfte att skapa intäkter genom teknik medan vår korttidsuthyrningsverksamhet ligger på is. Vi har för avsikt att fortsätta kommersialisera vår teknologi för att ytterligare lägga till teknikbaserade intäktsströmmar. Vi kan komma att återuppta den kompletterande direkta fastighetsinvesteringsmodellen från vårt uthyrningssegment när rådande räntor och andra makroekonomiska faktorer överensstämmer bättre. Under tiden kommer vår tillväxtstrategi att omfatta både organiska och oorganiska metoder genom kommersialisering av våra AI-teknologier som befinner sig i olika utvecklingsstadier och förvärv av kompletterande verksamheter och teknologier.
Ekonomiskt resultat
I enlighet med en ändring av vårt räkenskapsårsslut från 30 april till 31 december, med verkan från 31 december 2023, rapporterar vi resultat för övergångsperioden mellan 1 maj 2023 och 31 december 2023.
Intäkterna för de åtta månaderna som slutade den 31 december 2023 var 121,690 284,666 USD, jämfört med 31 2022 USD för de åtta månaderna som slutade den 31 december 2023. Våra intäkter består av både kortsiktiga hyresintäkter som vi får från våra börsnoterade fastigheter, om några, och plattform tjänsteintäkter som vi får från vår teknologi. Denna minskning av intäkterna hänförs främst till lägre hyresintäkter på grund av avyttring av fastigheter under de åtta månaderna som avslutades den 31 december 2022, och lägre intäkter från segmentet plattformstjänster jämfört med de åtta månaderna som slutade den XNUMX december XNUMX som ett resultat av försäljningen av myAlphie.
Vi hade likvida medel på 6,456,370 31 2023 USD per 1,256,868 december 30 och 2023 XNUMX XNUMX USD per XNUMX april XNUMX.
Nettoförlusten var 1,251,259 31 2023 USD för de åtta månaderna som slutade den 4,241,555 december 31, jämfört med en nettoförlust på 2022 31 2023 USD för de åtta månaderna som slutade den XNUMX december XNUMX. Denna betydande minskning av nettoförlusten är främst hänförlig till försäljningen av myAlphie under de åtta månaderna som avslutades XNUMX december XNUMX. Denna minskning av nettoförlusten kanske inte representerar vår nuvarande affärsverksamhet korrekt och kan vara ovanligt förhöjd för denna period på grund av effekten av myAlphie-försäljningen.
Justerad EBITDA var $ (2,297,480 31 2023) för de åtta månaderna som slutade den 4,031,674 december 31, jämfört med $ (2022 XNUMX XNUMX) för de åtta månaderna som slutade den XNUMX december XNUMX. Den fullständiga avstämningen till justerad EBITDA anges nedan.
Förklarande anmärkningar om användning av icke-GAAP finansiella mått
För att komplettera vår finansiella information som presenteras i enlighet med US GAAP ("GAAP"), anser vi att "Adjusted EBITDA", ett "icke-GAAP finansiellt mått", som en sådan term definieras under reglerna för US Securities and Exchange Commission (den "SEC") är användbar för att utvärdera vår verksamhetsprestanda. Vi använder Adjusted EBITDA för att utvärdera vår pågående verksamhet och för intern planering och prognossyfte. Vi tror att justerad EBITDA kan vara till hjälp för investerare eftersom det ger konsekvens och jämförbarhet med tidigare finansiella resultat. Justerad EBITDA presenteras dock endast i kompletterande informationssyfte, har begränsningar som ett analysverktyg och bör inte betraktas isolerat eller som ett substitut för finansiell information som presenteras i enlighet med GAAP. Dessutom kan andra företag, inklusive företag i vår bransch, beräkna icke-GAAP-mått med liknande rubriker annorlunda eller använda andra mått för att utvärdera sina resultat, vilket alla kan minska användbarheten av våra icke-GAAP-ekonomiska mått som jämförelseverktyg. En avstämning tillhandahålls nedan för varje icke-GAAP finansiellt mått till det mest direkt jämförbara finansiella måttet som anges i enlighet med GAAP. Investerare uppmuntras att granska de relaterade GAAP finansiella mått och avstämningen av dessa icke-GAAP finansiella mått till deras mest direkt jämförbara GAAP finansiella mått, och att inte förlita sig på någon enskild finansiell åtgärd för att utvärdera vår verksamhet.
Vi stämmer av vårt icke-GAAP finansiella mått på justerad EBITDA med vårt nettoresultat, justerat för att exkludera räntekostnader, avsättning för (förmåner från) inkomstskatter, avskrivningar, engångskostnader för förvärvsrelaterade ersättningar, engångskostnader för direktnotering , orealiserad vinst eller förlust på utländsk valuta, engångsreserver, avvecklingskostnader och relaterade kostnader och engångsvinster och förluster. För övergångsperioden som slutade den 31 december 2023 och räkenskapsåret som slutade den 30 april 2023 hade vi inga omstruktureringskostnader eller engångskostnader för förvärvsrelaterade ersättningar.
Om reAlpha
reAlpha är ett fastighetsteknikföretag med uppdraget att forma fastighetsteknikmarknaden, eller "proptech", landskapet genom kommersialisering av artificiell intelligens (“AI”)-teknologier och strategiska synergistiska förvärv som kompletterar vår affärsmodell. För mer information om reAlpha, besök www.realpha.com.
Framåtriktade uttalanden
Informationen i detta pressmeddelande inkluderar "framåtblickande uttalanden". Alla andra uttalanden än uttalanden om historiska fakta som ingår häri, inklusive uttalanden om framtida resultat av verksamheten och finansiell ställning, planerade förvärv, affärsstrategi och planer, mål för ledningen för framtida verksamhet av reAlpha, marknadsstorlek och tillväxtmöjligheter, konkurrenskraft och teknologisk och marknadstrender, är framåtblickande uttalanden. I vissa fall kan du identifiera framtidsinriktade uttalanden genom terminologi som "kan", "bör", "skulle", "kan", "planera", "möjligt", "projektera", "sträva", "budgetera" , "prognos", "förväntar", "avser", "kommer", "uppskattar", "förutser", "tror", "förutsäger", "potentiell" eller "fortsätter", eller de negativa aspekterna av dessa termer eller varianter av dem eller liknande terminologi. Faktorer som kan göra att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från nuvarande förväntningar inkluderar, men är inte begränsade till: om reAlphas senaste affärsstrategiskifte kommer att bli framgångsrik; reAlphas förmåga att betala avtalsenliga förpliktelser; reAlphas likviditet, operativa resultat, kassaflöde och förmåga att säkerställa adekvat finansiering; reAlphas begränsade verksamhetshistoria och att reAlpha ännu inte har utvecklat sina AI-baserade teknologier fullt ut; om reAlphas teknologi och produkter kommer att accepteras och antas av dess kunder och avsedda användare; reAlphas förmåga att uppfylla stängningsvillkor och erhålla jurisdiktionsgodkännande för förvärven; reAlphas förmåga att framgångsrikt förhandla fram ett definitivt avtal för att förvärva USG och uppfylla tillhörande stängningsvillkor, inklusive potentiella aktieägares godkännande; reAlphas förmåga att integrera Naamches och USG:s verksamhet i sin befintliga verksamhet och den förväntade efterfrågan på Naamches och USG:s tjänster; reAlphas förmåga att kommersialisera sina utvecklande AI-baserade teknologier; oförmågan att behålla och stärka reAlphas varumärke och rykte; alla olyckor eller incidenter som involverar cybersäkerhetsintrång och incidenter; oförmågan att korrekt förutse efterfrågan på korttidsuthyrning och AI-baserade fastighetsfokuserade produkter; oförmågan att genomföra affärsmål och tillväxtstrategier framgångsrikt eller upprätthålla reAlphas tillväxt; reAlphas kunders oförmåga att betala för reAlphas tjänster; reAlphas oförmåga att skaffa ytterligare finansiering eller få tillgång till kapitalmarknaderna för att finansiera sin pågående verksamhet på acceptabla villkor och villkor; resultatet av eventuella rättsliga förfaranden som kan inledas mot reAlpha; förändringar i tillämpliga lagar eller förordningar, och konsekvenserna av den reglerande miljön och komplexiteten med efterlevnad relaterad till sådan miljö; och andra risker och osäkerheter som anges i våra SEC-anmälningar. Framåtriktade uttalanden är baserade på ledningens åsikter och uppskattningar vid det datum då uttalandena görs och är föremål för en mängd olika risker och osäkerheter och andra faktorer som kan orsaka att faktiska händelser eller resultat avviker väsentligt från de som förväntas i framåtriktad- tittar uttalanden. Även om reAlpha anser att förväntningarna som återspeglas i de framåtblickande uttalandena är rimliga, kan det inte finnas någon garanti för att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. reAlphas framtida resultat, aktivitetsnivå, prestation eller prestationer kan skilja sig väsentligt från de som övervägs, uttrycks eller antyds av de framåtblickande uttalandena, och det finns ingen representation att de faktiska uppnådda resultaten kommer att vara desamma, helt eller delvis, som de som anges i de framåtblickande uttalandena. För mer information om de faktorer som kan orsaka sådana skillnader, se reAlphas anmälningar till SEC.
REALPHA TECH CORP. Koncernens balansräkning 31 december 2023, 30 april 2023 och 30 april 2022 |
|||||||||
|
December 31, 2023 |
|
April 30, 2023 |
|
April 30, 2022 |
|
|||
TILLGÅNGAR |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
Nuvarande tillgångar |
|
|
|
|
|
|
|||
Kontanter |
$ |
6,456,370 |
|
$ |
1,256,868 |
|
$ |
2,072,090 |
|
Begränsade pengar |
|
- |
|
|
- |
|
|
23,311 |
|
Kundfordringar |
|
30,630 |
|
|
68,120 |
|
|
133,816 |
|
Fordringar på närstående |
|
- |
|
|
20,874 |
|
|
- |
|
Förbetalda utgifter |
|
242,795 |
|
|
3,061,196 |
|
|
111,944 |
|
Andra nuvarande tillgångar |
|
670,499 |
|
|
250,680 |
|
|
14,897 |
|
Summa omsättningstillgångar |
|
7,400,294 |
|
|
4,657,738 |
|
|
2,356,058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egendom och utrustning, till självkostnadspris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fastigheter och utrustning, netto |
|
328,539 |
|
|
2,185,992 |
|
|
3,816,149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Andra tillgångar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringar |
|
115,000 |
|
|
115,000 |
|
|
115,000 |
|
Övriga långfristiga tillgångar |
|
406,250 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Immateriella tillgångar, netto |
|
997,962 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Goodwill |
|
17,337,739 |
|
|
5,135,894 |
|
|
- |
|
Aktiverad mjukvaruutveckling – pågående arbete |
|
839,085 |
|
|
8,998,755 |
|
|
599,459 |
|
TOTALT TILLGÅNGAR |
$ |
27,424,869 |
|
$ |
21,093,379 |
|
$ |
6,886,666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SKULDER OCH LAGERANDESKAPITAL (UNDERSKÖTT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nuvarande åtaganden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leverantörsskulder |
$ |
461,875 |
|
$ |
412,947 |
|
$ |
81,377 |
|
Avveckling av abonnemang, efter erbjudandekostnader |
|
- |
|
|
- |
|
|
3,773,097 |
|
Bolån, netto |
|
- |
|
|
1,222,000 |
|
|
2,229,162 |
|
Övriga lån |
|
190,095 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Anteckningar betalas |
|
- |
|
|
5,850,000 |
|
|
6,000,000 |
|
Uppskjutna skulder, kortfristig del |
|
593,750 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Upplupna kostnader |
|
817,114 |
|
|
195,299 |
|
|
121,362 |
|
Summa kortfristiga skulder |
|
2,062,834 |
|
|
7,680,246 |
|
|
12,204,998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Långsiktiga skulder |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uppskjutna skulder, netto efter kortfristig del |
|
406,250 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Hypotekslån |
|
247,000 |
|
|
247,000 |
|
|
- |
|
Totala skulder |
|
2,716,084 |
|
|
7,927,246 |
|
|
12,204,998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eget kapital (underskott) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Föredragsaktie, 0.001 USD nominellt värde; 5,000,000 0 31 aktier auktoriserade, 2023 aktier emitterade och utestående per 30 december 2023, 30 april 2022 och XNUMX april XNUMX |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
Stamaktier (0.001 USD nominellt värde; 200,000,000 44,122,091 31 auktoriserade aktier, 2023 200,000,000 42,522,091 utestående aktier per den 30 december 2023; 50,000,000 8,634,210 30 auktoriserade aktier, 2022 XNUMX XNUMX utestående aktier per XNUMX XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX; XNUMX XNUMX utestående aktier per den XNUMX april XNUMX) |
|
44,123 |
|
|
42,523 |
|
|
8,634 |
|
Ytterligare inbetalt kapital |
|
36,899,497 |
|
|
24,107,159 |
|
|
192,490 |
|
Ackumulerat underskott |
|
(12,237,885 |
) |
|
(10,986,162 |
) |
|
(5,533,053 |
) |
Totalt eget kapital (underskott) för reAlpha Tech Corp. |
|
24,705,735 |
|
|
13,163,520 |
|
|
(5,331,929 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Innehav utan bestämmande inflytande i konsoliderade företag |
|
3,050 |
|
|
2,613 |
|
|
13,597 |
|
Totalt eget kapital (underskott) |
|
24,708,785 |
|
|
13,166,133 |
|
|
(5,318,332 |
) |
SUMMA SKULDER OCH LAGERHAVSKAPITAL |
$ |
27,424,869 |
|
$ |
21,093,379 |
|
$ |
6,886,666 |
|
REALPHA TECH CORP. Koncernredovisning av verksamheten För de åtta månader som slutade 31 december 2023 och år som slutade 30 april 2023 och 2022 |
|||||||||
|
För Åtta Månader slutade |
|
För året som avslutades April 30, |
|
|||||
|
December 31, 2023 |
|
2023 |
|
2022 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
intäkter |
$ |
121,690 |
|
$ |
419,412 |
|
$ |
305,377 |
|
Kostnad för intäkter |
|
94,665 |
|
|
293,204 |
|
|
167,193 |
|
Bruttovinst |
|
27,025 |
|
|
126,208 |
|
|
138,184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Driftskostnader |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Löner, förmåner och löneskatter |
|
710,737 |
|
|
1,114,403 |
|
|
1,177,110 |
|
Reparationer & underhåll |
|
51,436 |
|
|
24,794 |
|
|
47,601 |
|
Bekvämligheter |
|
12,321 |
|
|
32,456 |
|
|
49,058 |
|
Resa |
|
45,276 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Avgifter och abonnemang |
|
24,581 |
|
|
98,309 |
|
|
105,047 |
|
Marknadsföring & reklam |
|
193,612 |
|
|
2,002,884 |
|
|
2,569,730 |
|
Professionella och juridiska avgifter |
|
4,619,480 |
|
|
1,483,889 |
|
|
712,322 |
|
Avskrivningar |
|
289,067 |
|
|
157,802 |
|
|
151,478 |
|
Övriga rörelsekostnader |
|
419,137 |
|
|
160,050 |
|
|
154,780 |
|
Totala rörelsekostnader |
|
6,365,647 |
|
|
5,074,587 |
|
|
4,967,126 |
|
Driftsförlust |
|
(6,338,622 |
) |
|
(4,948,379 |
) |
|
(4,828,942 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga intäkter (utgifter) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ränteintäkter |
|
557 |
|
|
- |
|
|
147 |
|
Annan inkomst |
|
89,860 |
|
|
53,093 |
|
|
34,853 |
|
Vinst på försäljning av myAlphie |
|
5,502,774 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Räntekostnad |
|
(70,676 |
) |
|
(169,776 |
) |
|
(177,273 |
) |
Annan utgift |
|
(230,866 |
) |
|
(387,321 |
) |
|
(420,797 |
) |
Övriga inkomster (kostnad) |
|
5,291,649 |
|
|
(504,004 |
) |
|
(563,070 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettoförlust före inkomstskatt |
|
(1,046,973 |
) |
|
(5,452,383 |
) |
|
(5,392,012 |
) |
Skattekostnad |
|
(204,286 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
Nettoförlust |
$ |
(1,251,259 |
) |
$ |
(5,452,383 |
) |
$ |
(5,392,012 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindre: Nettoinkomst (förlust) hänförlig till icke-kontrollerande intressen |
|
464 |
|
|
726 |
|
|
(12,642 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettoförlust hänförlig till kontrollerande intressen |
$ |
(1,251,723 |
) |
$ |
(5,453,109 |
) |
$ |
(5,379,370 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettoförlust per aktie — bas |
$ |
(0.03 |
) |
$ |
(0.13 |
) |
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettoförlust per aktie – efter utspädning |
$ |
(0.03 |
) |
$ |
(0.13 |
) |
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vägt genomsnitt utestående aktier — grundläggande |
|
42,688,666 |
|
|
40,439,190 |
|
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vägt genomsnitt av utestående aktier – efter utspädning |
|
42,688,666 |
|
|
40,439,190 |
|
|
NA |
|
REALPHA TECH CORP. Konsoliderad rapport över förändringar i eget kapital (underskott) För de åtta månader som slutade 31 december 2023 och år som slutade 30 april 2023 och 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ReAlpha |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tech Corp. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Stamaktier |
|
|
Annat Betalad i |
|
|
ackumulerat |
|
|
och Dotterbolag |
|
|
Icke- Styra |
|
|
Totalt Eget |
|
||||||||||
|
|
aktier |
|
|
Antal |
|
|
Kapital |
|
|
Underskott |
|
|
Rättvisa |
|
|
Intressen |
|
|
Rättvisa |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Saldo den 30 april 2021 |
|
|
8,624,210 |
|
|
$ |
8,624 |
|
|
$ |
92,500 |
|
|
$ |
(153,683 |
) |
|
$ |
(52,559 |
) |
|
$ |
24,929 |
|
|
$ |
(27,630 |
) |
Nettoförlust |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(5,379,370 |
) |
|
|
(5,379,370 |
) |
|
|
(12,642 |
) |
|
|
(5,392,012 |
) |
Aktier utgivna genom Reg A-erbjudande |
|
|
10,000 |
|
|
|
10 |
|
|
|
99,990 |
|
|
|
- |
|
|
|
100,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
100,000 |
|
RTC India – Innehav utan bestämmande inflytande |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
1,310 |
|
|
|
1,310 |
|
Saldo den 30 april 2022 |
|
|
8,634,210 |
|
|
$ |
8,634 |
|
|
$ |
192,490 |
|
|
$ |
(5,533,053 |
) |
|
$ |
(5,331,929 |
) |
|
$ |
13,597 |
|
|
$ |
(5,318,332 |
) |
Nettoförlust |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(5,453,109 |
) |
|
|
(5,453,109 |
) |
|
|
726 |
|
|
|
(5,452,383 |
) |
Aktier utgivna genom Reg A-erbjudande |
|
|
895,537 |
|
|
|
896 |
|
|
|
8,954,474 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,955,370 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,955,370 |
|
Reg A-erbjudandekostnader |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(777,466 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(777,466 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(777,466 |
) |
Utdelning till syndikatmedlemmar |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
(46,587 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(46,587 |
) |
|
|
(12,351 |
) |
|
|
(58,938 |
) |
Aktier utgivna för förvärv av Rhove |
|
|
1,312,025 |
|
|
|
1,312 |
|
|
|
13,118,938 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,120,250 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,120,250 |
|
Aktier utgivna för tjänster |
|
|
304,529 |
|
|
|
305 |
|
|
|
3,044,985 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,045,290 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,045,290 |
|
Aktier utgivna i tidigare moderbolag |
|
|
543,420 |
|
|
|
543 |
|
|
|
149,457 |
|
|
|
- |
|
|
|
150,000 |
|
|
|
|
|
|
|
150,000 |
|
RTC India – Innehav utan bestämmande inflytande |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
641 |
|
|
|
641 |
|
Indragning av aktier i det tidigare föräldern |
|
|
(9,167,630 |
) |
|
|
(9,167 |
) |
|
|
(241,957 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(251,124 |
) |
|
|
|
|
|
|
(251,124 |
) |
Rekapitalisering av aktier |
|
|
40,000,000 |
|
|
|
40,000 |
|
|
|
410,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
450,000 |
|
Nedströms fusionstransaktion |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(697,175 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(697,175 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(697,175 |
) |
Saldo den 30 april 2023 |
|
|
42,522,091 |
|
|
$ |
42,523 |
|
|
$ |
24,107,159 |
|
|
$ |
(10,986,162 |
) |
|
$ |
13,163,520 |
|
|
$ |
2,613 |
|
|
$ |
13,166,133 |
|
Nettoförlust |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,251,723 |
) |
|
|
(1,251,723 |
) |
|
|
464 |
|
|
|
(1,251,259 |
) |
Aktier utgivna genom follow on notering |
|
|
1,600,000 |
|
|
|
1,600 |
|
|
|
3,898,898 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,900,498 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,900,498 |
|
Utfärdande av teckningsoptioner |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
4,099,502 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,099,502 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,099,502 |
|
Emission av optioner för Rhove-förvärv |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
5,462,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,462,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,462,000 |
|
Reg A-erbjudandekostnader |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(562 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(562 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(562 |
) |
Följ på listning erbjuder kostnader |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(667,500 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(667,500 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(667,500 |
) |
RTC India – Innehav utan bestämmande inflytande |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(27 |
) |
|
|
(27 |
) |
Balans 31 december 2023 |
|
|
44,122,091 |
|
|
$ |
44,123 |
|
|
$ |
36,899,497 |
|
|
$ |
(12,237,885 |
) |
|
$ |
24,705,735 |
|
|
$ |
3,050 |
|
|
$ |
24,708,785 |
|
REALPHA TECH CORP. Kondenserad koncernredovisning av kassaflöden För de åtta månader som slutade 31 december 2023 och år som slutade 30 april 2023 och 2022 |
||||||||||||
|
|
För Åtta Månader slutade |
|
|
För året som avslutades April 30, |
|
||||||
|
|
December 31, 2023 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||
Kassaflöden från den löpande verksamheten: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Nettoförlust |
|
$ |
(1,251,259 |
) |
|
$ |
(5,452,383 |
) |
|
$ |
(5,392,012 |
) |
Justeringar för att avstämma nettoförlust till nettokassa som används i den löpande verksamheten: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avskrivningar |
|
|
289,067 |
|
|
|
157,802 |
|
|
|
151,478 |
|
Icke kontanta juridiska och professionella kostnader |
|
|
3,045,290 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Vinst vid försäljning av fastigheter |
|
|
(85,077 |
) |
|
|
(22,817 |
) |
|
|
(34,853 |
) |
Vinst på försäljning av myAlphie |
|
|
(5,502,774 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Förändringar i rörelsetillgångar och skulder: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kundfordringar |
|
|
37,490 |
|
|
|
65,696 |
|
|
|
(133,816 |
) |
Fordringar på närstående |
|
|
20,874 |
|
|
|
(20,874 |
) |
|
|
- |
|
Förbetalda utgifter |
|
|
(226,889 |
) |
|
|
96,038 |
|
|
|
- |
|
Andra nuvarande tillgångar |
|
|
(419,849 |
) |
|
|
(81,689 |
) |
|
|
(116,754 |
) |
Leverantörsskulder |
|
|
48,928 |
|
|
|
235,433 |
|
|
|
81,377 |
|
Uppskjutna skulder |
|
|
593,750 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Upplupna kostnader |
|
|
621,815 |
|
|
|
60,741 |
|
|
|
67,773 |
|
Totala justeringar |
|
|
(1,577,375 |
) |
|
|
490,330 |
|
|
|
15,205 |
|
Nettokassa används i den löpande verksamheten |
|
|
(2,828,634 |
) |
|
|
(4,962,053 |
) |
|
|
(5,376,807 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kassaflöden från investeringsaktiviteter: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intäkter från försäljning av fastigheter |
|
|
731,343 |
|
|
|
1,539,997 |
|
|
|
1,691,644 |
|
Tillägg till materiella anläggningstillgångar |
|
|
(40,840 |
) |
|
|
19,721 |
|
|
|
(4,386,691 |
) |
Övriga investeringar |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(115,000 |
) |
Kontanter som betalas för att förvärva verksamhet |
|
|
(50,000 |
) |
|
|
(25,000 |
) |
|
|
- |
|
Aktiverad mjukvaruutveckling – pågående arbete |
|
|
(134,400 |
) |
|
|
(452,451 |
) |
|
|
(597,676 |
) |
Nettokassa som tillhandahålls av (används i) investeringsaktiviteter |
|
|
506,103 |
|
|
|
1,082,267 |
|
|
|
(3,407,723 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kassaflöden från finansieringsaktiviteter: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intäkter från emission av skuld, netto |
|
|
190,095 |
|
|
|
247,000 |
|
|
|
7,923,351 |
|
Betalningar av långfristiga skulder |
|
|
- |
|
|
|
(1,071,709 |
) |
|
|
(1,420,987 |
) |
Uppskjutna finansieringskostnader |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(92,288 |
) |
Intäkter från emission av stamaktier – Reg A |
|
|
(562 |
) |
|
|
4,282,274 |
|
|
|
98,253 |
|
Intäkter från emission av stamaktier – Följ vidare |
|
|
7,332,500 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Avveckling av teckningsutgivning av stamaktietillskott |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,273,098 |
|
Erbjudande kostnader som betalas vid emission av stamaktier |
|
|
- |
|
|
|
(416,312 |
) |
|
|
(500,000 |
) |
Nettokassa som tillhandahålls av finansieringsverksamhet |
|
|
7,522,033 |
|
|
|
3,041,253 |
|
|
|
10,281,427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettoökning (minskning) av kontanter |
|
|
5,199,502 |
|
|
|
(838,533 |
) |
|
|
1,496,897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontanter – Början av perioden |
|
|
1,256,868 |
|
|
|
2,095,401 |
|
|
|
598,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontanter – Periodens slut |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,095,401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avstämning av kontanter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontanter |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,072,090 |
|
Begränsade pengar |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
23,311 |
|
Summa kontanter |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,095,401 |
|
|
|
För de slutade åtta månaderna December 31, |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
Nettoförlust |
|
|
(1,251,259 |
) |
|
|
(4,241,555 |
) |
Justerad för att utesluta följande: |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Avskrivningar |
|
|
289,067 |
|
|
|
98,256 |
|
vinst vid försäljning av myAlphie |
|
|
(5,502,774 |
) |
|
|
- |
|
Räntekostnad |
|
|
70,676 |
|
|
|
111,625 |
|
Kostnader för rättsuppgörelse |
|
|
125,000 |
|
|
|
- |
|
Direktnoteringskostnader av engångskaraktär (1) |
|
|
3,767,524 |
|
|
|
- |
|
Inkomstskattekostnader, löpande |
|
|
204,286 |
|
|
|
- |
|
justerad EBITDA |
|
|
(2,297,480 |
) |
|
|
(4,031,674 |
) |
(1) |
Består av (ii) 304,529 3.05 aktier av våra stamaktier utgivna för tjänster som utförts i samband med vår direktnotering på Nasdaq till ett sammanlagt marknadsvärde på cirka 0.72 miljoner USD och (ii) kontantbetalningar på cirka XNUMX miljoner USD. |
Kontakt
Kontakt för investerarrelationer
investorrelations@realpha.com
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://www.fintechnews.org/realpha-tech-corp-announces-financial-results-for-the-transition-period-ended-december-31-2023-and-provides-business-update/
- : har
- :är
- :inte
- $3
- 000
- 001
- 1
- 10
- 100
- 11
- 114
- 116
- 118
- 12
- 120
- 121
- 125
- 13
- 135
- 14
- 15%
- 150
- 154
- 16
- 160
- 167
- 17
- 19
- 195
- 20
- 200
- 2022
- 2023
- 204
- 210
- 22
- 23
- 237
- 24
- 247
- 25
- 250
- 27
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 36
- 40
- 400
- 420
- 49
- 50
- 500
- 51
- 58
- 60
- 600
- 65
- 67
- 7
- 70
- 710
- 72
- 8
- 89
- 9
- 900
- 98
- a
- förmåga
- Om oss
- godtagbart
- accepterade
- tillgång
- olyckor
- överensstämmelse
- konton
- ackumulerat
- exakt
- uppnås
- resultat
- förvärva
- förvärvande
- förvärv
- förvärv
- aktiviteter
- aktivitet
- faktiska
- lägga till
- Dessutom
- Annat
- Dessutom
- tillsatser
- adekvat
- justerat
- justeringar
- antagen
- Vidare
- Ansluten
- affiliates
- mot
- aggregat
- Avtal
- avtal
- AI
- AI-powered
- sikta
- rikta
- Alla
- Även
- amortering
- an
- Analytisk
- och
- meddelade
- tillkännager
- förväntad
- vilken som helst
- tillämplig
- tillämpningar
- godkännande
- godkänd
- cirka
- April
- ÄR
- konstgjord
- artificiell intelligens
- AS
- Tillgångar
- associerad
- försäkran
- At
- tillstånd
- Balansera
- baserat
- BE
- därför att
- innan
- Börjar
- tro
- tror
- nedan
- fördel
- Fördelarna
- mellan
- båda
- varumärke
- överträdelser
- företag
- affärsmodell
- affärsstrategi
- Business Wire
- företag
- men
- by
- beräkna
- KAN
- kapital
- Kapitalmarknader
- aktiverade
- fall
- Kontanter
- kassaflöde
- Orsak
- vissa
- byta
- Förändringar
- Kapitel
- chef
- VD
- verkställande direktör
- Klimat
- stängning
- kollektivt
- COM
- kommersiella
- kommersialisering
- kommersialisera
- provision
- Gemensam
- stamaktier
- Företag
- företag
- jämförbar
- jämfört
- jämförelse
- Ersättning
- konkurrenskraftig
- Komplement
- komplementär
- komplexiteter
- Efterlevnad
- ingås
- villkor
- anslutning
- anses
- består
- rådgivning
- innehöll
- vägs
- fortsätta
- avtals
- styrning
- Corp
- korrekt
- Kostar
- kunde
- kopplad
- skapa
- Aktuella
- Kunder
- Cybersäkerhet
- Datum
- Skulder
- debuterade
- December
- beslutade
- minskning
- UNDERSKOTT
- definierade
- slutgiltig
- Efterfrågan
- avskrivning
- utvecklade
- utveckla
- Utveckling
- DID
- skilja sig
- skillnader
- annorlunda
- flit
- rikta
- direkt
- förfogande
- fördelning
- gör
- driv
- grund
- under
- varje
- EBITDA
- Effektiv
- ansträngningar
- åtta
- förhöjd
- omfatta
- uppmuntras
- änden
- avslutades
- Förbättrar
- gick in i
- enheter
- Miljö
- Utrustning
- eget kapital
- ekvivalenter
- fastigheter
- uppskattningar
- utvärdera
- utvärdering
- händelser
- Utom
- utbyta
- exekvera
- utförande
- verkställande
- Direktör
- befintliga
- förväntningar
- kostnader
- uttryckt
- Faktum
- faktorer
- verkligt
- anmälningar
- finansiella
- finansiell information
- finansiella resultat
- finansiering
- Fiskal
- flöda
- flöden
- Fokus
- fokuserade
- följer
- efter
- För
- Prognos
- utländska
- utländsk valuta
- Tidigare
- förr
- vidare
- framåtblickande
- från
- full
- fullständigt
- fond
- ytterligare
- framtida
- GAAP
- Få
- resultat
- gena
- generativ
- Generativ AI
- ges
- Målet
- grov
- Grupp
- Tillväxt
- hade
- Har
- hjälp
- häri
- Hög
- höjdpunkter
- historisk
- historia
- hålla
- Men
- HTTPS
- identifiera
- if
- ii
- Inverkan
- underförstådd
- förbättra
- in
- Oförmågan
- Inc.
- innefattar
- innefattar
- Inklusive
- Inkomst
- inkomstskatt
- Öka
- indien
- indikerade
- industrier
- industrin
- inflation
- informationen
- informationsteknologi
- Upplysande
- innovativa
- oorganisk
- istället
- immateriell
- integrera
- integrering
- Intelligens
- avser
- avsedd
- uppsåt
- intresse
- Räntor
- intressen
- inre
- in
- introducerade
- investera
- För Investerare
- involverar
- isolering
- emission
- Utfärdad
- IT
- DESS
- resa
- jpg
- känd
- liggande
- Large
- lansera
- Lag
- Lagar
- Adress
- rättsliga förfaranden
- brev
- Nivå
- skulder
- begränsningar
- Begränsad
- Likviditet
- Noterade
- lista
- Annonser
- Lån
- Lång
- lång sikt
- förlust
- förluster
- lägre
- Ltd
- makroekonomiska
- gjord
- huvudsakligen
- bibehålla
- ledning
- markant
- marknad
- Marknadstrender
- marknadspris
- Marknadsföring
- marknads
- Marknader
- väsentligt
- Maj..
- under tiden
- mäta
- åtgärder
- Fusion
- metoder
- kanske
- miljon
- Mission
- modell
- Månad
- månader
- mer
- Inteckning
- mest
- mr
- multi-industri
- multipel
- Nasdaq
- negativ
- netto
- Nya
- Nej
- Anmärkningar
- November
- mål
- Skyldigheten
- bindningar
- få
- oktober
- of
- erbjuda
- Officer
- on
- pågående
- nätet
- endast
- drift
- operativa
- Verksamhet
- Åsikter
- möjligheter
- Tillbehör
- or
- ekologisk
- Övriga
- annat
- vår
- ut
- Resultat
- utestående
- betalas
- del
- Tidigare
- paus
- Betala
- betalningar
- Lön
- för
- prestanda
- perioden
- personlig
- svängbara
- planeras
- planering
- planer
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- snälla du
- placera
- potentiell
- övervägande
- föredragen
- Förutbetalda
- presenteras
- tryck
- Pressmeddelande
- Priser
- förfaranden
- vinning
- process
- Produkter
- professionell
- egenskaper
- egenskapen
- Bevisa
- förutsatt
- ger
- tillhandahållande
- allmän
- syfte
- sätta
- insamlat
- rates
- läsare
- verklig
- fastigheter
- rimlig
- fordran
- motta
- senaste
- avstämning
- minska
- hänvisa
- reflekterad
- Reg
- föreskrifter
- regulatorer
- relaterad
- relationer
- frigöra
- tillit
- förlita
- renderade
- lägenheter
- Rapportering
- Rapport
- representerar
- representation
- rykte
- Obligatorisk
- reserver
- bostads-
- begränsad
- omstrukturering
- resultera
- Resultat
- Fortsätt
- intäkter
- intäkter
- översyn
- revidera
- stigande
- risker
- regler
- s
- Nämnda
- Till Salu
- Samma
- tillfredsställa
- SEC
- säkra
- Värdepapper
- säkerhet och utbytesprovision
- segmentet
- Tjänster
- in
- lösning
- sedimentering
- Forma
- Dela
- aktier
- skifta
- ändrad
- kortsiktigt
- skall
- signifikant
- liknande
- Liknande
- enda
- Storlek
- Mjukvara
- mjukvaruutveckling
- Lösningar
- några
- stadier
- anges
- uttalanden
- Fortfarande
- lager
- Strategisk
- strategier
- Strategi
- strömmar
- Stärka
- ämne
- prenumeration
- abonnemang
- framgångsrik
- Framgångsrikt
- sådana
- komplettera
- hållbart
- Hållbar tillväxt
- Symbolen
- syndikat
- skatt
- skatter
- tech
- teknisk
- Tekniken
- Teknologi
- termin
- terminologi
- villkor
- Villkor
- än
- den där
- Smakämnen
- Huvudstaden
- den information
- deras
- Dem
- Där.
- Dessa
- detta
- de
- Genom
- ticker
- betitlad
- till
- i dag
- verktyg
- verktyg
- Totalt
- mot
- övergång
- Trender
- oss
- amerikanska värdepapper
- US Securities and Exchange Commission
- oklarheter
- under
- åtar
- United
- Uppdatering
- användning
- Begagnade
- användbara
- användare
- Använda
- värde
- variationer
- mängd
- varierande
- Besök
- lön
- var
- we
- när
- om
- som
- medan
- Hela
- kommer
- Wire
- med
- Arbete
- år
- år
- ännu
- Om er
- zephyrnet