5 วิธีในการเทรดออปชัน: วิธีเล่นอย่างชาญฉลาดและหลีกเลี่ยงการขาดทุน

การซื้อขายออปชั่นมีความลึกลับของตลาดอยู่รอบตัว หลายคนเชื่อว่าการซื้อขายออปชั่นมีความเสี่ยงหรือซับซ้อนเกินไปโดยเนื้อแท้ ตลาดการซื้อขายตัวเลือกก็เช่นกัน พร้อมสำหรับการหยุดชะงัก ด้วยเทคโนโลยีและทรัพย์สินใหม่ ๆ ทำให้ค่อนข้างน่ากลัว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเทรดออปชันจะประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยการศึกษาและการฝึกฝนเล็กน้อย แต่ทุกคนสามารถเรียนรู้พื้นฐานเพื่อเทรดได้อย่างถูกต้อง

วันนี้เรามาแจกแจง XNUMX วิธีในการเทรดออปชั่น เพื่อให้คุณสามารถเล่นอย่างชาญฉลาดและหลีกเลี่ยงการขาดทุนสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ

โทรนาน

กลยุทธ์ตัวเลือกแรกที่คุณสามารถใช้ได้เรียกว่า สายยาว. กล่าวโดยสรุปคือ คุณซื้อออปชันและ "เปิดสถานะ Long" หมายความว่าคุณเดิมพันว่าหุ้นที่อ้างอิงออปชันนั้นจะสูงกว่าราคาที่ใช้สิทธิภายในวันหมดอายุ

มีข้อดีและข้อเสียมากมายสำหรับกลยุทธ์ตัวเลือกนี้ หากคุณตั้งเวลาการโทรได้ดีพอโดยดูที่สัญญาณการซื้อขาย กำไรที่เป็นไปได้ของคุณจะไม่จำกัดจนกว่าราคาใช้สิทธิ์จะหมดอายุ ถ้าราคาหุ้นไปทางอื่น คุณก็ขาย call ก่อนวันหมดอายุได้ ข้อเสียคือคุณเสี่ยงต่อการสูญเสียเบี้ยประกันภัยทั้งหมด

ใช้การโทรแบบยาวหากคุณต้องการได้รับผลกำไรมากขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นตามปกติ นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกที่ดีหากคุณมีระดับการยอมรับความเสี่ยงได้สูง และไม่รังเกียจที่จะเดิมพันเบี้ยประกันทั้งหมดในการซื้อออปชั่นเดียว

การโทรที่ครอบคลุม

การโทรที่ครอบคลุมเป็นกลยุทธ์ตัวเลือกที่ซับซ้อนกว่ากลยุทธ์ที่กล่าวถึงข้างต้นเล็กน้อย ขั้นแรก คุณต้องเป็นเจ้าของหุ้นอ้างอิง จากนั้นคุณต้องขายสัญญาการโทรในหุ้นเดียวกันกับที่คุณเป็นเจ้าของ คุณจะได้รับเบี้ยประกันภัยและมอบมูลค่าหุ้นที่สูงกว่าราคาที่ใช้สิทธิ์

โดยพื้นฐานแล้ว คุณเดิมพันว่าหุ้นจะทรงตัวหรือลดราคาเพียงเล็กน้อยจนกว่าจะถึงวันหมดอายุ ในฐานะผู้ขายทางโทรศัพท์ คุณสามารถเก็บเบี้ยประกันและคงความเป็นเจ้าของหุ้นไว้ได้ เนื่องจากกลยุทธ์นี้อาศัยหุ้นที่มีพฤติกรรมตรงตามที่คุณคาดการณ์ไว้ จึงถือเป็น กลยุทธ์ตัวเลือกที่ซับซ้อน และแนะนำสำหรับผู้ค้าตัวเลือกขั้นสูงเท่านั้น

ส่วนต่างสูงสุดของคุณคือเบี้ยประกันภัยที่คุณใช้สำหรับการโทรที่ครอบคลุม โปรดจำไว้ว่าเมื่อราคาหุ้นสูงกว่าราคาใช้สิทธิ ตัวเลือกของคุณจะมีราคาสูงขึ้น ซึ่งสามารถหักล้างกับเกมใดๆ ที่คุณได้รับจากพรีเมี่ยมได้ ลองใช้กลยุทธ์นี้หากคุณต้องการสร้างรายได้ในขณะที่จำกัดความเสี่ยงและคาดว่าหุ้นอ้างอิงจะทรงตัวหรือราคาลดลงจนกว่าจะถึงเวลาหมดอายุ

ลองพุต

จากนั้นก็มีการวางระยะยาว: กลยุทธ์ตัวเลือกที่ตรงกันข้ามและเท่าเทียมกันเมื่อเทียบกับการโทรที่ยาวนาน ด้วยการเทรดออปชันนี้ คุณจะเดิมพันว่าราคาหุ้นจะลดลงแทนที่จะเพิ่มขึ้น โดยพื้นฐานแล้วเป็นการเดิมพันว่าหุ้นจะอยู่ต่ำกว่าราคาที่ใช้สิทธิเมื่อถึงเวลาหมดอายุ

สัญญาระยะยาวของคุณจะคุ้มค่าที่สุดในทางทฤษฎีหากราคาของหุ้นเป้าหมายแตะที่ 0 ดอลลาร์ต่อหุ้น แต่กำไรที่แน่นอนของคุณจะขึ้นอยู่กับส่วนต่างระหว่างหุ้นกับ ตัวเลือกราคานัดหยุดงาน ในเวลาที่หมดอายุหรือเมื่อตำแหน่งของคุณปิดลง ข่าวดีก็คือแม้ว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้น คุณก็สามารถขายหุ้นและประหยัดเบี้ยประกันภัยได้บางส่วน โดยคุณต้องขายก่อนเวลาหมดอายุ สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้คือคุณสูญเสียเบี้ยประกันภัยไปโดยสิ้นเชิง

พิจารณาใช้กลยุทธ์ตัวเลือกระยะยาวหากคุณเชื่อว่าหุ้นจะลดลงอย่างรุนแรงในอนาคตอันใกล้ คุณจะได้รับเงินมากขึ้นจากการเป็นเจ้าของตัวเลือกการขายที่ประสบความสำเร็จ เมื่อเทียบกับการขายชอร์ตหุ้นทุกตัวในตลาด นอกจากนี้ การขายชอร์ตไม่จำกัดความเสี่ยงของคุณ ดังนั้นมันอาจเป็นวิธีที่ดีในการจำกัดหรือลดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ยังเหลือช่องว่างสำหรับผลกำไร

พุทสั้น

Short put เป็นกลยุทธ์ออปชั่นที่คุณซื้อสัญญาขายด้วยความตั้งใจที่จะขายมัน สิ่งนี้เรียกว่า "กำลังจะสั้น" คุณเดิมพันว่าหุ้นอ้างอิงจะทรงตัวหรือราคาเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงเวลาหมดอายุตามการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของคุณ 

เหตุใดจึงใช้กลยุทธ์ตัวเลือกนี้ เพราะคุณสามารถใช้เพื่อสร้างรายได้โดยการขายเงินพรีเมี่ยมให้กับนักลงทุนรายอื่นที่ต้องการเดิมพันว่าหุ้นตัวเดียวกันจะมีราคาตก ดังนั้นจึงเป็นกลยุทธ์นอกรีตที่ต้องพึ่งพาคุณในการทำความเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์มากพอๆ กับตลาดพื้นฐาน หากคุณไม่เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ (และอารมณ์ของคุณ) แสดงว่าคุณกำลังทำ ความผิดพลาดในการซื้อขายขั้นพื้นฐาน.

โปรดทราบว่าคุณควรขายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โปรดจำไว้ว่าคุณอยู่ในสถานะขอซื้อหุ้นหากหุ้นอ้างอิงต่ำกว่าราคาที่ใช้สิทธิ ณ เวลาหมดอายุ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรและสถานะพอร์ตโฟลิโอโดยรวมของคุณอย่างมาก 

แต่งงานแล้ว

สุดท้ายคือการแต่งงานซึ่งเป็นกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกที่ซับซ้อน โดยพื้นฐานแล้วเป็นการรวมความเป็นเจ้าของหุ้นอ้างอิงเข้ากับการวางระยะยาว

นี่คือวิธีการทำงาน สำหรับทุกๆ 100 หุ้นที่คุณเป็นเจ้าของในหุ้นใดหุ้นหนึ่ง คุณจะซื้อสัญญาหนึ่งฉบับ ในการทำเช่นนี้ คุณสามารถถือครองหุ้นต่อไปเพื่อชื่นชมในขณะที่ยังป้องกันการเดิมพันของคุณในกรณีที่ราคาหุ้นตกลง สิ่งนี้ก็เหมือนกับการซื้อประกันสำหรับหุ้นของคุณที่คุณต้องจ่ายเบี้ยประกันเพื่อปกป้องพอร์ตของคุณจากการลดลงของสินทรัพย์

คุณควรใช้ แต่งงานทำการค้า เพื่อป้องกันพอร์ตโฟลิโอของคุณจากความเสี่ยงด้านตลาด หากคุณสร้างเกมที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว คุณสามารถใช้กลยุทธ์การวางเดิมพันแบบแต่งงานเพื่อทำกำไรจากการแข็งค่าของหุ้นอย่างต่อเนื่องและปกป้องผลกำไรเหล่านั้น

ในทางทฤษฏี คุณสามารถถือหุ้นที่ราคาสูงขึ้นได้เรื่อยๆ และกำไรที่เป็นไปได้ของคุณนั้นไม่มีที่สิ้นสุด แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลง คุณก็ต้องจ่ายเพียงเบี้ยประกันภัยเท่านั้น ซึ่งจะช่วยลดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้

สรุป

อย่างที่คุณเห็น มีหลายวิธีในการเทรดออปชันให้ประสบความสำเร็จ ลองใช้กลยุทธ์เหล่านี้ในครั้งต่อไปที่คุณวางคำสั่งซื้อออปชัน และดูว่ากลยุทธ์เหล่านี้ทำงานอย่างไรสำหรับเป้าหมายพอร์ตโฟลิโอของคุณ

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.fintechnews.org/5-ways-to-trade-options-how-to-play-smart-and-avoid-losses/