เทมเพลตการกระทบยอดบัตรเครดิตฟรี

เทมเพลตการกระทบยอดธนาคารฟรีของเรามอบวิธีง่ายๆ ในการกระทบยอดสมุดเงินสดกับใบแจ้งยอดธนาคาร กดปุ่มดาวน์โหลดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ตัวอย่างเทมเพลตการกระทบยอดบัตรเครดิต Excel ของเรา:

กระทบยอดบัตรเครดิตทำอย่างไร?

การกระทบยอดบัตรเครดิตคือกระบวนการจับคู่บันทึกบัตรเครดิตกับบัญชีแยกประเภทของบริษัทของคุณ นี่เป็นกระบวนการประจำที่ทีมการเงินทำเพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง และเพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดหรือการฉ้อโกง

เริ่มต้นด้วยกระบวนการ:

1. รวบรวมเอกสาร

   คุณจะต้องมีบัญชีแยกประเภททั่วไปของบริษัทและใบแจ้งยอดบัตรเครดิตล่าสุด ดาวน์โหลดในรูปแบบ CSV และวางลงในแผ่นงาน Excel แต่ละแผ่น นอกจากนี้ ให้ค้นหาใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณยืนยันรายละเอียดธุรกรรม การอนุมัติธุรกรรม และการจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย

2. จับคู่เอกสาร

   เราจำเป็นต้องค้นหาธุรกรรมที่ตรงกันในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตและบัญชีแยกประเภททั่วไป คุณสามารถทำการจับคู่แบบตรงทั้งหมดได้หาก GL ของคุณบันทึกรหัสธุรกรรม

   หากไม่ได้บันทึกรหัสธุรกรรม คุณสามารถจับคู่ธุรกรรมตามข้อมูลอื่นๆ เช่น วันที่ จำนวนเงิน หรือคำอธิบายได้

   ตัวอย่าง: เรามีการเรียกเก็บเงิน Uber มูลค่า 50 ดอลลาร์ที่บันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทของบริษัท ธุรกรรมสามารถจับคู่กับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตโดยใช้รหัสธุรกรรม

3. สร้างใบแจ้งยอดการกระทบยอดบัตรเครดิต

สร้างใบแจ้งยอดการกระทบยอดที่ทำเครื่องหมายธุรกรรมทั้งหมดที่ตรงกันและติดตามธุรกรรมที่ไม่ตรงกันทั้งหมด คุณสามารถอัปเดตบัญชีแยกประเภททั่วไปเพื่อให้สะท้อนถึงธุรกรรมที่ถูกต้องใดๆ ที่อาจพลาดไป ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อผิดพลาดทางธนาคาร โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

ทำไมต้องกระทบยอดบัตรเครดิต?

บัตรเครดิตเสนอการชำระเงินทั่วโลกทันทีและวงเงินเครดิต ทำให้เป็นที่นิยมในโลกธุรกิจ บัตรเครดิตองค์กรเป็นวิธีที่พนักงานนิยมใช้ใช้จ่ายเกี่ยวกับงาน

อย่างไรก็ตาม บัตรเครดิตมีแนวโน้มที่จะถูกขโมยและฉ้อโกง นี่เป็นการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับธนาคารที่พบบ่อยที่สุด โดยมีคดีนับแสนคดีต่อปีและมูลค่าหลายพันล้านถูกขโมยไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระทบยอดใบแจ้งยอดบัตรเครดิตเพื่อตรวจจับข้อผิดพลาด การฉ้อโกง หรือธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

กระทบยอดบัตรเครดิตอัตโนมัติ

การใช้เครื่องมือเช่น Excel จำเป็นต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองอย่างมาก หากคุณต้องการขยายขนาดกระบวนการ คุณต้องพิจารณาซอฟต์แวร์ที่สามารถทำให้กระบวนการของคุณเป็นแบบอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ สิ่งนี้จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทางการเงินหลายแห่ง การดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากเอกสาร การจับคู่ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และการตรวจสอบการฉ้อโกง

ซอฟต์แวร์การกระทบยอดสามารถทำให้ 3 รายการสำคัญสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ:

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล – ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติ เช่น Nanonets สามารถทำงานร่วมกับ ERP หรืออีเมลของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อรวบรวมเอกสาร เช่น ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ใบกำกับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน และบัญชีแยกประเภททั่วไปของบริษัท ซอฟต์แวร์จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแต่ละเอกสารผ่านเทคโนโลยี OCR เท่านั้น
2. การจับคู่ข้อมูล – โดยไม่ต้องใช้รหัสอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งกฎเพื่อให้ตรงกับเอกสารทั้งสองได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถตั้งกฎใหม่ตามเวลา และไม่ต้องยุ่งยากกับสูตร
3. การระบุข้อผิดพลาดและการตรวจสอบการฉ้อโกง – ตั้งค่าสถานะเพื่อระบุธุรกรรมที่ผิดปกติ รายการซ้ำ หรือธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

หา ซอฟต์แวร์กระทบยอดที่ถูกต้อง ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณและดูว่าเครื่องมือมีคุณสมบัติที่คุณต้องการหรือไม่

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://nanonets.com/blog/free-credit-card-reconciliation-template/