Технічний показник золота: на порозі потенційного великого прориву зростання – MarketPulse

Технічний показник золота: на порозі потенційного великого прориву

• Золото (XAU/USD) зафіксувало найвищий тижневий приріст у 2.33% з початку року 1 березня 2024 року та найкращий тижневий прибуток за останні три місяці.
• Позитивні технічні елементи та більш м’яка реальна прибутковість 10-річних казначейських облігацій США нижче 2.15% підтримують потенційний сильний бичачий сценарій для золота (XAU/USD).
• Золото (XAU/USD) потенційний бичачий рівень запуску становить 2,090 доларів США.

Це подальший аналіз нашого попереднього звіту, «Золото: ключовий тиждень після того, як був затиснутий протилежними факторами» опубліковано 29 січня 2024 р. Натисніть тут для підсумку.

За останні два тижні ціни акції Золото (XAU / USD) почали різко підніматися вгору після періоду затишшя бічного руху з кінця грудня 2023 року. Йому вдалося зафіксувати тижневий приріст на 2.33% за тиждень, що закінчився 1 березня 2024 року, що є його найкращим тижневим приростом на сьогодні з початку року та за останні три місяці.

Загалом він демонструє елементи зростання з точки зору технічного аналізу, а міжринкові спостереження за міжактивами свідчать про потенційний початок середньострокової імпульсивної структури зростання ціни на золото (XAU/USD).

Реальна дохідність 10-річних казначейських облігацій США почала падати нижче ключового опору 2.15%

Рис. 1. Середньостроковий тренд реальної дохідності 10-річних казначейських облігацій США станом на 4 березня 2024 р. (Джерело: TradingView, натисніть, щоб збільшити діаграму)

За останні два тижні реальна прибутковість 10-річних казначейських облігацій США почала знижуватися (-19 базисних пунктів) із свого максимуму в 2.05%, опублікованого 23 лютого, що знищило всі попередні прибутки, зафіксовані раніше на початку лютого до 13 лютого. Лютий підкріплений спекотнішим, ніж очікувалося, друком ІСЦ США ​​за січень.

Спостереження за ключовими технічними елементами, такими як повернення нижче 200-денного ковзного середнього минулої п’ятниці, 1 березня, і «попередні нижчі максимуми», які спостерігалися в індикаторі імпульсу RSI перед тим, як він знову опустився нижче рівня 50, свідчать про те, що короткостроковий термін зростання від 1 лютого, швидше за все, вичерпався, і тепер шанси на користь середньострокового руху вниз, доки 2.15% основного середньострокового основного опору не буде перевищено в бік зростання.

З огляду на те, що золото (XAU/USD) має значну непряму кореляцію з реальною дохідністю 10-річних казначейських облігацій США, оскільки золото не дає жодного позитивного купона з фіксованим доходом, подальше зниження довгострокової дохідності казначейських облігацій США, ймовірно, підтримає вищі ціни для золота (XAU/USD).

Спостерігайте за ключовим бичачим рівнем прориву 2,090 доларів США

Рис. 2: Золото (XAU/USD) у середньостроковій перспективі та основні тенденції станом на 4 березня 2024 р. (Джерело: TradingView, натисніть, щоб збільшити діаграму)

Рис. 3: Короткостроковий тренд золота (XAU/USD) станом на 4 березня 2024 р. (Джерело: TradingView, натисніть, щоб збільшити діаграму)

Золото (XAU/USD) здійснило п’яту спробу пробити зону опору основного діапазону 2,075/2,090 доларів США складної конфігурації бічного діапазону, що існує з 7 серпня 2020 року.

Цікаво, що під час п’ятої спроби минулого тижня вдалося сформувати бичачий свічковий патерн, щотижневий бичачий Marubozu нижче 2,090 доларів США, а попередні чотири спроби не дали таких бичачих свічкових дій.

Крім того, щотижневий індикатор імпульсу RSI сформував «найвищий мінімум» вище рівня 50 і не досяг області перекупленості (вище 70). Ці спостереження свідчать про те, що середньостроковий позитивний імпульс, ймовірно, відновився. Наступною середньостроковою зоною опору після 2,090 доларів США буде 2,210 доларів США/2,260 доларів США (кластер розширення Фібоначчі та верхня межа довгострокового вікового висхідного каналу від мінімуму грудня 2015 року, див. рис. 2).

У короткостроковій перспективі минулої п’ятниці, 1 березня, різке зростання призвело до того, що годинний індикатор моментуму RSI досяг екстремального рівня перекупленості 78.80, що збільшує ризик неминучого незначного відкату до короткострокової підтримки в 2,064 долари США (див. рис. 3). ).

Якщо ключова короткострокова базова підтримка в розмірі 2,040 доларів США збережеться в будь-якому потенційному відкаті, цінова дія золота (XAU/USD), ймовірно, розвиватиметься в межах коротко- та середньострокових бичачих конфігурацій. Наступні проміжні опори, які слід спостерігати після 2,090 доларів США (рівень прориву бичачого діапазону), ймовірно, будуть на рівні 2,117 доларів США та 2,149 доларів США (поточний історичний максимум, надрукований 4 грудня 2023 року) у короткостроковій перспективі.

З іншого боку, нездатність утриматися на рівні 2,040 доларів США скасовує бичачий тон, щоб побачити продовження корекційного відкату, щоб відкрити наступну проміжну підтримку на рівні 2,015 доларів США/2,008 доларів США (зона перевантаження 16/23 лютого 2024 року та 76.4% корекції Фібоначчі триваючого незначного висхідного тренду від мінімуму 14 лютого 2024 року до максимуму 1 березня 2024 року).

Вміст призначений лише для загальної інформації. Це не інвестиційна порада чи рішення щодо купівлі чи продажу цінних паперів. Думки авторів; не обов’язково компанії OANDA Business Information & Services, Inc. або будь-яких її філій, дочірніх компаній, посадових осіб або директорів. Якщо ви хочете відтворити або розповсюдити будь-який вміст, знайдений на MarketPulse, відзначеному нагородами службі аналізу форексу, товарів і глобальних індексів, а також службі новин, створеній OANDA Business Information & Services, Inc., будь ласка, перейдіть до каналу RSS або зв’яжіться з нами за адресою info@marketpulse.com. Візит https://www.marketpulse.com/ щоб дізнатися більше про ритм глобальних ринків. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.