Kỹ thuật vàng: Trên đỉnh của một đợt đột phá tăng giá tiềm năng - MarketPulse

Kỹ thuật vàng: Trên đỉnh của một đột phá tăng giá tiềm năng

• Vàng (XAU/USD) ghi nhận mức tăng hàng tuần cao nhất là 2.33% tính đến thời điểm hiện tại vào ngày 1 tháng 2024 năm XNUMX và là mức lợi nhuận hàng tuần tốt nhất được thấy trong ba tháng qua.
• Các yếu tố kỹ thuật tích cực và lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm thực tế của Hoa Kỳ thấp hơn dưới 2.15% hỗ trợ kịch bản đột phá tăng giá tiềm năng cho Vàng (XAU/USD).
• Mức kích hoạt đột phá tăng giá tiềm năng của Vàng (XAU/USD) ở mức 2,090 USD.

Đây là một phân tích tiếp theo của báo cáo trước đây của chúng tôi, “Vàng: Tuần quan trọng sau khi bị kẹp bởi các yếu tố đối lập” xuất bản vào ngày 29 tháng 2024 năm XNUMX. Nhấp vào tại đây cho một bản tóm tắt.

Trong hai tuần qua, diễn biến giá của Vàng (XAU / USD) đã bắt đầu tăng điểm sau một thời gian tạm lắng của chuyển động đi ngang kể từ cuối tháng 2023 năm 2.33. Nó đã đạt được mức tăng hàng tuần là 1% trong tuần kết thúc vào ngày 2024 tháng XNUMX năm XNUMX, mức tăng hàng tuần tốt nhất cho đến nay từ đầu năm đến nay và trong ba tháng qua.

Nhìn chung, nó đã thể hiện các yếu tố tăng giá từ góc độ phân tích kỹ thuật và các quan sát tài sản chéo giữa các thị trường cho thấy tiềm năng khởi đầu của cấu trúc hành động giá tăng trung hạn đối với Vàng (XAU/USD).

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm thực của Hoa Kỳ bắt đầu giảm xuống dưới mức kháng cự chính 2.15%

Hình 1: Xu hướng trung hạn của lãi suất thực trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ tính đến ngày 4 tháng 2024 năm XNUMX (Nguồn: TradingView, nhấp để phóng to biểu đồ)

Trong hai tuần qua, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm thực tế của Hoa Kỳ đã bắt đầu giảm nhẹ (-19 điểm cơ bản) so với mức cao 2.05% được ấn định vào ngày 23 tháng 13, xóa sạch toàn bộ mức tăng trước đó được ghi nhận vào đầu tháng XNUMX đến ngày XNUMX tháng XNUMX. Tháng XNUMX được củng cố bởi số liệu CPI tháng XNUMX của Mỹ nóng hơn dự kiến.

Quan sát từ các yếu tố kỹ thuật quan trọng như sự tái hòa nhập trở lại dưới mức trung bình động 200 ngày vào thứ Sáu tuần trước, ngày 1 tháng 50 và “các mức cao thấp hơn trước đó” được thấy trong chỉ báo động lượng RSI hàng ngày trước khi nó bị đẩy lùi xuống dưới mức 1 cho thấy rằng xu hướng ngắn hạn Động thái tăng giá từ ngày 2.15 tháng XNUMX có thể đã hết và tỷ lệ cược hiện nghiêng về một động thái giảm trung hạn miễn là mức kháng cự then chốt trung hạn quan trọng XNUMX% không bị vượt qua để tăng lên.

Do Vàng (XAU/USD) có mối tương quan gián tiếp đáng kể với lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm thực tế của Hoa Kỳ vì Vàng không mang lại bất kỳ phiếu thu nhập cố định dương nào, lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ dài hạn giảm hơn nữa có thể sẽ hỗ trợ giá cao hơn đối với Vàng (XAU/USD).

Xem mức kích hoạt đột phá tăng giá quan trọng là 2,090 USD

Hình 2: Xu hướng trung hạn và chính của Vàng (XAU/USD) tính đến ngày 4 tháng 2024 năm XNUMX (Nguồn: TradingView, nhấp để phóng to biểu đồ)

Hình 3: Xu hướng ngắn hạn của Vàng (XAU/USD) tính đến ngày 4 tháng 2024 năm XNUMX (Nguồn: TradingView, nhấp để phóng to biểu đồ)

Vàng (XAU/USD) hiện đã thực hiện nỗ lực thứ năm trên vùng kháng cự phạm vi chính là 2,075 USD/2,090 USD của cấu hình phạm vi đi ngang phức tạp được áp dụng kể từ ngày 7 tháng 2020 năm XNUMX.

Điều thú vị là nỗ lực thứ năm của tuần trước đã thành công trong việc hình thành mô hình nến tăng giá, Marubozu tăng giá hàng tuần ngay dưới 2,090 USD và bốn lần thử trước đó không mang lại hành động giá dựa trên nến tăng như vậy.

Ngoài ra, chỉ báo động lượng RSI hàng tuần đã hình thành “mức thấp cao hơn” trên mức 50 và chưa đạt đến vùng quá mua (trên 70). Những quan sát này cho thấy đà tăng trung hạn có thể đã xuất hiện trở lại. Vùng kháng cự trung hạn tiếp theo cần theo dõi sau 2,090 USD sẽ ở mức 2,210 USD/2,260 USD (Cụm mở rộng Fibonacci & ranh giới trên của kênh tăng dần thế tục dài hạn từ mức thấp tháng 2015 năm 2, xem Hình XNUMX).

Trong ngắn hạn, vào thứ Sáu tuần trước, động thái tăng mạnh ngày 1 tháng 78.80 đã khiến chỉ báo động lượng RSI hàng giờ chạm mức quá mua cực độ là 2,064, làm tăng nguy cơ xảy ra một đợt thoái lui nhỏ sắp xảy ra đối với mức hỗ trợ ngắn hạn 3 USD (xem Hình XNUMX ).

Nếu mức hỗ trợ then chốt ngắn hạn quan trọng 2,040 USD được giữ vững trong bất kỳ đợt giảm giá tiềm năng nào, thì hành động giá của Vàng (XAU/USD) có thể sẽ phát triển trong các cấu hình tăng giá ngắn hạn và trung hạn. Các mức kháng cự trung gian tiếp theo cần theo dõi sau 2,090 USD (mức đột phá trong phạm vi tăng giá) có thể ở mức 2,117 USD và 2,149 USD (mức cao nhất mọi thời đại hiện tại được in vào ngày 4 tháng 2023 năm XNUMX) trong ngắn hạn.

Mặt khác, việc không giữ được ở mức 2,040 USD sẽ vô hiệu hóa xu hướng tăng giá để chứng kiến ​​sự kéo dài của đợt điều chỉnh kéo dài nhằm vạch ra mức hỗ trợ trung gian tiếp theo ở mức 2,015 USD/2,008 USD (vùng tắc nghẽn ngày 16 tháng 23 năm 2024 & mức thoái lui Fib lui 76.4%). của xu hướng tăng nhỏ đang diễn ra từ mức thấp ngày 14 tháng 2024 năm 1 đến mức cao ngày 2024 tháng XNUMX năm XNUMX).

Nội dung chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Nó không phải là lời khuyên đầu tư hay giải pháp mua bán chứng khoán. Ý kiến ​​​​là các tác giả; không nhất thiết là của OANDA Business Information & Services, Inc. hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con, cán bộ hoặc giám đốc nào của nó. Nếu bạn muốn sao chép hoặc phân phối lại bất kỳ nội dung nào được tìm thấy trên MarketPulse, một dịch vụ trang web tin tức và phân tích ngoại hối, hàng hóa và chỉ số toàn cầu đã giành giải thưởng do OANDA Business Information & Services, Inc. sản xuất, vui lòng truy cập nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc liên hệ với chúng tôi tại info@marketpulse.com. Lần https://www.marketpulse.com/ để tìm hiểu thêm về nhịp điệu của thị trường toàn cầu. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.