Guld Teknisk: På nippet til et potentielt stort bullish-udbrud – MarketPulse

Guld Teknisk: På spidsen af ​​et potentielt stort bullish-udbrud

• Guld (XAU/USD) registrerede sin højeste ugentlige stigning på 2.33 % år-til-dato den 1. marts 2024 og sit bedste ugentlige afkast set i de seneste tre måneder.
• Positive tekniske elementer og en blødere reel amerikansk 10-årig statsrente under 2.15 % understøtter et potentielt stort bullish breakout-scenarie for guld (XAU/USD).
• Guld (XAU/USD) potentielt bullish breakout-udløserniveau er på 2,090 USD.

Dette er en opfølgende analyse af vores tidligere rapport, "Guld: afgørende uge efter at være blevet klemt af modsatrettede faktorer" offentliggjort den 29. januar 2024. Klik link. for en opsummering.

I de sidste to uger har prishandlingerne af Guld (XAU / USD) er begyndt at rykke opad efter en pauseperiode med sidelæns bevægelse siden slutningen af ​​december 2023. Det har formået at registrere en ugentlig stigning på 2.33 % for ugen, der sluttede 1. marts 2024, dens bedste ugentlige stigning hidtil år til dato og i de seneste tre måneder.

Samlet set har den udvist bullish elementer fra et teknisk analyseperspektiv, og intermarkedsobservationer på tværs af aktiver tyder på den potentielle start på en mellemlang sigt bullish impulsiv prishandlingsstruktur for guld (XAU/USD).

Den rigtige amerikanske 10-årige statsrente begyndte at blive blød under 2.15 % nøglemodstand

Fig. 1: US 10-årig realrente-trend på mellemlang sigt pr. 4. marts 2024 (Kilde: TradingView, klik for at forstørre diagrammet)

I de sidste to uger er den reale amerikanske 10-årige statsrente begyndt at falde tommer (-19 basispoint) fra dens 2.05 % høje udskrevne den 23. februar, der udslettede de tidligere samlede gevinster registreret tidligere i begyndelsen af ​​februar til 13. Februar forstærket af det varmere end ventede amerikanske CPI-tryk for januar.

Observationer fra vigtige tekniske elementer, såsom reintegrationen tilbage under sit 200-dages glidende gennemsnit sidste fredag ​​den 1. marts, og "tidligere lavere højder" set i den daglige RSI-momentumindikator, før den pressede tilbage ned under 50-niveauet, tyder på, at den korte- Term up-bevægelsen fra 1. februar er sandsynligvis udtømt, og oddsene er nu i favør af et mellemlangt sigt ned-træk, så længe 2.15 % nøglemodstand på mellemlang sigt ikke overgås til opsiden.

I betragtning af, at guld (XAU/USD) har en betydelig indirekte korrelation med den reale amerikanske 10-årige statsrente, da guld ikke giver nogen positiv rentekupon, vil et yderligere fald i det længere sigtede amerikanske statsrente sandsynligvis understøtte højere priser for guld (XAU/USD).

Se det vigtigste bullish breakout-udløserniveau på 2,090 USD

Fig. 2: Guld (XAU/USD) mellemlang sigt og store tendenser pr. 4. marts 2024 (Kilde: TradingView, klik for at forstørre diagrammet)

Fig 3: Guld (XAU/USD) kortsigtet trend pr. 4. marts 2024 (Kilde: TradingView, klik for at forstørre diagrammet)

Guld (XAU/USD) har nu iscenesat et femte forsøg på den største modstandszone på US$2,075/2,090 af en kompleks sidelæns rækkeviddekonfiguration på plads siden 7. august 2020.

Interessant nok har sidste uges femte forsøg formået at danne et bullish lysestagemønster, en ugentlig bullish Marubozu lige under US$2,090, og de foregående fire forsøg gav ikke sådanne bullish lysestagebaserede prishandlinger.

Derudover har den ugentlige RSI-momentum-indikator dannet et "højere lavpunkt" over 50-niveauet og har ikke nået den overkøbte region (over 70). Disse observationer tyder på, at opadgående momentum på mellemlang sigt sandsynligvis er dukket op igen. Den næste modstandszone på mellemlang sigt at se efter US$2,090 vil være på US$2,210/US$2,260 (Fibonacci-udvidelsesklynge & øvre grænse for en langsigtet sekulær opstigende kanal fra december 2015 lav, se Fig. 2).

På kort sigt, sidste fredag, førte en stejl opgang den 1. marts den timelige RSI-momentum-indikator til at nå et ekstremt overkøbt niveau på 78.80, hvilket øger risikoen for en forestående mindre tilbagetrækning mod US$2,064 kortsigtet støtte (se fig. ).

Hvis den centrale kortsigtede centrale støtte på USD 2,040 holder i eventuelle potentielle tilbagetrækninger, vil prishandlingerne for guld (XAU/USD) sandsynligvis udvikle sig inden for kort til mellemlang sigt bullish konfigurationer. De næste mellemmodstande at holde øje med efter US$2,090 (bullish range breakout level) vil sandsynligvis være på US$2,117 og US$2,149 (aktuelt rekordhøjt niveau trykt den 4. december 2023) på kort sigt.

På den anden side, ugyldiggør manglende fastholdelse på 2,040 USD den bullish tone for at se en forlængelse af den korrigerende tilbagetrækning for at afsløre den næste mellemstøtte på 2,015 USD/2,008 USD (overbelastningszone den 16./23. februar 2024 & 76.4 % Fibonacci retracement af den igangværende mindre optrend fra 14. februar 2024 lav til 1. marts 2024 høj).

Indholdet er kun til generel informationsformål. Det er ikke investeringsrådgivning eller en løsning at købe eller sælge værdipapirer. Udtalelser er forfatterne; ikke nødvendigvis OANDA Business Information & Services, Inc. eller nogen af ​​dets tilknyttede selskaber, datterselskaber, embedsmænd eller direktører. Hvis du gerne vil reproducere eller omdistribuere noget af indholdet, der findes på MarketPulse, en prisvindende forex-, råvare- og globale indeksanalyse og nyhedssidetjeneste produceret af OANDA Business Information & Services, Inc., bedes du gå til RSS-feedet eller kontakte os på info@marketpulse.com. Besøg https://www.marketpulse.com/ for at finde ud af mere om rytmen på de globale markeder. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.