5 Möglichkeiten, Optionen zu handeln: Wie man klug spielt und Verluste vermeidet

Der Optionshandel hat eine Marktmystik um sich. Viele glauben, dass der Optionshandel von Natur aus riskant oder übermäßig komplex ist. Der Optionshandelsmarkt ist auch bereit für Störungen durch neue Technologien und Vermögenswerte, was es ziemlich einschüchternd macht.

Obwohl der erfolgreiche Handel mit Optionen ein wenig Bildung und etwas Übung erfordert, kann jeder die Grundlagen für den richtigen Handel erlernen.

Lassen Sie uns heute fünf Wege zum Handel mit Optionen aufschlüsseln, damit Sie klug spielen und Verluste für Ihr Portfolio vermeiden können.

Langer Anruf

Die erste Optionsstrategie, die Sie anwenden können, heißt Calling der lange Anruf. Kurz gesagt, Sie kaufen eine Option und gehen „long“, was bedeutet, dass Sie darauf wetten, dass die der Option zugrunde liegende Aktie bis zu ihrem Ablaufdatum über dem Ausübungspreis liegen wird.

Diese Optionsstrategie hat viele Vor- und Nachteile. Wenn Sie Ihren Anruf gut genug timen, indem Sie sich Handelssignale ansehen, ist Ihr potenzieller Gewinn unbegrenzt, bis der Ausübungspreis abläuft. Wenn der Aktienkurs in die andere Richtung geht, können Sie den Call einfach vor dem Ablaufdatum verkaufen. Auf der anderen Seite riskieren Sie jedoch, Ihre gesamte Prämie zu verlieren.

Verwenden Sie einen Long Call, wenn Sie mit dem Kursanstieg einer Aktie weitaus mehr Gewinn erzielen möchten als mit dem normalen Kauf der Aktie. Es ist auch eine gute Wahl, wenn Sie eine hohe Risikotoleranz haben und nichts dagegen haben, die gesamte Prämie auf einen Optionskauf zu setzen.

Gedeckter Anruf

Ein Covered Call ist eine etwas komplexere Optionsstrategie als die oben genannten. Zunächst müssen Sie die zugrunde liegende Aktie besitzen. Dann müssen Sie einen Call-Kontrakt auf die gleiche Aktie verkaufen, die Sie besitzen. Sie erhalten eine Prämienzahlung und verschenken die gesamte Wertsteigerung für die Aktie über dem Ausübungspreis.

Im Wesentlichen wetten Sie darauf, dass die Aktie bis zum Ablaufdatum unverändert bleibt oder nur geringfügig im Preis fällt. Als Call-Verkäufer können Sie die Prämie einstreichen und das Eigentum an der Aktie behalten. Da diese Strategie darauf beruht, dass sich eine Aktie genau so verhält, wie Sie es vorhersagen, gilt sie als a komplexe Optionsstrategie und nur für fortgeschrittene Optionshändler empfohlen.

Ihr maximaler Vorteil ist die Prämie, die Sie für den gedeckten Anruf verwenden. Denken Sie daran, dass Ihre Option teurer wird, wenn der Kurs einer Aktie über dem Ausübungspreis liegt, was alle Spiele, die Sie von der Prämie erhalten haben, ausgleichen kann. Erwägen Sie die Verwendung dieser Strategie, wenn Sie Erträge generieren und gleichzeitig Ihr Risiko begrenzen möchten und erwarten, dass die zugrunde liegende Aktie bis zur Ablaufzeit unverändert bleibt oder im Preis sinkt.

Long-Put

Dann gibt es noch den Long-Put: die entgegengesetzte und gleiche Optionsstrategie im Vergleich zum Long-Call. Bei diesem Optionshandel setzen Sie darauf, dass der Kurs einer Aktie sinkt anstatt zu steigen, und wetten im Wesentlichen darauf, dass die Aktie bis zur Ablaufzeit unter dem Ausübungspreis liegen wird.

Ihr Long-Put-Kontrakt ist theoretisch am meisten wert, wenn der Kurs der Zielaktie 0 US-Dollar pro Aktie erreicht, aber Ihr genauer Gewinn hängt von der Differenz zwischen der Aktie und der Aktie ab Ausübungspreis der Option zum Zeitpunkt des Ablaufs oder wenn Ihre Position geschlossen wird. Die gute Nachricht ist, dass Sie den Put verkaufen und einen Teil Ihrer Prämie sparen können, selbst wenn der Aktienkurs steigt, vorausgesetzt, Sie tun dies vor der Ablaufzeit. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Sie Ihre Prämie komplett verlieren.

Erwägen Sie die Verwendung der Long-Put-Optionsstrategie, wenn Sie glauben, dass eine Aktie in naher Zukunft radikal fallen wird. Sie werden viel mehr Geld verdienen, wenn Sie erfolgreiche Put-Optionen besitzen, als wenn Sie praktisch jede Aktie auf dem Markt leerverkaufen. Darüber hinaus hat Leerverkauf keine Begrenzung Ihres Risikos, so dass es eine gute Möglichkeit sein könnte, Ihre potenziellen Verluste zu begrenzen oder zu minimieren und gleichzeitig noch etwas Spielraum für Gewinne zu lassen.

Short-Put

Ein Short-Put ist eine Optionsstrategie, bei der Sie einen Put-Kontrakt mit der Absicht kaufen, ihn zu verkaufen. Dies wird als „Short gehen“ bezeichnet. Sie wetten darauf, dass die zugrunde liegende Aktie basierend auf Ihrer Fundamentalanalyse bis zur Ablaufzeit entweder unverändert bleibt oder im Preis steigt. 

Warum diese Optionsstrategie verwenden? Weil Sie damit Einnahmen erzielen können, indem Sie das Prämiengeld an andere Anleger verkaufen, die darauf wetten möchten, dass die gleiche Aktie im Kurs fällt. Es handelt sich also um eine Art unorthodoxe Strategie, die darauf angewiesen ist, dass Sie menschliche Verhaltensmuster genauso gut verstehen wie den zugrunde liegenden Markt. Wenn Sie menschliches Verhalten (und Ihre Emotionen) nicht verstehen, begehen Sie bereits eine grundlegender Handelsfehler.

Denken Sie daran, dass Sie Ihre Puts nur sparsam verkaufen sollten. Denken Sie daran, dass Sie bereit sind, Aktien zu kaufen, wenn die zugrunde liegende Aktie zum Ablaufzeitpunkt unter den Ausübungspreis fällt, was Ihr Endergebnis und die Gesundheit Ihres gesamten Portfolios ernsthaft beeinträchtigen kann. 

Verheiratet Put

Das letzte ist der verheiratete Put, eine ausgeklügelte Optionshandelsstrategie. Es kombiniert im Wesentlichen den Besitz einer zugrunde liegenden Aktie mit einem Long-Put (und verbindet somit die beiden Trades).

So funktioniert das. Für jeweils 100 Aktien, die Sie von einer bestimmten Aktie besitzen, kaufen Sie einen Put-Kontrakt. Auf diese Weise können Sie die Aktien weiterhin zur Wertsteigerung besitzen und gleichzeitig Ihre Wetten absichern, falls die Aktienkurse fallen. Dies ist so etwas wie der Kauf einer Versicherung für Ihre Aktien, da Sie eine Prämie zahlen müssen, um Ihr Portfolio vor Vermögensverlusten zu schützen.

Sie sollten nur verwenden verheiratete Put-Trades um Ihr Portfolio gegen Marktrisiken abzusichern. Wenn Sie bereits hervorragende Spiele gemacht haben, können Sie die Married-Put-Strategie verwenden, um von der anhaltenden Aktienwertsteigerung zu profitieren und diese Gewinne zu schützen.

Theoretisch können Sie mit einem verheirateten Put weiterhin eine Aktie besitzen, deren Kurs steigt, und Ihr potenzieller Gewinn ist unendlich. Selbst wenn eine Aktie im Kurs fällt, müssen Sie nur die Prämie bezahlen, was Ihre potenziellen Verluste effektiv begrenzt.

Zusammenfassung

Wie Sie sehen, gibt es viele Möglichkeiten, Optionen erfolgreich zu handeln. Versuchen Sie, diese Strategien umzusetzen, wenn Sie das nächste Mal einen Optionsauftrag erteilen, und sehen Sie, wie sie für Ihre Portfolioziele funktionieren.

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• Quelle: https://www.fintechnews.org/5-ways-to-trade-options-how-to-play-smart-and-avoid-losses/