지급 계정 보고서는 다음과 같이 빠르게 변화하고 있는 많은 비즈니스 인텔리전스 도구 중 하나입니다. 디지털 AP 혁신 회계 및 장부에 완전히 영향을 미칩니다.
지급 계정 보고는 기존 AP 인프라를 통한 트랜잭션 로깅의 전체 범위를 설명합니다. 이는 필요한 작업이지만 회사가 각 주기 동안 수백 개 이상의 트랜잭션을 관리할 만큼 충분히 규모가 큰 경우 어려운 작업입니다. 그러나 긴급 금융 자동화 다음을 포함한 도구 AP 자동화, 지급 계정 보고서에서 가치를 전달하여 현금 흐름 관리 및 자본 구조화 기회를 극대화하는 데 도움을 줍니다.
지급 계정 보고서란 무엇입니까?
AP(미지급금) 보고서는 수령한 송장, 현금 유출, 청구서 및 부채 지불에 대해 자세히 설명하는 단일 또는 집계 보고서 또는 AP 플랫폼의 출력입니다. 요점 – AP 부서가 다루는 거래인 경우 해당 거래에 연결된 지급 계정 보고서가 있습니다.
더 큰 그림에서 미지급금 분석 보고는 단순한 트랜잭션 로그 그 이상입니다. 다른 재무 보고 도구와 마찬가지로, 이 도구에서 얻는 것은 투자한 것입니다. 그리고 거래가 올바르게 기록되도록 부지런히 노력한다면 지급 계정 분석 보고 도구를 사용하여 데이터 분석을 통해 막대한 가치를 제공하는 동시에 결제를 놓치지 않거나 결제를 할 수 없도록 할 수 있습니다. 송장 기한을 넘기다
지급 계정 보고서를 활용한 분석 생태계 내에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 식별하고, 인공지능으로 자동화된 AP 도구, 송장 및 결제 사기를 예측하고 예측합니다.
- 어떤 부서에서 가장 많은 비용을 지출하고 있는지 확인하여 예산 부족과 예산 팽창을 줄이세요.
- 반복 지불 분석을 바탕으로 미래의 현금 요구량을 예측하고 자본 관리 구조를 보다 효율적으로 배분하세요.
AP 보고서가 필요한 이유는 무엇입니까?
A/P 보고서에서 제공되는 분석은 훌륭한 비즈니스 도구이지만 그 유용성은 업계 및 비즈니스 규모에 따라 다릅니다. 마지막 단락의 마지막 요점은 말 그대로 지급 계정 보고서를 평가할 때 실제 돈을 버는 사람입니다.
귀하의 비즈니스는 현금 관리 전략에 따라 살고 죽습니다. 보유 현금이 너무 많아 기회를 낭비하고 있습니다. 너무 적으면 지급 불능, 공급업체 지불 누락 또는 재고가 너무 적어질 위험이 있습니다. 어떤 경우든 최적의 현금 흐름 관리는 효과적인 지급 계정 보고에서 비롯됩니다.
마찬가지로, 효과적인 지급 계정 보고서는 다른 중요한 유형의 비즈니스 자본, 즉 인간 관계를 생성하는 데 도움이 됩니다. 공급업체와 벤더 연결은 비즈니스의 성패를 좌우할 수 있으며, 현금 흐름을 사전에 예측하면 시기적절하고 정확한 것을 보장하는 데 도움이 됩니다. 공급업체에 대한 지불.
가장 일반적인 지급 계정 보고서
가장 좋은 A/P 보고서는 가장 많이 사용하는 보고서입니다. 모든 기업이 보고 인프라와 워크플로를 다르게 활용하기 때문에 최고의 보고서를 정의하는 것은 실용적이지 않습니다. 그럼에도 불구하고 소수의 일반적인 AP 보고서는 대부분의 비즈니스 조치를 주도하는 경향이 있습니다.
이들은 다음을 포함한다 :
지급 계정 월령 보고서
이 보고서는 송장과 청구서를 기한별로 정렬하여 연체된 항목, 연체될 위험이 있는 항목, 미리 계획할 시간이 충분한 항목을 찾아냅니다. AP 노화 보고서 가장 긴급한 청구서에 대한 현금 흐름의 우선순위를 정하고 정해진 일정(예: 매주)에 따라 반복적으로 "상태 및 상태 점검"을 수행하는 데 도움을 줍니다.
지급 내역 보고서
표준 운영 절차(SOP)가 거래 태깅을 관리하는 방식에 따라 유형이나 공급업체별로 결제 내역을 정렬하여 대부분의 현금이 어디에, 왜 사용되는지 확인할 수 있습니다. 이는 또한 개인 또는 부서별 구매 내역을 기준으로 정렬 및 필터링할 때 예산이 과도하게 늘어나는 것을 방지하는 데도 도움이 됩니다.
공급업체 보고
유형이나 출처별로 결제 내역을 정렬하는 대신 어느 공급업체가 가장 많은 돈을 받았는지 확인할 수도 있습니다. 이는 미리 계획된 지불 일정에서와 같이 공급업체 관계의 우선순위를 정하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 향후 협상 중에 할인 및 대량 거래를 확보하기 위한 영향력을 제공하는 데 도움이 됩니다. 현금이 부족한 경우 공급업체별로 부채를 정렬하면 가장 큰 잔액을 신속하게 상환하는 데 도움이 됩니다.
바우처 보고
바우처는 지불 승인 메커니즘 역할을 하기 때문에 바우처 보고서는 개인 및 부서별 지출을 추가로 식별하는 데 도움이 되며 예산 승인 관리 및 사기 탐지의 맥락에서 분석될 수 있습니다.
계정 조정 보고서
계정 조정 보고는 2방향 및 3방향 일치에 사용되어 AP 거래 로그를 생성하고 해당 문서와 일치하여 올바른 금액이 올바른 사람들에게 지급되는지 확인합니다. 계정 조정은 사기를 방지하고 기존 시스템이 의도한 대로 작동하는지 확인하기 위한 효과적인 내부 감사 도구입니다.
시산표 보고
당신의 일부 회계주기, 지급 계정 시산표 보고서는 각 재무제표 원장 항목이 정확하고 적절하게 일치하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
신용 및 할인 보고
크레딧과 할인 모두 회사 비용을 절약하므로 AP 보고를 통해 각각을 모니터링하는 것이 효과적인 현금 흐름 관리에 매우 중요합니다. 크레딧은 소매업체의 매장 크레딧과 같이 향후 청구서에 대한 사전 정의된 상쇄이지만 공급업체의 제품에 적용됩니다.
소매점 신용과 마찬가지로 공급업체는 상품 지연 또는 손상된 등 다양한 이유로 신용을 발행할 수 있습니다. 현재 보유하고 있는 크레딧에 대한 인식을 유지하면 비즈니스가 기회를 잃지 않는 데 도움이 됩니다.
공급업체는 종종 다음과 같은 특정 조치에 대해 할인을 제공합니다. 조기 지불, 따라서 가능한 각 할인을 기록하고 추적하면 재무 기능을 극대화하는 데 도움이 됩니다.
반복 지불 보고서
임대료, 모기지 지불, 공과금 및 유사한 구조의 청구서와 같은 반복 지불은 지급 계정 보고를 사용하면 쉽게 예측할 수 있습니다. 과거 반복 지불을 분석함으로써 미래의 현금 흐름 요구 사항을 예측하고, 지불 누락을 방지하면서 현재 사용 가능한 자본의 사용을 극대화할 수 있습니다.
매출액 지표 보고서
대부분의 지급 계정 플랫폼은 공급업체에 얼마나 빨리 지불하는지 표시하는 매출 보고를 포함한 분석을 제공합니다. AP 회전율은 전략적이고 장기적인 의사 결정을 내리는 데 도움이 되는 많은 비즈니스 인텔리전스 지표 중 하나일 뿐입니다.
내 지급 계정 프로세스를 어떻게 개선할 수 있습니까?
지급 계정 보고서는 그 자체로 결과가 아닙니다. 대신, 그 진정한 가치는 귀하가 귀하의 제품을 어떻게 사용하는지에 있습니다. 효율성을 높이는 AP 보고서 그리고 적응. 위 보고서 중 일부를 사용하고 고유한 사용자 정의 및 맞춤형 접근 방식을 추가하면 지급 계정 보고를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 청구서가 미납되거나 연체되는 일이 없도록 반복적인 터치포인트와 알림을 설정하세요.
- 현재 공급업체 연락처(POC)에 대한 정확한 로그를 유지하세요. 보고서 구조를 통해 공급업체 POC의 가상 Rolodex를 관리하면 신속한 통신을 보장하고 대기 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 향후 의사 결정을 지원하고, 외부 또는 내부 감사를 지원하고, 사기를 관리하기 위해 문서 기록을 유지합니다.
- 조기에 지불해야 하는 청구서와 그 이유(할인 등), 마지막 순간까지 지불할 수 있는 청구서를 결정합니다. 이러한 선택 다이어그램은 단기 자본 배분을 관리하여 기회를 극대화하는 데 도움이 됩니다.
- 지연 영역, 비효율성 및 문제점을 식별하여 자동화 및 워크플로우 속도를 높입니다. 중복 승인. 아직 AP 자동화를 구축하지 않았다면 수동 AP 보고가 얼마나 번거롭고 많은 기업이 자동화로 전환하고 있는지 이해하게 될 것입니다. 자동화 솔루션.
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