Cum se automatizează procesele de reconciliere cu software-ul de reconciliere?

Reconcilierea este un proces obligatoriu pentru companiile de toate dimensiunile. Reconcilierea ajută companiile să obțină o perspectivă asupra cheltuielilor de afaceri și a categoriilor acestora în timp real.

Reconcilierea contului necesită mult timp și efort. De asemenea, metoda de reconciliere manuală este predispusă la erori. Aceasta implică potrivirea înregistrărilor pe mai multe documente, ceea ce ar putea duce la erori în raportare și, ulterior, expune companiile riscului de a lua decizii greșite pentru a-și limita cheltuielile.

cu automatizare inteligentă, peisajul reconcilierii se schimbă. Software-ul de reconciliere (o parte a software de automatizare a contabilității) ca Nanoneți ajută companiile să preia controlul asupra cheltuielilor lor, să țină registrele la zi și să îmbunătățească raportarea financiară cu date precise.

Să ne uităm la procesele de reconciliere și la modul în care software-ul de reconciliere simplifică reconcilierea pentru departamentul dumneavoastră financiar.

Cum se face reconcilierea manuală?

Iată cum arată procesul manual de reconciliere:

• Colectarea și compararea documentelor - Trebuie să colectați extrase de cont bancar, case de marcat și dovada plăților pentru a le potrivi. Pentru fiecare tranzacție înregistrată în extrasul bancar, ar trebui să aveți aceeași înregistrare în casa de marcat împreună cu dovada plății.
• Extrageți date din documente - Pentru a compara datele corect, ar trebui fie să introduceți manual datele din documente într-o foaie Excel, fie să utilizați a extras de cont bancar către CSV convertor.
• Verificați intrările care se potrivesc - Trimiteți înregistrările care se potrivesc în toate cele trei documente.
• Verificați intrările care nu se potrivesc - Intrările multiple nu se potrivesc. Va trebui să găsiți motivul și o categorie adecvată de cheltuieli și să ajustați soldurile în mod corespunzător.
• Verificați soldul final - Ta Registrul general soldul final ar trebui să se potrivească cu soldul extrasului dvs. bancar după toate ajustările efectuate.

Procesul manual presupune

• Potrivirea documentelor manual sau folosind diferite foi Excel.
• Colectarea manuală a dovezilor plăților.
• Procesele inconsecvente, ca orice contabil, urmează pașii puțin diferit.

Ce se poate face pentru a elimina elementele manuale din întregul proces? Poți să folosești software de automatizare a contabilității ca Nanoneți pentru a introduce automatizarea inteligentă în întregul proces. Dar să răspundem mai întâi la următoarea întrebare.

Puteți automatiza procesul de reconciliere?

Yes. You can automate manual aspects of the reconciliation process with reconciliation software. Let’s look at one of the ways you can use software de automatizare a contabilității ca Nanoneți pentru a automatiza procesul de reconciliere.

Software de reconciliere Nanonets pentru automatizarea reconcilierii

Nanonets este un platformă inteligentă de automatizare a documentelor care folosește fără cod automatizarea fluxului de lucru, software OCR și platformă globală de plăți pentru a automatiza procesele de reconciliere. Nanonets ajută organizațiile să își actualizeze înregistrările financiare, să urmărească categoriile de cheltuieli și să îmbunătățească vizibilitatea financiară automatizare avansată a proceselor.

Fluxul de lucru al software-ului de reconciliere Nanonets

Puteți utiliza automatizarea fluxului de lucru Nanonets și modelele OCR pentru a automatiza procesul de reconciliere bancară. Iată procesul dvs. de reconciliere cu Nanonets ca software de reconciliere.

Intrare document

Introduceți extrasul bancar, casa de marcat și dovada plăților către Nanonets prin redirecționare prin e-mail, Google Drive sau alte integrări directe. Automatizați încărcarea documentelor în modelele Nanonets cu opțiuni simple. Nu este nevoie să colectați singur documentele.

Extragerea datelor din documente

Odată încărcate, documentele vor fi clasificate automat cu Clasificator de documente Nanonets. După aceea, Nanonets va extrage toate datele relevante din documente, cum ar fi

• Perioada de timp, moneda, comentarii,
• Tabele din extrasele bancare și casele de marcat care conțin detalii despre tranzacții
• Subtotaluri și sume totale

Și convertiți datele într-un format la alegere, cum ar fi CSV. [Vedeți cum funcționează cu instrumentul PDF în CSV]

Potrivirea datelor documentelor

Acum că aveți datele, puteți utiliza fluxuri de lucru bazate pe reguli pentru a potrivi datele. Odată setate, fluxurile de lucru se vor potrivi cu datele în câteva secunde.

Semnalarea și trimiterea datelor spre examinare

În acest pas, sumele care nu se potrivesc vor fi revizuite folosind fluxuri de lucru automate de aprobare. Puteți configura reguli adecvate pentru a direcționa o interogare către examinatorul relevant. În acest pas, veți primi o notificare pentru a verifica intrările care nu se potrivesc și pentru a sugera ajustări pentru a se potrivi cu soldurile finale.

Adnotare document

Evaluatorii pot adăuga comentariile lor la documentul în sine. Fiecare recenzent poate vedea comentariile celuilalt evaluator, ceea ce îmbunătățește colaborarea și reduce șansele ca erorile să se strecoare în fișierul final.

Revizuire finală

Odată ce toate intrările se potrivesc, recenzenții primesc fișierul final pentru a verifica toate intrările și a aproba fișierul cu corecții.

Actualizați intrările care se potrivesc

După aprobare, toate înregistrările sunt actualizate în ERP sau software-ul de contabilitate. De asemenea, puteți crea un fișier nou pe Foi de calcul Google sau baza de date la alegere, care conține toate datele extrase.

De ce ar trebui să alegi Nanonets?

Pe lângă fluxul de lucru simplificat de reconciliere menționat mai sus, există beneficii suplimentare în utilizarea Nanonets ca software de reconciliere.

[Conținutul încorporat]

• Suport 24 × 7
• Încercare gratuită
• Asistență gratuită pentru migrație
• Planuri de preț flexibile
• Servicii de personalizare – Personalizați modelele și fluxurile de lucru OCR în funcție de cazurile dvs. de utilizare.
• Peste 5000 de integrări – Sunt disponibile integrări personalizate
• Suport pentru instruire
• Platformă fără cod
• Un manager dedicat succesului clienților
• Găzduire în cloud sau on-premise

Vă putem ajuta să vă rezolvați toate problemele de reconciliere. Rezervați un apel de consultanță cu experții noștri în automatizare sau începe un proces gratuit!

Beneficiile utilizării Nanonets ca software de reconciliere

Îmbunătățiți vizibilitatea financiară

Monitorizați procesele de reconciliere cu raportul de stare a fluxului de lucru. Înțelegeți volumul tranzacțiilor, pașii lor de reconciliere și detalii despre procesele de ajustare. Nanonets menține, de asemenea, un jurnal de audit adecvat pentru inspecțiile de la terți, astfel încât să nu fie nevoie să salvați documentele fizic.

Actualizați-vă înregistrările financiare din mers

Ține-ți toate cărțile la zi. Utilizați fluxuri de lucru bazate pe reguli pentru a actualiza înregistrările din Registrul general cu codurile adecvate pe măsură ce facturi/facturile intră. Importați, clasificați și actualizați toate tranzacțiile financiare în câteva secunde.

Potriviți facturile cu tranzacțiile bancare cu 0 erori

Utilizați potrivirea documentelor în trei direcții Nanonets pentru a potrivi orice document cu cea mai mare precizie.

Software-ul OCR puternic poate extrage date din facturile primite, facturi, chitanțe, extrase bancare și orice alte documente într-o clipă.

Verificați-vă intrările la timp

Fluxurile de lucru automate de aprobare se vor asigura că toate documentele dumneavoastră sunt revizuite corect înainte de termenele limită.

Software alternativ de reconciliere

În afară de Nanonets, există și alte software-uri de reconciliere care vă pot ajuta cu automatizarea reconcilierii contului. Iată trei software-uri populare de reconciliere:

xero

Xero este un software de contabilitate puternic pentru întreprinderi mici, contabili și contabili. Xero are funcții uimitoare, cum ar fi captarea zilnică a tranzacțiilor bancare, reguli personalizate pentru a potrivi facturile și tranzacțiile bancare și gruparea cheltuielilor similare. Xero + Nanonets sunt potrivirea perfectă pentru întreprinderile mijlocii și mari care doresc să combine puterea procesării inteligente a documentelor și a unui software de contabilitate simplu.

Linie neagra

Blackline este specializată în managementul financiar apropiat cu multe instrumente de reconciliere, cum ar fi șabloane, proceduri, politici și fluxuri de lucru. Software-ul de reconciliere Blackline oferă capabilități puternice de raportare pentru a monitoriza procesele de reconciliere.

În continuare va trebui să introduceți date în Blackline, ceea ce puteți automatizează folosind Nanonets.

ReconArt

ReconArt oferă un software de reconciliere ușor de utilizat pentru reconcilierea bancară, reconcilierea cărților de credit, reconcilierea bilanțului, închiderea financiară, reconcilierea conturilor, analiza variațiilor, înregistrarea în jurnal și reconcilierea între companii. ReconArt nu are o versiune gratuită, iar planurile lor lunare încep de la 1500 USD.

Beneficiile utilizării software-ului Reconciliation

• Procese standardizate de reconciliere cu fluxuri de lucru modelate bazate pe reguli. Eliminați necesitatea introducerii manuale a datelor și a potrivirii manuale a documentelor.
• Procese fără erori - Utilizați un platformă inteligentă de automatizare pentru a reduce greșelile manuale, a îmbunătăți controalele interne și a implementa regulile în mod automat.
• Pista de audit automată – Mențineți întreg istoricul de reconciliere pentru audit și conformitate
• Responsabilitate îmbunătățită cu acces utilizator bazat pe roluri pe software-ul de reconciliere.

Concluzie

Datele financiare în timp real vă ajută să luați decizii de afaceri corecte. Cu software-ul de reconciliere, automatizați toate procesele financiare, reducând în același timp costurile, economisind timp și sporind productivitatea. Cu atât de multe beneficii, ar fi greu să nu încerci.

Nanonets poate automatiza procesele de reconciliere în mod eficient, în timp ce se integrează perfect cu stiva dvs. de tehnologie existentă. Cu o perioadă de încercare gratuită de 14 de zile, asistență 24×7 și asistență gratuită pentru migrare, sună ca o afacere la care nu poți renunța.

Primiți un apel de consultanță gratuit or începe un proces gratuit.