Gold Tehnic: În pragul unei potențiale erupții majore optimiste – MarketPulse

Gold Tehnic: În pragul unei potențiale erupții majore de urcare

• Aurul (XAU/USD) a înregistrat cel mai mare câștig săptămânal de 2.33% până în prezent la 1 martie 2024 și cel mai bun randament săptămânal din ultimele trei luni.
• Elementele tehnice pozitive și un randament mai slab real al Trezoreriei SUA pe 10 ani sub 2.15% susțin un potențial scenariu de erupție optimist major pentru aur (XAU/USD).
• Nivelul potențial de declanșare al aurului (XAU/USD) se ridică la 2,090 USD.

Aceasta este o analiză ulterioară a raportului nostru anterior, „Aur: Săptămâna crucială după ce a fost cuprinsă de factori opuși” publicat pe 29 ianuarie 2024. Faceți clic aici pentru o recapitulare.

În ultimele două săptămâni, acțiunile de preț ale Aur (XAU / USD) au început să se zguduiască în sus după o perioadă de pauză de mișcare laterală de la sfârșitul lunii decembrie 2023. A reușit să înregistreze un câștig săptămânal de 2.33% pentru săptămâna încheiată la 1 martie 2024, cel mai bun câștig săptămânal de până acum până în prezent și în ultimele trei luni.

În ansamblu, a prezentat elemente optimiste din perspectiva analizei tehnice, iar observațiile interpiețelor încrucișate sugerează începutul potențial al unei structuri impulsive de acțiune a prețului optimist pe termen mediu pentru aur (XAU/USD).

Randamentul real al Trezoreriei SUA pe 10 ani a început să scadă sub rezistența cheie de 2.15%

Fig. 1: Tendința pe termen mediu a randamentului real al Trezoreriei SUA pe 10 ani începând cu 4 martie 2024 (Sursa: TradingView, faceți clic pentru a mări grafic)

În ultimele două săptămâni, randamentul real al Trezoreriei americane pe 10 ani a început să scadă cu un centimetru (-19 puncte de bază) de la maximul de 2.05% afișat pe 23 februarie, care a șters câștigurile anterioare înregistrate anterior la începutul lunii februarie până pe 13 februarie. Februarie a fost întărită de imprimarea IPC din SUA mai fierbinte decât se aștepta pentru ianuarie.

Observațiile din elementele tehnice cheie, cum ar fi reintegrarea sub media sa mobilă de 200 de zile vinerea trecută, 1 martie, și „maximuri inferioare anterioare” observate în indicatorul zilnic de impuls RSI înainte ca acesta să scadă sub nivelul de 50 sugerează că scurt- Mișcarea pe termen în sus de la 1 februarie este probabil să se fi epuizat, iar șansele acum sunt în favoarea unei mișcări în jos pe termen mediu, atâta timp cât rezistența esențială pe termen mediu de 2.15% nu este depășită în sus.

Având în vedere că aurul (XAU/USD) are o corelație indirectă semnificativă cu randamentul real al Trezoreriei SUA pe 10 ani, deoarece aurul nu oferă niciun cupon pozitiv cu venit fix, o scădere suplimentară a randamentului trezoreriei SUA pe termen lung este probabil să susțină prețuri mai mari. pentru aur (XAU/USD).

Urmăriți nivelul cheie de declanșare a erupției urcătoare de 2,090 USD

Fig 2: Aur (XAU/USD) pe termen mediu și tendințe majore începând cu 4 martie 2024 (Sursa: TradingView, faceți clic pentru a mări grafic)

Fig 3: Tendința pe termen scurt aurului (XAU/USD) începând cu 4 martie 2024 (Sursa: TradingView, faceți clic pentru a mări grafic)

Aurul (XAU/USD) a organizat acum o a cincea încercare asupra zonei majore de rezistență a intervalului de 2,075/2,090 USD dintr-o configurație complexă a intervalului lateral, în vigoare din 7 august 2020.

Interesant este că a cincea încercare de săptămâna trecută a reușit să formeze un model de lumânare optimist, un Marubozu săptămânal optimist chiar sub 2,090 USD, iar cele patru încercări anterioare nu au condus la astfel de acțiuni de preț bazate pe lumânare.

În plus, indicatorul săptămânal de impuls RSI a format un „minim mai mare” peste nivelul de 50 și nu a atins regiunea de supracumparare (peste 70). Aceste observații sugerează că impulsul ascendent pe termen mediu este probabil să fi reapărut. Următoarea zonă de rezistență pe termen mediu de urmărit după 2,090 USD va fi la 2,210 USD/2,260 USD (cluster de extensie Fibonacci și limita superioară a unui canal ascendent secular pe termen lung din decembrie 2015, a se vedea figura 2).

Pe termen scurt, vinerea trecută, 1 martie, o mișcare ascendentă abruptă a determinat indicatorul de impuls orar RSI să atingă un nivel de supracumpărare extrem de 78.80, ceea ce crește riscul unei iminente retrageri minore către suportul pe termen scurt de 2,064 USD (vezi Fig 3). ).

Dacă suportul esențial pe termen scurt de 2,040 USD se menține în eventualele retrageri, este posibil ca acțiunile prețului aurului (XAU/USD) să evolueze în configurațiile optimiste pe termen scurt și mediu. Următoarele rezistențe intermediare de urmărit după 2,090 USD (nivel de depășire în gama optimistă) vor fi probabil la 2,117 USD și 2,149 USD (cel mai actual actual tipărit la 4 decembrie 2023) pe termen scurt.

Pe de altă parte, eșecul de a menține la 2,040 USD invalidează tonul optimist pentru a vedea o extindere a retragerii corective pentru a expune următorul suport intermediar la 2,015 USD/2,008 USD (zona de congestie de 16/23 februarie 2024 și 76.4% retragere Fibonacci din tendința ascendentă minoră în curs de la nivelul minim din 14 februarie 2024 până la maximul din 1 martie 2024).

Conținutul are doar scop informativ general. Nu este un sfat de investiții sau o soluție de cumpărare sau vânzare de valori mobiliare. Opiniile sunt autorii; nu neapărat cel al OANDA Business Information & Services, Inc. sau al oricăruia dintre afiliații, filialele, funcționarii sau directorii săi. Dacă doriți să reproduceți sau să redistribuiți orice conținut găsit pe MarketPulse, un serviciu premiat de analiză valutară, mărfuri și indici globali și site de știri, produs de OANDA Business Information & Services, Inc., vă rugăm să accesați fluxul RSS sau să ne contactați la info@marketpulse.com. Vizita https://www.marketpulse.com/ pentru a afla mai multe despre ritmul piețelor globale. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.