Global Private Assets Fund, der forvaltes af det amerikansk-baserede private markedsfirma, er tilgængeligt for akkrediterede investorer på den private markedsbørs ADDX med en minimumsinvestering på kun 10,000 USD sammenlignet med 125,000 USD for investorer, der abonnerer via ikke-tokeniserede kanaler
SINGAPORE OG CONSHOHOCKEN, PA, 30. MARTS 2022 – Førende private markedsinvesteringsfirma Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) har indgået partnerskab med den digitale værdipapirbørs ADDX for at tokenisere en klasse af aktier udstedt af Hamilton Lane Global Private Assets Fund ("GPA" eller "fonden") for at give adgang til den private markeder for et bredere sæt af investorer i Asien.
Partnerskabet markerer første gang, Hamilton Lane har tokeniseret en fond, hvilket gør den til en af de tidligste større private markedsfirmaer, der gør det, og afspejler firmaets langvarige forpligtelse til innovation og udvidelse af investoradgang til aktivklassen.
Hamilton Lanes GPA-fond vil være tilgængelig for ADDX-investorer med en minimumsbilletstørrelse på 10,000 USD sammenlignet med minimum 125,000 USD eller mere for investorer, der abonnerer via traditionelle, ikke-tokeniserede distributionskanaler.
ADDX er Asiens største private markedsbørs. Dets individuelle akkrediterede investorer kommer fra 39 lande, der spænder over Asien og Stillehavsområdet, Europa og Amerika (undtagen USA). Mere end halvdelen af disse investorer er fra Asien. Platformen automatiserer manuelle processer i udstedelse, opbevaring og distribution af private markedsprodukter gennem brug af blockchain og smart kontraktteknologi. Den resulterende effektivitet fra tokenisering giver ADDX mulighed for at fraktionere investeringer på en skalerbar og kommercielt levedygtig måde.
Singapores reguleringsregime, som ADDX opererer under, definerer en akkrediteret individuel investor som en person, hvis netto personlige aktiver overstiger S$2 millioner i værdi (eller tilsvarende i en anden valuta), eller hvis finansielle aktiver (fratrukket eventuelle relaterede forpligtelser) overstiger i værdi S $1 million (eller tilsvarende i en anden valuta), eller hvis indkomst i de foregående 12 måneder er mindst S$300,000 (eller tilsvarende i en anden valuta).
Global Private Assets Fund
GPA-fonden, der blev lanceret i maj 2019, har afkastet 16.11 % (netto) på årsbasis siden starten og har aktiver på mere end 1.845 milliarder USD pr. 31. januar 2022.
Underliggende aktiver i den åbne fond består primært af direkte aktier og sekundære investeringer sammen med direkte kredit. Til dato har fonden investeret i aktiver på tværs af ni brancher, med omkring halvdelen af sine handler inden for informationsteknologi- og industrisektoren. Den resterende eksponering består af investeringer på tværs af en række sektorer, herunder sundhedspleje, energi og kommunikation.
Informationsteknologi, industri, sundhedspleje, finans, energi, forbrugsvarer, skønsmæssig forbruger, materialer, kommunikation
Hamilton Lane
På grund af sine omfattende relationer og dybe ekspertise, der er udviklet gennem 30 år på de private markeder, har Hamilton Lane adgang til en robust og proprietær aftalepipeline, som gør det muligt for sit investeringsteam at kaste et bredt net, men være yderst selektiv. Ydermere er firmaet en af verdens største investorer og tildelere af kapital til de private markeder, efter at have indsat cirka 37 milliarder USD i kapital i 2021.
Den forpligtede kapital for 2021 inkluderer alle primære forpligtelser, der lukkede i løbet af året 2021, for hvilke Hamilton Lane bevarer et skønsmæssigt niveau, såvel som ikke-diskretionære rådgivningskundetilsagn, for hvilke Hamilton Lane udførte due diligence og fremsatte en investeringsanbefaling. Direkte investeringer omfatter alle diskretionære og ikke-diskretionære rådgivende direkte egenkapital- og direkte kreditinvesteringer, der lukkede i løbet af 2021. Sekundære omfatter alle diskretionære og ikke-diskretionære rådgivende sekundære investeringer med en underskriftsdato i løbet af 2021.
Hamilton Lane næstformand og chef for International, Juan Delgado-Moreira, sagde: "Hamilton Lane er dedikeret til at give adgang til de private markeder for et bredere sæt af investorer og til at gøre det uden nogle af de hovedpine, der historisk set har været udfordrende for mindre investorer. Vi søger at samarbejde med firmaer, der leverer transformativ teknologi designet til at drive vores industri fremad, og er glade for at tilbyde vores investorer adgang til GPA gennem denne nye platform."
ADDX
ADDX CEO Oi-Yee Choo sagde: "Mange investorer er ikke klar over, at de private markeder er meget større end de offentlige markeder. Globalt er mere end 90 % af virksomheder med en årlig omsætning på 100 millioner USD eller mere private. For enhver investor betyder det at udelade private equity fra din portefølje i bund og grund at vende ryggen til langt de fleste investeringsmuligheder på markedet. I en tid med hidtil uset volatilitet og faldende afkast på de offentlige markeder, er diversificering til de private markeder vigtigere end nogensinde."
Kilde: Capital IQ (februar 2022)
Fru Choo tilføjede: "Vi ved, hvilken værdi private equity kan tilføre investorernes porteføljer. Det eneste manglende led indtil videre har været manglen på adgang til sådanne aktiver for de fleste individuelle investorer. Med tokenisering og fraktionering er ADDX forpligtet til at lukke dette hul. I den forbindelse er vi glade for at samarbejde med Hamilton Lane, et velrespekteret navn i verdensklasse inden for alternative investeringer."
ADDX blev licenseret af Monetary Authority of Singapore (MAS) som en privat markedsbørs i februar 2020. Siden da har ADDX noteret 26 aftaler på sin platform, der involverer blue-chip navne såsom Investcorp, UOB, CGS-CIMB, samt Temasek-ejede enheder Mapletree, Azalea og SeaTown. Aktivklasser, der er tilgængelige på ADDX, omfatter private equity, venturekapital, privat gæld, fast ejendom, hedgefonde, fonde med eksponering for kryptovaluta og strukturerede produkter. Platformens træk, for udstedere, er, at den giver adgang til tidligere uudnyttede kapitalpuljer og reducerer både omkostningerne og minimumstærsklen for fundraising-projekter.
For mere information, kontakt venligst:
Hamilton Lane mediekontakt
Kate McGann
kmcgann@hamiltonlane.com
+1 240 888 4078
Hamilton Lane investorkontakt
John Åh
joh@hamiltonlane.com
+1 610 617 6026
ADDX mediekontakt
Elgin Toh
elgintoh@addx.co
Jolene Ang
joleneang@addx.co
Om Hamilton Lane
Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) er et førende investeringsforvaltningsfirma på private markeder, der leverer innovative løsninger til institutionelle og individuelle investorer over hele verden. Dedikeret udelukkende til private markeder, der har investeret i 30 år, beskæftiger firmaet i øjeblikket mere end 520 fagfolk, der opererer på kontorer i hele Nordamerika, Europa, Asien og Stillehavsområdet og Mellemøsten. Hamilton Lane har 851 milliarder USD i aktiver under forvaltning og tilsyn, bestående af over 98 milliarder USD i skønsmæssige aktiver og næsten 753 milliarder USD i rådgivningsaktiver pr. 31. december 2021. Hamilton Lane har specialiseret sig i at opbygge fleksible investeringsprogrammer, der giver kunderne adgang til det fulde spektrum af private markedsstrategier, sektorer og geografier. For mere information, besøg venligst www.hamiltonlane.com eller følg Hamilton Lane på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.
Om ADDX
ADDX blev grundlagt i 2017 og er en kapitalmarkedsplatform med fuld service med Monetary Authority of Singapore (MAS)-licenser til udstedelse, opbevaring og sekundær handel med digitale værdipapirer. Det finansielle teknologiselskab rejste US$50 millioner i sin serie A-runde i januar 2021. Dets aktionærer omfatter Singapore Exchange (SGX), Temasek-datterselskabet Heliconia Capital og japanske investorer JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) og Development Bank of Japan (DBJ) ). Individuelle akkrediterede investorer, der bruger ADDX-platformen i dag, kommer fra 39 lande, der spænder over Asien og Stillehavsområdet, Europa og Amerika (eksklusive USA). ADDX ejes og drives af ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech er blevet godkendt af MAS som en anerkendt markedsoperatør (RMO). Det har også en kapitalmarkedsservicelicens (CMS) til at handle med værdipapirer og kollektive investeringsordninger og til at levere depottjenester. For mere information, besøg venligst ADDX.co eller følg ADDX på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/addxco.
Andre ADDX-aktionærer omfatter Koreas Hanwha Asset Management, Japans Tokai Tokyo Financial Holdings og Thailands Kiatnakin Phatra Financial Group.
[i] Singapores reguleringsregime, som ADDX opererer under, definerer en akkrediteret individuel investor som en person, hvis netto personlige aktiver overstiger S$2 millioner i værdi (eller tilsvarende i en anden valuta), eller hvis finansielle aktiver (fratrukket eventuelle relaterede forpligtelser) overstiger i værdi S$1 million (eller tilsvarende i en anden valuta), eller hvis indkomst i de foregående 12 måneder er mindst S$300,000 (eller tilsvarende i en anden valuta).
[ii] Informationsteknologi, industri, sundhedspleje, finans, energi, forbrugsvarer, skønsmæssig forbruger, materialer, kommunikation
[iii] Den forpligtede kapital for 2021 inkluderer alle primære forpligtelser, der lukkede i løbet af året 2021, for hvilke Hamilton Lane bevarer et skønsmæssigt niveau, såvel som ikke-diskretionære rådgivningskundetilsagn, for hvilke Hamilton Lane udførte due diligence og fremsatte en investeringsanbefaling. Direkte investeringer omfatter alle diskretionære og ikke-diskretionære rådgivende direkte egenkapital- og direkte kreditinvesteringer, der lukkede i løbet af 2021. Sekundære omfatter alle diskretionære og ikke-diskretionære rådgivende sekundære investeringer med en underskriftsdato i løbet af 2021.
[iv] Kilde: Capital IQ (februar 2022)
[v] Andre ADDX-aktionærer omfatter Koreas Hanwha Asset Management, Japans Tokai Tokyo Financial Holdings og Thailands Kiatnakin Phatra Financial Group.
Kilde: Platon Data Intelligence: PlatoData.io